供应链管理试验

kingdee供应链管理实验供应链解决方案●资金流、信息流和物流的协调●采购、入库与支付的流程自动化●销售、出库与收入的流程一体化金蝶供应链管理解决方案使企业在生产运营过程中，实现资金流、信息流和物流的协调，通过合理的库存平衡，达到采购、入库与支付的流程自动化，实现销售、出库与收入的流程一体化，大大降低企业的运营成本，帮助实现企业价值的最大化。供应链整体结构图人力资源管理/制造管理/财务系统订单管理价格管理退料管理采购出入库管理存量管理虚仓管理订单管理价格信用退货管理数据传输单据转换前台销售门店管理单据传输出入库核算异常处理凭证管理存货核算销售分销零售供应商客户/消费者客户管理VIP管理客户分析供应商管理供应商评价采购分析库存质检方案质量检验质量分析质量客户管理客户供应商采购申请采购订单物料接收销售报价销售订单销售出库销售发票采购发票应付款应收款现金管理总账管理记账凭证入库核算出库核算工资管理固定资产报表管理财务分析采购入库仓库销售退回采购退货财务科采购部销售部原料仓仓存科成品仓存货核算供应链整体流程图课程内容供应链系统初始化采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统仓存管理系统存货核算系统熟悉K/3供应链系统的业务流程掌握K/3供应链系统的基本操作方法灵活运用K/3供应链系统处理日常业务课程目标老师主讲+课堂练习教学方法学习方法专心听讲并做好笔记完成课堂上的练习课程结束后加以复习遇到困难不能跟上课程进度时，请放下当前问题并做好记录，练习时再向老师询问讲述的内容是一种方法，并不是一个固定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，举一反三,才能使K/3系统在将来的工作中发挥最大的作用！课堂事项不要迟到记好笔记不要旷课成绩比值：•出勤率20%•课堂表现60%•笔试20%考核方式账套管理新建账套备份账套恢复账套账套管理●帐套：企业进行日常业务操作的对象与场所（日常的操作都是在某个帐套中进行的，它用于储存企业凭证、帐簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来业务资料等）——数据库●帐套号::计算机数据库的文件名（自编）——（上级机构.学号）01.2009050001●帐套名称：单位的全称账套管理——新建公司机构[开始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服务器配置工具]→[金蝶K3]→[账套管理]Admin登录，没有密码[组织机构]→[添加机构]账套管理——新建账套菜单→[新建帐套]→输入信息→[确定]账套管理——设置账套参数双击帐套→录入信息→[确认]账套管理——启用帐套点击“是”启用帐套点击要启用的帐套，菜单栏[帐套]→[启用帐套]或单击工具栏的＂启用＂按纽来完成账套管理——帐套备份选中要备份的帐套→[备份]账套管理——帐套恢复选中要备份的帐套→[恢复]用于数据损坏时新建帐套课程内容供应链系统初始化采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统仓存管理系统存货核算系统实验一供应链系统初始化目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据案例资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始化数据录入并结束初始化工作。注意：供应链系统只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成实验一供应链系统初始化1、从模板中引入会计科目k/3主控台：[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择“企业会计制度科目”，单击[引入]进入[引入科目]点击【全选】→[确定]，完成后退出实验一供应链系统初始化2、设置核算参数k/3主控台：[系统设置]→[初始化]→[生产管理]→[核算参数设置]，进入界面后点击下一步选择并设定启用年度核算方式库存更新控制门店模块设置……实验一供应链系统初始化3、设置工厂日历k/3主控台：[系统设置]→[系统设置]→[生产管理]→[系统设置]，进入工厂日历设置界面实验一供应链系统初始化4、设置系统参数k/3主控台：[系统设置]→[系统设置]→[采购管理]→[系统设置]，出现各种选项。单据设置供应链整体选项设置核算系统选项设置……实验一供应链系统初始化5、资料维护k/3主控台：[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]凭证字设置：【凭证字】→【新增】币别设置：计量单位设置：新增计量单位组，新增计量单位结算方式设置会计科目维护：引入会计科目，增加会计科目，修改会计科目用户部门管理新增职员新增供应商：上级组、供应商新增客户：上级组、客户新增仓库新增物料：上级组、物料……实验一供应链系统初始化6、初始余额录入k/3主控台：●初始数据：本系统使用时仓库存货结存情况的记录。●依次选择[系统设置]→[初始化]→[存货核算]→[初始数据录入]→进入界面单击[原材料仓]；操作要点：①录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。②物料的计价方法如采用“先进先出法、后进后出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。实验一供应链系统初始化7、启用业务系统k/3主控台：依次选择[系统设置]→[初始化]→[存货核算]→[启动业务系统]→【是】完成初始化操作操作要点①在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用；②业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改；③初始化的业务启用功能权限只赋予系统管理员实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。（3）进行采购发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。1、采购设置1.1供货数据依次选择[供应链]→[采购管理]→[供应商管理]→[供应商供货信息维护]→进入“供应商供货信息”界面单击【物料】→选中相关物料后单击【新增】→录入信息后点击【保存】1、采购设置1.2价格数据依次选择[供应链]→[采购管理]→[供应商管理]→[采购价格管理]→进入“采购价格管理”界面单击【物料】→选中相关物料后单击【新增】→录入信息后点击【保存】操作完成后单击【审核】，如果不审核，后面则不能被引用。