XXXX年外资金融机构外资金融机构填报指标校验关系

1附件2外资金融机构填报指标校验关系一般校验关系：资产类合计=负债及所有者权益类合计；母项等于子项之和；母项大于等于其中项。校验关系A：“一、资产类总计”（12M01/22M01）=“（一）现金”（12M02/22M02）+“（二）银行存款”（12M08/22M08）+“（三）贵金属”（12M09/22M09）+“（四）存放中央银行存款”（12M0A/22M0A）+“（五）存放同业款项（12M11/22M11）”+“（六）拆放同业”（12M21/22M21）+“（七）联行往来”（12M2P/22M2P）+“（八）贷款”（12M31/22M31）+“（九）有价证券及投资”（12M6P/22M6P）+“（十）证券资产”（12M81/22M81）+“（十一）票据融资”（12M9U/22M9U）+“（十三）外汇买卖”（12MAS/22MAS）+“（十四）应收及预付款项”（12MB1/22MB1）+“（十五）各项垫款”（12MBE/22MBE）+“（十六）衍生金融工具”（12MBM/22MBM）+“（十七）融资租赁”（12MBT/22MBT）+“（十八）经营租赁类”（12MC1/22MC1）+“（十九）固定、无形及递延资产”（12MC6/22MC6）+“（二十）有价证券资产”（12MCH/22MCH）+“（二十一）投资性房地产”（12MEP/22MEP）+“（二十二）股权投资”（12MEQ/22MEQ）+“（二十三）其他资产”（12MFJ/22MFJ）2校验关系B：“二、负债及所有者权益类合计”（12MG1/22MG1）=“（一）存款”（12MG2/22MG2）+“（三）向中央银行借款”（12MK1/22MK1）+“（四）同业存放款项”（12MKA/22MKA）+“（五）同业拆借”（12MN1/22MN1）+“（六）联行往来（负债方）”（12MNK/22MNK）+“（七）证券负债”（12MNU/22MNU）+“（八）发行债券”（12MQM/22MQM）+“（九）应付及暂收款”（12MR1/22MR1）+“（十）外汇买卖”（12MRK/22MRK）+“（十一）衍生金融工具”（12MRU/22MRU）+“（十二）长期借款”（12MS3/22MS3）+“（十三）长期应付款”（12MSJ/22MSJ）+“（十四）有价证券负债”（12MSM/22MSM）+“（十五）其他负债”（12MT1/22MT1）+“（十六）各项准备”（12MTQ/22MTQ）+“（十七）所有者权益”（12MU1/22MU1）校验关系C：“（一）现金（本期余额）”（12M02/22M02）=“现金（上期余额）”（12M02/22M02）+“1.当月借方发生额”（12M03/22M03）-“2.当月贷方发生额”（12M04/22M04）校验关系D：“（四）存放中央银行存款”（12M0A/22M0A）=“存放中央银行准备金”（12M0B/22M0B）+“以外汇交存人民币存款准备金”（12M0C/22M0C）+“存放中央银行特种存款”（12M0D/22M0D）+“存放中央银行清算资金存款”（12M0E/22M0E）+“存放中央银行财政性存款”（12M0F/22M0F）+“存放中央银行其他存款”（12M0G/22M0G）校验关系E：“（五）存放同业款项”（12M11/22M11）=“1.3存放同业活期款项”（12M12/22M12）+“2.存放同业定期款项”（12M1F/22M1F）校验关系F：“1.