第四讲工资管理系统初始化

第四讲工资管理系统初始化注意：创建账套以账套主管的身份登录用友通界面，打开“工资管理”模块。一、建立工资套操作步骤：单击“工资”——弹出“建立工资套”界面，工资类别个数选“多个”——下一步——是否从工资中代扣个人所得税“是”——下一步——下一步——设置人员编码长度（最长不超过10位）——完成，系统出现“为建立工资类别”——确定。设置“正式人员”和“临时人员”两个工资类别。二、基础信息设置1、部门设置操作步骤：工资——设置——部门选择设置（系统内可共字）2、人员类别设置操作步骤：工资——设置——人员类别设置——输入相关信息——单击增加——返回3、人员附加信息设置操作步骤：工资——设置——人员附加信息设置——增加——单击——参照下拉列表框中的参照标准，进行选择——增加——推出4、工资项目设置操作步骤：工资——设置——工资项目设置——增加——单击名称，参照下拉列表框中，选择相应名称，或双击“类型”拦，出现下拉列表框中进行手输项目——对“长度”栏、“小数”栏还有“增减项”进行相关设置——确认5、银行名称设置操作步骤：工资——设置——银行名称设置——增加——输入相关信息，选中要删除银行名称，单击“删除”按钮根据提示选择“是”即可删除删除的银行为无效银行！固定资产系统的初始化注意：1、以账套主管（有权限的其他操作员也可）的身份登录用友通，并进行固定资产初始化设置，在主界面选择“固定资产”模块进入。2、没有启用的模块，不能进行初始化设置。3、只有系统管理员和账套主管有权限启用系统模块。4、各系统的启用日期必须大于等于账套的启用日期。5、当发现固定资产初始化设置出现错误，而不能再更改但必须纠正时，则只能通过“重新初始化”功能实现。一、建立初始化操作步骤：单击“固定资产”模块，出现这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化——是——点击“我同意“——下一步，显示”启用月份“（只能查看不能修改）——下一步——进入”折旧信息“，选中”本账套计提折旧“（否则系统不予计提折旧）——选择“主要折旧方法”和折旧汇总分配周期——选择当（月初以计提月份=可使用月份）时剩余折旧全部提足——下一步——进如“编码方式”——下一步——进入“财务窗口”——进行相关设置——完成——是注：不选在对账不平情况下允许固定资产月末结账！二、基础设置1、选项卡操作步骤：固定资产——设置——选项——单击“与账务系统接口”进行相关输入，单击其他选项（基本信息在系统初始化后不可修改）2、部门对应折旧科目操作步骤：固定资产——设置——部门对应科目设置——选择要设置货修改科目的部门，单击修改3、资产类别操作步骤：固定资产——设置——部门类别——增加——输入相关信息——保存4、增减方式对应的入账科目操作步骤：固定资产——设置——增减方式——选择“赠加方式”或“减少方式”——修改——输入相关信息——保存5、使用状况操作步骤：固定资产——设置——使用状况——您要哪一种状况，增加下一级请从目录中选中状况——单击增加——进行相关输入——保存。也可进行修改、删除操作！6、折旧方法操作步骤：固定资产——设置——折旧方法——单击增加——进行相关输入——确定。也可进行修改、删除操作！7、卡片选项定义操作步骤：固定资产——卡片——卡片项目——增加——录入相关信息——保存，也可进行修改、删除操作！8、卡片样式定义操作步骤：固定资产——卡片——卡片样式，在原有基础上可以进行修改——保存9、录入原始卡片操作步骤：固定资产——卡片——录入原始卡片——选择查询方式——确定——输入相关信息——保存第五讲日常账务处理（1）一、凭证填制填制记账凭证是总账日常财务处理的起点。操作步骤：以凭证填制人的身份登录“总账”系统，执行“总账”——凭证——填制凭证——单击“增加：——输入相关内容（按回车键自动转到下一行）——保存二、凭证作废操作步骤：总账——凭证——填制凭证——制单——作废/恢复作废凭证不能修改不能审核，但可参与到记账中。