长兴城区供水与污水处理建设工程

长兴城区供水与污水处理建设工程可行性研究报告浙江省工程咨询有限公司-1-1总论1.1项目基本情况1.1.1项目名称：长兴城区供水与污水处理建设工程1.1.2建设地点：长兴县龙山新区17号路和25号路交叉口西南侧地块、经济开发区规划合溪南路与经四路交叉口西南侧地块1.1.3建设性质：新建1.1.4项目业主：长兴丽城建设发展有限公司1.1.5法人代表：顾志峰1.1.6主要建设规模及建设内容（一）第三水厂一期工程。一期拟新建10万m3/d规模净水厂一座，主要建设内容为反应沉淀清水池、V型滤池等常规处理构筑物、原水加压设施、送水设施、废水、污泥处理设施以及配套辅助设施等。（二）第二污水处理厂一期工程。项目建设规模为日处理污水8万m3，管网总长9.35公里，其中收集污水管网5.96公里，尾水排放管网3.39公里，二级处理采用三段式AO工艺，出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。1.1.1项目总投资项目总投资41880.5万元，其中工程建设费28581.48万元，工程建设其他费用7186.52万元，预备费3576.8万元，建设期利息2535.75万元。1.1.2项目来源长兴县的经济是新兴城市经济，而城市的发展往往取决于良好的城市环境，环境出形象、出效益、出生产力已成为人们的共识。长兴近几长兴城区供水与污水处理建设工程可行性研究报告浙江省工程咨询有限公司-2-年的快速发展，无不得益于城市基础设施的改善、环境形象的提升。长兴特殊的地理位置，优美的自然生态环境，快速发展的经济实力，日益完善的城市基础设施建设越来越多的吸引着中外客商投资企业、房地产等项目，为进一步促进了长兴产业升级和经济发展，使南京、上海、杭州、安徽人流物流与长兴连接更加紧密。随着长兴城市化建设的不断推进，长兴的社会与经济将进入高速发展期，城市竞争力将更为突出。随着长兴城市化的推进和着长兴人民对生活水平和质量提出了更高的要求，长兴城市原有的基础设施建设水平已远远不足满足长兴的持续发展。近年来，长兴不断加大基础设施建设的投入，尤其是对涉及到供水和污水等民生和环境保护的工程开展不断提上建设议程。本项目即是在此大发展的背景下被列入2013年全县重点工程建设计划中。本项目分供水工程和污水处理工程两块。根据详细调研，长兴县目前共有两座水厂，其中一水厂设施较为落后，面临停运的压力，而二水厂供水能力有限，不能满足未来几年长兴县城高速发展的需要，一水厂一旦停用，将很快出现供水能力不足的问题。同时，一水厂停用后，单一水厂供水将出现安全性不足的问题，因此，有必要新建水厂以满足长兴县发展的需要；在污水治理建设上，根据规划，长兴经济开发区C区、龙山新区、太湖新区以及合溪港北部新规划的西太湖科教城地块，统称长兴县北片区，面积约28.50km2将作为长兴县城市的发展重要方向之一，主要发展工业为精细化工、生物制药、电子通讯、IT、新材料等高新技术产业。和其他城市一样，在长兴社会经济飞速发展的同时，北片区城市基础设施的建设尤其是环境保护方面相对滞后。生活污水与工业废水未经处理排入区域内长兴河等，污染河道下游水质，影响了周边环境以及太湖流域的水质要求，制约了经济发展，长兴县政府及相关部门长兴城区供水与污水处理建设工程可行性研究报告浙江省工程咨询有限公司-3-对此高度重视，为改善长兴港水环境，完善污水处理系统，县、区政府决定兴建长兴第二污水处理厂。这对于保护长兴港水质和改善太湖流域的水环境，具有十分重要的意义。1.1.8资金筹措项目总投资41880.5万元，其中自筹16880.5万元，申请银行贷款25000万元。本项目建设期为2年，建设资金分年投入，第1年投入25000万元，第2年投入16880.5万元。1.2项目实施单位简介长兴丽城建设发展有限公司成立于2012年12月，公司主要经营范围为供水工程、污水处理工程、新农村建设、土地开发利用、房屋拆迁等。