U9_SCM_采购_Unit1_标准采购_V20

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-采购-标准采购V2.0用友软件股份有限公司U9事业部目录总体概述日常业务需求来源合同订单收货业务总体描述业务总体描述标准采购是采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，或询比价后下采购订单PO，根据采购订单收货，最后入库确认业务流程图业务流程图PO收货应付RTN退货订货供应商收款供应商开票供应商核算组织扣款换货补货检验KIT件退货KIT件收货工序外协收货跨组织收货固定资产收货分发收货工单/线上仓收货PR询比价需求：=========MRP/MO/SO库存规划/VMI需求合同自动消耗自动释放逐笔询价定期询价供应商门户关键应用1-货源控制控管必须设置货源表，否则不能执行采购业务不控管无货源记录亦可执行采购业务支持快速创建关键应用2-采购需求处理1采购需求接口表请购单采购订单1、外部第三方产品导入的采购需求√2、其它组织/工厂传来的采购需求√√√3、本组织产生的采购需求√√4、合同释放产生的采购需求√√5、手工录入的采购需求√√关键应用2-采购需求处理2PRPR库存规划MRP计划订单DIPO组织A组织B请购非请购请购非请购请购非请购MRP计划订单库存规划关键应用2-采购需求处理3企业以MRP为管理工具时会有多种应用层次：1：完全相信MRP跑出来的结果自动释放2：不完全相信MRP跑出来的结果手工释放3：完全不相信MRP跑出来的结果手工释放，全过程人工干预关键应用3-采购合同合同内容价格合同合同约定价格合同约定价表数量合同合同约定总数量，不约定具体交期或交货间隔期合同约定每次的交货数量已经交货间隔期（分批交货合同）金额合同其他合同流程合同-PR/PO合同-RCV合同-下达-PO无流程关键应用4-请购采购订单有以下功能特点可控制采购流程是否必须经过PR支持合并分割支持转其它组织采购转出按平行关系支持转RFQ支持预算保留支持全面预算的执行支持替代关键应用5-询比价1POPR询价单比价询价范围货源清单关键应用5-询比价2支持多种询价方式定期询支持调度执行每次询可确定最少的询价家数关键应用5-询比价3询价范围表自动生单时从此取供应商支持快速创建关键应用5-询比价4支持以物料为视角的快速处理询价录入报价比价关键应用6-采购订单1-基本特征head•组织：•采购组织•核算组织•供应商：•Orderby•记账期间：•多账簿记账期间•收货原则：•币种：•交易币•核币•本币line•Item：•配置•Kit•…•Price：•价目表价•相关采购价•手工价•供应商：•Billto•Payer•Payersite•来源：•来源单据•需求组织•付款：•付款条件•预付款shipline•Qty：•核准采购数量•供应商确认数量•破坏性检验数量•交期：•要求交货日期•应下订单日期•计划到货日期•MRP建议日期•供应商：•Shipto•组织：•货主组织•收货组织采购订单有以下功能特点多种来源可版本管理可预算保留可执行全面预算可预留支持多币种业务支持跨组织采购支持预付款支持计划行分割关键应用6-采购订单2-供应商/位置供应商立账位置Billtosite付款供应商payer付款供应商位置Payersite出货位置ShiptositeNNNN联系对象客户组织垂直、平行关系关键应用6-采购订单3-数量控制供应商能力最高库存量采购倍量周转率、周转期间控制需求数量采购数量供应商最大供货能力最小叫货量采购倍量物料采购倍量最小叫货量最高存量周转率周转率=[平均用量]/（当前现存量+本次请购/采购量）周转期间周转时间=（当前现存量+本次请购/采购量）/[平均用量]关键应用6-采购订单3-数量控制关键应用6-采购订单3-数量控制决定按倍量前、后控制PR可转PO的量关键应用6-采购订单4-价格管理定价系统价最终价PO厂商价表折扣单调价单系统取价价表取价询价单货源表询价最新采购价PORCV价格来源取价······采购价手工折扣手工价人工录价手工折扣关键应用6-采购订单4-价格管理关键应用6-采购订单5-交期控制通过以下日期实现交期控制要求交货日计划到货日应下订单日MRP建议日期对于非工作日需求前提供给后延关键应用6-采购订单6-分割支持两种分割方式合并分割/分割生新单关闭并分割原行下新增计划行关键应用7-收货1-总体流程3way4way更新更新｛•普通收货至仓库•直入、先检再入•先入再检•占库位•入库确认•出•入•跨组织收货•固定资产收货•费用性采购收货•收货进费用•领用进费用•VMI收货•采购退货•VMI退•非VMI退•KIT件•赠品差异｛•退扣•退补差异（IPV）更新差异（IPV）更新RCV（到货）应付单RCV（点收）RCV（检验）RCV（占库位）应付单RCV（分发）RCV（实收）库存异动明细RCV（配料）工序移转关键应用7-收货2-收货程序收货程序收-入收-点-入收-验-入收-点-验-入收-入-验收-点-入-验定义供应商物料交叉表物料档Org参数关键应用7-收货3-收货原则规定例外情况收货的处理原则延迟收货处理规则]提前收货处理规则超额收货处理规则短缺收货处理规则替代收货处理规则关键应用7-收货4-快速收货一种快速创建RCV的操作模式一单准确收指定订单瀑布收指定料品盲目收关键应用7-收货5-分发/配料收货现场直接领用的一种收货后处理模式配料分发费用分发固定资产关键应用7-收货6-费用料处理收货方式至仓库至费用一定分发费用料处理方式领用进费用收货一次进费用关键应用7-收货7-固定资产料处理收货方式至仓库至固定资产一定分发V2改进内容清单1业务类型调整取消了固定资产采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了费用采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了集采分收业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了采购退货业务类型，合并入了标准采购业务类型。