三、凭证的取消（必须在作废后才可执行）操作步骤：总账——凭证——填制凭证——制单——整理凭证——凭证期间——确定——全选——确定——是四、凭证修改（审核前）操作步骤：返回“填制凭证“窗口，选中某张凭证或单击“首张”、“下张”等按钮进行查找，找到之后直接进行相应修改，然后保存只对凭证的制单人或拥有修改权限的操作员才能修改凭证，但系统不允许修改凭证的编号。五、凭证审核编好记账凭证后应由具有审核权限的操作员进行审核，审核凭证主要是指“出纳签字”和“审核凭证”。1、出纳签字是出纳对涉及现金和银行存款的收付凭证的审核，确保资金使用符合相关制度，加强对资金的收支管理。操作步骤：总账——凭证——出纳签字——确认——出纳签字——览表——确定——出纳签字对话框，单击“签字”系统自动完成，或执行“出纳签字”——成批出纳签字——签字完成——退出2、审核凭证操作步骤：总账——凭证——审核凭证——审核凭证对话框——确认——审核凭证——览表——确定——单击审核按钮——一张一张自动在审核或单击审核——成批审核凭证——全部完成退出注：审核人和制单人不能是同一个人！3审核后的修改（先取消审核，在换人修改）操作步骤：总账——凭证——审核凭证——览表——双击要取消的会计分录行——审核凭证对话框——取消（一张一张取消审核或是单击审核——成批取消审核）——退出，修改凭证同审核凭证的修改。注：修改后重新审核记账！六、记账（系统自动生成）审核完毕后由具有记账权限的操作人员进行记账操作。操作步骤：总账——凭证——记账——打开记账——选择本期记账范围对话框——下一步——下一步——记账——出现“期初试算平衡表“对话框——确认——弹出记账完毕对话框——确定七、取消记账操作步骤：总账——期末——对账——按ctrl+H弹出恢复记账前状态功能已被激活对话框——确定——退出——执行凭证——恢复记账前状态——单击“最后一次记账前状态“——确定——输入主管口令——确定——出现恢复记账完毕——确定注：已经结账月份的数据不能再取消记账，取消记账进行相关操作后重新记账。必须以账套主管的身份进行取消记账的操作。第五讲财务处理（2）主要内容：1、出纳签字（凭证审核中讲过）；2、支票管理；3、现金日记账查询；4、银行日记账查询；5、资金日报表查询；6、账簿的查询（总账查询、明细账查询、多栏账查询）一、支票管理1、只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使支票登记簿。2、只有在“结算方式”设置中选择“票据管理”标志才能在此进行票据登记。3、报销日期不能领用日期之前操作步骤：现金——票据管理——支票登记簿——弹出“银行科目”选择——选择科目后确定——打开“支票登记”窗口——单击“增加”输入相关信息——保存，退出。二、现金日记账查询注：先指定会计科目！操作步骤：现金——现金管理——日记账——现金日记账——选择相应月份——确认——进入“现金日记账”窗口——双击某一行可查看相应凭证——单击“总账”按钮可查看该科目的三栏总账，查询完毕单击退出三、银行存款日记账查询方法与现金日记账查询基本相同，只是把“现金日记账“换成“银行存款日记账”。四、资金报表功能：用于查询现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。操作步骤：现金——现金管理——日记账——资金日报——弹出资金日报表查询条件对话框——输入查询日期，选择“有余额无发生也显示“复选框”——确认——进入“资金日报表”窗口，也可从窗口中单击“查询”按钮选择再进行查询，单击“昨日”按钮可查询各现金，银行村困科目的昨日月账簿。五、账簿的查询记完账后系统自动形成相应账簿，可通过本功能查询账簿资料1、总账查询操作步骤：总账——账簿查询——总账——打开“总账查件”对话框——输入要查询的科目编码——确认、2、明细账查询操作步骤：总账——账簿查询——明细账——打开“明细账查件”对话框——选择月份综合明细账（即可跨月查询）——选择要查询的科目（上下科目要一致）3、多栏式明细账查询系统采用自定义多栏式账簿查询方式，用户在查询某个多栏账户之前必须先定义查询格式，然后才能查询分析方向，确定分析锁选科目的分析方向，是“借方分析”还是“贷方分析”，借方分析即分析科目的借方发生额，贷方分析科目的贷方发生额。