公司是顺应长兴县城市建设、经营城市和对外投融资发展的需求而成立，公司宗旨是全面促进和提升长兴城市基础设施建设的水平和质量，着重建设发展好城市民生和环境保护工程事业，进一步改善城市人居环境，为城市建设筹措资金、为广大市民提供合格的公共产品和服务、确保城市升值。丽城公司是长兴县新型城市化建设的主体之一，县委县政府对该公司的经营理念和发展方向作了以下定性和配套职能：一是规划策划职能。可以针对不同区域、片区地块的不同情况，通盘谋划，有效整合，促使项目的连片改造，规模开发，保障项目的合理性；二是组织实施职能。可以通过沟通、配合各政府部门，统筹推进和解决具体项目的拆迁和安置问题；三是市场运作职能。公司具有投融资和项目开发、经营的职责，可以依托公司，具体协商项目策划实施方案，保障项目的经济性和可操作性。公司具有政策支撑优势，可以根据总体规划准确把握区域地块的性质和功能定位，预先测算和核定拆迁安置补偿成本。长兴城区供水与污水处理建设工程可行性研究报告浙江省工程咨询有限公司-4-该项目是近年来我县为提高城市供水和污水处理水平、提高人居环境和生态环境质量而实施的重点示范给排水建设项目，由具有给排水建设职能的长兴丽城建设发展有限公司进行实施，能够较好地服务于给排水建设工作，同时，县委县政府及相关部门高度重视，成立专项管理小组，为加快该工程的建设提供了强有力的组织保障。1.3编制依据1、国家和浙江省有关的法律、法规和政策；2、现行的有关技术规范、标准和定额；3、长兴县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要4、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；5、长兴县建设局《城市房屋拆迁政策汇编》；6、《长兴县城市总体规划》；7、《中华人民共和国水法》8、《城市供水条例》9、国务院函【2001】91号文，《关于太湖水污染防治“十五”计划的批复》；10、浙江省政府浙政函，【2006】139号《关于“十一五”期间全省主要污染物排放总控制计划的批复》；11、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书；12、项目承办单位提供的有关基础资料、数据。1.4研究内容本报告研究内容主要包括项目建设的背景及必要性、建设规模和建设内容，并就项目建设方案、项目投资、财务效益、融资方案、项目的运作模式等主要内容进行分析研究研究结论。长兴城区供水与污水处理建设工程可行性研究报告浙江省工程咨询有限公司-5-1.4.1工程建设必要性长兴县十二五规划明确提出以城市现代化为先导，加快建设县强、民富、景美、人和的山水园林型现代化新兴城市，强化中心城市的核心集聚和辐射作用，通过与周边城镇的组合发展，进一步突出政治、经济、文化中心地位，继续实施和完善城市发展战略。本项目的实施一方面有利于构建标准适宜的配置高效的供水安全保障网，全面提升供水对经济社会发展的支撑和保障能力。另一方面，有利于加快推进水环境综合治理，逐步提高生态用水比重，以农村为重点，加快推进河道综合整治，加强水土保持综合治理，全面改善县域水生态环境质量。同时，本项目有利于完善城市的结构与功能，通过统一规划、综合整治建设，营造人与自然和谐的人居环境，以进一步提升城市品味，促进长兴城市的开发与建设，进而推动长兴县的城市化建设进程，并改善了当地人群的居住条件，提高了市民的生活质量和水平，并大大提升了城市形象与面貌，达到了“双赢”的效果。1.5综合评价项目总投资约35712.52万元，资金主要渠道为自筹资金及申请银行贷款资金。本项目投资财务内部收益率约为17.42%，大于基准收益率12%，项目净现值1326.63万元大于0，项目在财务上都是可以接受的。项目贷款期5年，2015-2017年以供水水费收入和污水处理收入还款，项目利息备付率整个项目期为11.41，项目利息保证程度较高，在偿还期内，整个偿还期为2.43，项目偿债能力较强。同时又有土地进行抵押，易于取得贷款机构的贷款支持。