取消了采购退货业务类型，根据退货来源的业务类型决定退货的业务类型。完善各种料品属性的采购处理。料品状态码完善只有可采购的料才能采购处理完善KIT件业务处理：支持KIT件成套收货。支持人工选择KIT件的BOM以及BOM版本。以下物料支持集采费用料集中采购时不支持收货分发集中采购不支持收货一次进费用。固定资产料服务料KIT、FAS、ATO件选配业务完善：按工厂组织的BOM对模型件进行选配支持按其他工厂组织BOM确定KIT、FAS、ATO件的子件结构V2改进内容清单2完善采购合同。增加厂牌、塞班等维度信息。多组织调整。可指定收货的货主组织。可指定默认的结算组织。支持KIT套件采购合同。支持跨组织选配。易用性调整。可联查合同的直接下游单据。按供应链统一的界面风格，调整预付操作方式。按统一界面规范，调整供应商、供应商位置地址、联系人录入风格。请购单调整。以前版本中若来源为请购的DI转采购时，不再转请购，本版作了调整，若在DI组织中该物料是需要请购的物料则还需要再转请购。转下游执行时可控制按备料前数量、或按倍量后数量控制。支持录入预估费用。支持补单的业务场景。询比价调整流程调整每次询价改为由用户手工拉对应的请购单生成询价易用性调整提供了批量录入的处理，支持对某物料一次性录入各个供应商的报价按物料为纬度的比价方式，方便用户按物料进行比价V2改进内容清单3采购订单调整PO单据上新增了参数“核准后可改”新增倍量数量的显示，当录入的需求数量不满足倍量要求时，通过调整倍量数量进行处理。以前版本中若单据日期晚于要求交货日期，则系统自动将单据日期调整到要求交货日期，本版取消了这个调整。根据配额计算产生的PO，允许在PO单据上修改供应商。支持补单的业务场景。支持多个项目合并进行采购倍量处理。支持关系企业抛转生成SO，即本组织向关系企业采购的采购订单通过关系企业抛转自动生成关系企业的SO，如下业务类型的PO支持关系企业抛转。标准采购全程委外工序外协易用性调整完善订单交期画面操作，可不退出子行画面，直接翻页至其他订单行的出货计划行。支持批量抛转。支持计划行分割。支持OBA导入采购收货调整。当不进行检验时，优先带出所选的存储地点所默认的存储类型，且支持手工调整。支持按库管员生单，此时按库管员所负责的物料去过滤来源单据生单。提供按是否等级控制进行分单的处理。入库确认日期默认值支持三种处理方式：手工录入、单据日期、系统时间。V2改进内容清单4采购业务整体完善。厂牌应用完善：各单据及档案增加新增厂牌纬度。新增对塞班规划的支持：计划类或反映物流转移的单据增加塞班信息这类单据可沿用上游的塞班信息，当上游未指定时，也可手工引用已经存在的塞班信息完善项目任务处理：支持项目预付，业务单据匹配预付时考虑项目纬度。支持项目BOM，业务单据选配或确定子件结构时按项目匹配BOM。支持WBS项目、任务，并更新项目的实际执行情况。计量单位调整：按V2计量单位规范，支持复合单位。支持修改TO单位数量，联动FROM单位数量或转换率。完善打印控制：可根据单据类型上的[打印时机]及当前单据的状态，确定当前单据是否允许打印。可根据[最大打印份数]及当前单据已打印次数，来控制当前单据是否可以再次打印。单据类型可配：允许根据一定的条件定义下游所使用的单据类型，多组织调整：采购相关的组织平行关系是改为了“XX——采购”的关系。新增结算组织，涉及单据PC、PO、RCV。支持补单业务场景。配合批号、序列号的调整，并可在PO上支持批号序列号。V2改进内容清单5货源调整。在PR上提供配额试算功能，通过此功能可在线确定每次采购业务的配额处理。配合财务管理的完善完善预付处理当各行付款供应商一致时，允许在PO头处理预付款可支持多笔预付可按项目匹配预付款可按物料类匹配预付款支持结算中心业务支持全面预算支持预算执行AAI调整配合CBO统一调整AAI批量重新生成交易分录可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了AAI分录对于还未生成AAI分录的单据，可批量生成对于手工修改过的AAI分录，在单据重新生成分录时可按策略覆盖或不覆盖原分录调整业务分录配合业务类型调整，调整了预置的业务分录的分录模板调整采购退货的预置业务分录的分录模板，统一调整为退货时按退货数量、金额做业务分录，补回时再按补回的数量、金额做业务分录V2改进内容清单6易用性调整。货源表、供应商物料交叉表、询价范围表、厂商价表，支持快速创建。可采用列表方式维护。可借用相同的供应商+物料的交叉关系一次性维护多张表。按统一规范调整供应商链接画面。参照生单时，先展示到UI，只有在UI点保存等操作时才真正生成单据，否则不生成单据。本版支持按供应商+物料设最小叫货量。单据料号参照支持从货源表参照功能。各业务单据上汇率的默认值处理。查询报表供应商排名分析表支持展示各组成的核币信息。暂估统计表。支持统计内部交易支持按业务类型统计委外加工物资报表，支持按委外料号过滤（注意此报表仅适用于采购主导的全程委外）。统计数据、查询条件、显示栏目中增加需求分类、塞班等纬度信息。客户信赖的长期合作伙伴中国的世界级全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件