存放同业活期款项”（12M12/22M12）=“存放境内银行业存款类金融机构”（12M13/22M13）+“存放境内银行业非存款类金融机构”（12M14/22M14）+“存放境内证券业金融机构”（12M15/22M15）+“存放境内保险业金融机构”（12M16/22M16）+“存放境内交易及结算类金融机构”（12M17/22M17）+“存放境内金融控股公司”（12M18/22M18）+“存放境内特殊目的载体”（12M1A/22M1A）+“存放境内其他金融机构”（12M1B/22M1B）+“存放境外同业”（12M1C/22M1C）校验关系G：“存放境内金融控股公司”（12M18/22M18）≥“其中：存放境内中央金融控股公司”（12M19/22M19）校验关系H：“存放境内其他金融机构”（12M1B/22M1B）≥“其中：小额贷款公司”（12M1U/22M1U）校验关系I：“存放境外同业”（12M1C/22M1C）=“存放境外存款性公司”（12M1D/22M1D）+“存放境外其他金融性公司”（12M1E/22M1E）校验关系J：“存放同业定期款项”（12M1F/22M1F）=“存放境内银行业存款类金融机构”（12M1G/22M1G）+“存放境内银行业非存款类金融机构”（12M1H/22M1H）+“存放境内证券业金融机构”（12M1I/22M1I）+“存放境内保险业金融机构”（12M1J/22M1J）+“存放境内交易及结算类金融机构”4（12M1K/22M1K）+“存放境内金融控股公司”（12M1M/22M1M）+“存放境内特殊目的载体”（12M1P/22M1P）+“存放境内其他金融机构”（12M1Q/22M1Q）+“存放境外同业”（12M1R/22M1R）校验关系K：“存放境内金融控股公司”（12M1M/22M1M）≥“其中：存放境内中央金融控股公司”（12M1N/22M1N）校验关系L：“存放境内其他金融机构”（12M1Q/22M1Q）≥“其中：小额贷款公司”（12M1U/22M1U）校验关系M：“存放境外同业”（12M1R/22M1R）=“存放境外存款性公司”（12M1S/22M1S）+“存放境外其他金融性公司”（12M1T/22M1T）校验关系N：“（六）拆放同业”（12M21/22M21）=“拆放境内银行业存款类金融机构”（12M22/22M22）+“拆放境内银行业非存款类金融机构”（12M23/22M23）+“拆放境内证券业金融机构”（12M24/22M24）+“拆放境内保险业金融机构”（12M25/22M25）+“拆放境内交易及结算类金融机构”（12M26/22M26）+“拆放境内金融控股公司”（12M27/22M27）+“拆放境内特殊目的载体”（12M29/22M29）+“拆放境内其他金融机构”（12M2A/22M2A）+“拆放境外同业”（12M2B/22M2B）校验关系O：“拆放境内金融控股公司”（12M27/22M27）≥“其中：拆放境内中央金融控股公司”（12M28/22M28）校验关系P：“拆放境内其他金融机构”（12M2A/22M2A）≥“其中：小额贷款公司”（12M2U/22M2U）5校验关系Q：“拆放境外同业”（12M2B/22M2B）=“拆放境外存款性公司”（12M2C/22M2C）+“拆放境外其他金融性公司”（12M2D/22M2D）校验关系R：“（七）联行往来（资产方）”（12M2P/22M2P）=“系统内资金往来”（12M2P/22M2P）+“系统外资金往来”（12M2U/22M2U）校验关系S：“系统内资金往来”（12M2Q/22M2Q）≥“其中：境内存放二级准备金”（12M2R/22M2R）+“境内清算备付金”（12M2S/22M2S）+“境外系统内资金往来”（12M2T/22M2T）校验关系T：“（八）贷款”（12M31/22M31）=“1.短期贷款”（12M32/22M32）+“2.中长期贷款”（12M51/22M51）校验关系U：“1.