长兴城区供水与污水处理建设工程可行性研究报告浙江省工程咨询有限公司-6-2项目建设的背景及必要性2.1长兴经济及财政背景改革开放以后，特别是近年来，长兴的国民经济保持稳定增长，综合实力进一步增强，人民生活水平不断提高，社会事业全面进步。长兴县先后获得全国卫生县城、省级示范文明城市、国际花园城市、国家园林县城、全国文化先进县、全国科技进步先进县、省文明城市、省教育强县、双拥模范县五连冠等称号。长兴在2010年全国县域经济基本竞争力百强县的排名已上升到42位，实现跨越发展。从长兴县近年来主要经济指标中可见一斑：年份国内生产总值财政总收入全社会固定资产投产金额（亿元）增长率（%）金额（亿元）增长率（%）金额（亿元）增长率（%）200182.0513.75.0156.640.8100200292.5112.86.8336.345.611.52003108.0716.810.3251.158.127.42004129.2619.613.5231.076.832.22005135.384.717.5129.593.9922.42006162.620.122.0125.6105.8112.62007193.47152827.2123.917.12008223.791130.810129.9325.52009242.321133.8910157.5621.3长兴城区供水与污水处理建设工程可行性研究报告浙江省工程咨询有限公司-7-2010283.711240.118.3187.0918.72011334.91854.535.91205.79.9备注：财政收入指税收收入，不含土地出让收益。年份财政收入财政支出金额（亿元）增长率（%）金额（亿元）增长率（%）20015.0156.63.1643.620026.8336.34.2835.4200310.3251.15.937.9200413.5231.07.2322.7200517.5129.58.517.57200622.0125.61129.420072827.216.4818.47200830.81020.2222.7200933.89102313.8201040.118.328.7525201154.535.9135.322.78年份房地产投资额（万元）新开工商品房面积（万m2）商品房竣工面积（万m2）商品房销售面积（万m2）20024854689.7840.8133.4120036161297.835.837.6200490698118.2342.6845.1长兴城区供水与污水处理建设工程可行性研究报告浙江省工程咨询有限公司-8-2005171536755745.220061716009063.546200714500049.446.571.52008238300287.8340.9232.822009225600119.9118.8482.852010347000104.89075.62011448000116.7102.552.52011年，全县实现地区生产总值334.9亿元，年均增长12.1%；财政总收入54.5亿元，年均增长19.9%，其中地方财政收入30.8亿元，年均增长20.6%；规模以上工业产值647.3亿元，年均增长23.8%；全社会固定资产投资205.7亿元，年均增长21.3%；工业性投入109.9亿元，年均增长22.5%；社会消费品零售总额127.4亿元，年均增长17.8%；自营出口13.3亿美元，年均增长35.6%；存贷款余额分别由2006年的120亿元、105亿元提高到372亿元、326亿元；五年累计完成合同外资20亿美元、实到外资8.8亿美元、实到县外内资280亿元。长兴快速进位和实现跨越，主要是靠克难攻坚，是一产调优提效，二产调大提质；三产调活提速的结果。长兴县地方财政能有今天的成就，与以科学发展为主题，结构调整为主线，扩大开放为主调，坚持”工业立县”战略，坚持发展为第一要务的决策分不开。可以说，长兴财政己步入一个高速、稳定的良性增长期。2.2长兴城市建设背景长兴的经济及财政快速增长，加快了城市化建设进程。中心城市建成区面积由28平方公里扩大到45平方公里，城市化率由52%提高到