出纳（银行业务）岗位职责细则。

三、岗位职责实施细则:出纳(银行业务)部门名称服务内容时间要求及时各部门及时⑵、对于填写错误的支票，需注明“作废”字样，妥善保管。⑴、按核定的存款限额，每月初划拨资金到社保户、纳税户。每月5日前⑵、当日收到支票，次日必须解交银行。收到支票次日各部门⑶、银行回单交有关会计。当日⑹、保管各类有价证券及应收票据，到期的票据按兑付日解交银行。到期日⑴、负责保管单位印鉴章及空白支票并置放于保险柜内。⑵、负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手续。各部门领用支票须在登记簿上签字。⑶、节假日封存保险柜、出纳室。节假日2、负责银行存款管理。⑴、根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证开具银行支票或贷记凭证。⑸、每季度第三个月下旬向各存款银行索存款利息清单，交成本主管记帐。⑷、核对银行存款日记帐，每月末向各存款银行索取对帐单。及时编制银行存款余额调节表，对未达帐项及时查询。对横向部门要求时间要求季末25日前1、负责银行票据领购、保管签发。3、负责银行存款安全管理。如须开具支票对外付款，则须持有关领导批准的“请款单”。岗位职责实施细则月末