2、采购业务常用流程2.1采购申请单新增：依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-新增]→进入“录入单据”界面录入信息后点击【保存】→【审核】查询和修改：依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-维护]→进入“编辑单据”界面录入信息后点击【修改】2、采购业务常用流程2.2采购订单依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-维护]→进入“编辑单据”界面，的选中已做好的“采购申请”单击【下推】→【生成采购订单】→【生成】→在“采购订单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】查询和修改同上2、采购业务常用流程2.3收料通知单在“采购订单界面”单击【下推】→【生成收料通知单】→【生成】→在“收料通知单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.4外购入库单在“收料通知单界面”单击【下推】→【生成外网入库】→【生成】→在“外购信库单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽采购发票在“采购订单界面”单击【下推】→【生成购货发票（专用）】→【生成】→在“购货发票（专用）”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽费用发票:运费（运输单位开给购货单位）、装卸费等两种方法：①依次选择[供应链]→[采购管理]→[费用发票]→[费用发票-新增]→进入新增一张费用发票。②在购货发票（专用）界面，选择已需要添加费用的发票单击【费用】→“Y”新增一张费用发票2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽发票钩稽实际意义：采购发票和外购入库单的核对。主要作用：进行实际成本的匹配确认，使外购入库单的成本与采购发票保持一致。无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算成本。2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽发票钩稽步骤及要点：①依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购发票—维护]→进入“采购发票”窗口。②选择一张还未钩稽的发票点击【钩稽】③拆分钩稽：适用两种情况：ⅰ只收到部分存货，但全额开出发票时，发票票数量大于入库单数量。——钩稽先要在发票序时簿中将该采购发票进行折分处理ⅱ存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于入库单数量——钩稽先要在外购入库单序时簿中将该外购入库单进行折分处理④可通过“钩稽日志”查询，相关联的费用发票也被同时钩稽。⑤已钩稽的发票可以通过“反钩稽”取消操作。2、采购业务常用流程2.6付款单采购订单下推生成发票，发票生成付款单时，系统提示：付款单金额超过采购订单价税合计。在采购系统选项中勾上“订单允许超额付款”，该选项在应付系统结束初始化前是不能修改的，显示为黄色，应付系统结束初始化后就可以修改。付款申请单是在现金管理系统生成付款单的，然后通过现金管理系统中的发送功能传入应付系统，目前从与现金管理系统集成的角度，不支持付款申请单直接下推应付系统的付款单3、几种常见业务单货同到：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票单先到货后到：采购订单→采购发票→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单暂估入库（货先到单后到）：采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票部分到货（到货数少于订单数）：采购订单→收料通知单→外购入库单3、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票依次选择[供应链]→[采购管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→进入“退料通知单”窗口，填制单据中相关内容→【保存】→【审核】3、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票依次选择[供应链]→[采购管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→进入“退料通知单”窗口，填制单据中相关内容→【保存】→【审核】3、几种常见业务代管物资：入库代管，该类业务不核算企业的实际仓存，通过虚仓进行管理，只核算数量，不核算金额，不进行成本核算。业务流程：收料通知单→退料通知单（收料时→代管物料发出时）3、几种常见业务受托代销：收到代销商品时，先入代管仓，再根据实际销售的数量，先做同样数量的采购入库，再做销售出库，未销售完的商品退回给委托方。外售出购入库→销售出库（外购例入库单→采购发票→销售出库单→销售发票）代管物资（退料通知单）售出未售出收料通知单（入代管仓）3、几种常见业务委托外加工：将原材料或半成品发出，通过加工后再收回仓库。在此过程中物料发生增值，成本因加工费而增加。委外加工发出委外加工入库→采购发票（加工费）→付款单发出收回委外加工任务单（入代管仓）费用发票（运输费等3、几种常见业务委托外加工步骤①委托外加工物料发出：【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工发出→新增】→填制单据中相关内容【保存】→【审核】②委托外加工物料入库：【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工入库→新增】→填制单据中相关内容【保存】→【审核】③委托外加工发票ⅰ加工费发票：加工费采用采购发票类型。（采购发票中，通过“业务类型”来区分是原材料采购发票还是加工费发票。加工费的业务类型选择“委托外加工入库”）ⅱ费用发票：委托外加工过程中发生的除加工费外的其它费用，如运输、装卸费等4、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单据，分析采购订单执行情况，通过帐簿报表进行。【供应链】→【采购管理】→【报表分析】→【采购订单执行情况明细表/汇总表】→在弹出的“过滤”对话框进行相应设置。4、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单据，分析采购订单执行情况