科目：确定分析栏所分析的科目。分析方式：若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额，若选择按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出，如：11901科目为借方分析若选择金额方式，系统只输出其借方发生额，若选择余额方式，系统将其借方发生额按正数输出，其贷方发生额按贷方输出（原材料）操作步骤：总账——账簿查询——多栏账——增加——显示“多栏定义”窗口——单击“核算科目”下拉框——选择多栏账核算项目——自动编制——分析方式，双击进行选择，按金额或余额分析——单击“选项”可对明细账格式进行设置——确定——查询——弹出“多栏账查询”对话框——输入相关条件——确认四、部门总账查询注：先对会计科目设置，把相关科目设置为“部门核算”类。操作步骤：总账——辅助查询——部门总账——三栏式总账——打开“三栏式总账”对话框——输入查询条件——确认包含未记账凭证！五、部门明细账操作步骤：总账——辅助查询——部门明细账——进行相关录入——确认——退出第六讲工资管理系统业务处理注：首先建立工资套，进行初始化设置：包括人员类别设置、部门选择设置、工资项目设置、附加信息等。一、工资类别管理建立工资类别操作步骤：工资——工资类别——新建工资类别——进入“新建工资类别”对话框，输入类别，如“正式人员”单击下一步——选中所需部门——单击完成——是——执行工资——工资类别——关闭工资类别——关闭“正式人员”工资类别。“临时人员”工资类别的设置与“正式人员”方法一样，但所选部门一般是生产部门！1、人员档案正式人员档案录入操作步骤：工资——工资类别——打开“工资类别”——选中“正式人员”——确认——工资——设置——人员档案——进入“人员档案”（正式人员）窗口——单击“增加”按钮——弹出“人员档案”对话框——进行相关录入——确认注：人员编号根据建工资套时的设置而定。2、设置工资项目和计算公式注：先在初始化中进行设置，这是只能选初始化中设置的工资项目，不能自己输入。操作步骤：工资——设置——工资项目设置——在“工资项目设置”栏所用到的科目选好——单击“公式设置”——增加——在工资项目中进行相关选择——单击“公式定义”文本框——选择相应项目和运算符——公式确认。例如：设置“交补”公式操作步骤：单击“增加”按钮——选择“交补”选项——单击“公式定义”文本框——单击“函数公式向导输入”按钮——选择“iff”——下一步——单击“逻辑表达式”参照按钮——选择“人员类别“——确认——之后输入“or”（前后有空格）——单击“逻辑表达式”参照按钮，选择“人员类别”——在算术表达式中输入数字——完成——返回“公式设置”窗口——单击“公式确认”。二、工资数据管理1、数据录入操作步骤：工资——业务录入——工资变动——弹出“工资变动”界面——进行数据录入（只能录入增加的项目）2、筛选操作步骤：单击“筛选”按钮——打开“数据筛选”对话框——选择筛选条件——确认3、替换工资项目数据操作步骤：单击“替换”按钮——选择工资项目——在“替换成”文本框中输入要替换的内容——确认——单击“数据替换不可回复”——是注：替换的内容必须是工资项目中的内容。三、工资分钱清单功能：按单位计算的工资发放分钱票面清单，系统自动计算出锁需的钞票额张数。操作步骤：工资——业务处理——工资分钱清单——打开“票面额设置”对话框——确定——打开“分钱清单”。四、个人所得税的计算与申报操作步骤：工资——业务处理——扣缴所得税——确认——单击“税率表”按钮——打开“个人所得税申报表—税率表”进行相关设置。五、银行代发操作步骤：工资——业务处理——银行代发——打开“银行文件格式设置”——双击数据内容进行相关修改。六、工资分摊操作步骤：工资——业务处理——工资分摊——单击“工资分摊设置”——增加——打开“分摊计提比例设置”进行相