短期贷款”（12M32/22M32）=“信用卡及账户透支”（12M33/22M33）+“个人贷款”（12M36/22M36）+“单位普通贷款”（12M3G/22M3G）+“普通并购贷款”（12M3K/22M3K）+“银团贷款”（12M3M/22M3M）+“贸易融资”（12M41/22M41）+“对非居民贷款”（12M4E/22M4E）校验关系V：“信用卡及账户透支”（12M33/22M33）≥“其中：单位信用卡及账户透支”（12M34/22M34）+“个人信用卡及账户透支”（12M35/22M35）校验关系W：“个人贷款”（12M36/22M36）=“个人经营性贷款”（12M37/22M37）+“个人消费贷款”（12M3A/22M3A）校验关系X：“个人消费贷款”（12M3A/22M3A）=“住房贷款”6（12M3B/22M3B）+“汽车贷款”（12M3C/22M3C）+“助学贷款”（12M3D/22M3D）+“其他贷款”（12M3E/22M3E）校验关系Y：“单位普通贷款”（12M3G/22M3G）=“其中：经营贷款”（12M3H/22M3H）+“固定资产贷款”（12M3I/22M3I）校验关系Z：“银团贷款”（12M3M/22M3M）≥“其中：经营贷款”（12M3N/22M3N）+“固定资产贷款”（12M3P/22M3P）+“用于并购的银团贷款”（12M3Q/22M3Q）+“用于贸易融资的银团贷款”（12M3R/22M3R）校验关系AA：“贸易融资”（12M41/22M41）≥“其中：买方信贷”（12M42/22M42）+“卖方信贷”（12M43/22M43）+“进出口押汇”（12M44/22M44）校验关系AB：“对非居民贷款”（12M4E/22M4E）=“非金融国际组织”（12M4F/22M4F）+“国际金融组织”（12M4G/22M4G）+“政府”（12M4H/22M4H）+“金融机构”（12M4I/22M4I）+“非金融企业”（12M4N/22M4N）+“个人”（12M4P/22M4P）校验关系AC：“金融机构”（12M4I/22M4I）=“中央银行”（12M4J/22M4J）+“银行业金融机构”（12M4K/22M4K）+“非银行业金融机构”（12M4M/22M4M）校验关系AD：“个人”（12M4P/22M4P）≥“其中：个人住房贷款”（12M4Q/22M4Q）校验关系AE：“2.中长期贷款”（12M32/22M32）=“个人贷款”（12M52/22M52）+“单位普通贷款”（12M5B/22M5B）+“普通7并购贷款”（12M5E/22M5E）+“银团贷款”（12M5F/22M5F）+“贸易融资”（12M5M/22M5M）+“对非居民贷款”（12M67/22M67）校验关系AF：“个人贷款”（12M52/22M52）=“个人消费贷款”（12M53/22M53）+“个人经营性贷款”（12M5A/22M5A）校验关系AG：“个人消费贷款”（12M53/22M53）=“住房贷款”（12M54/22M54）+“汽车贷款”（12M55/22M55）+“助学贷款”（12M56/22M56）+“其他贷款”（12M57/22M57）校验关系AH：“单位普通贷款”（12M5B/22M5B）≥“其中：经营贷款”（12M5C/22M5C）+“固定资产贷款”（12M5D/22M5D）校验关系AI：“银团贷款”（12M5F/22M5F）≥“其中：经营贷款”（12M5G/22M5G）+“固定资产贷款”（12M5H/22M5H）+“用于并购的银团贷款”（12M5I/22M5I）+“用于贸易融资的银团贷款”（12M5K/22M5K）校验关系AJ：“贸易融资”（12M5M/22M5M）≥“其中：买方信贷”（12M5N/22M5N）+“卖方信贷”（12M5P/22M5P）+“进出口押汇”（12M5Q/22M5Q）校验关系AK：“对非居民贷款”（12M67/22M67）=“非金融国际组织”（12M68/22M68）+“国际金融组织”（12M69/22M69）+“政府”（12M6A/22M6A）+“金融机构”（12M6B/22M6B）+“非金融企业”（12M6H/22M6H）+“个人”（12M6I/22M6I）校验关系AL：“金融机构”（12M6B/22M6B）=“中央银行”（12M6E/22M6E）+“银行业金融机构”（12M6F/22M6F）+“非银8行业金融机构”（12M6G/22M6G）校验关系AM：“个人”