泉盛公司中长期发展规划

安徽泉盛化工有限公司中长期发展规划（2015-2025年）计划企管部2014年10月1公司内外部环境分析1.1公司概况安徽泉盛化工有限公司历史上为安徽省定远化肥厂，始建于1969年，2006年4月企业改制，2008年6月，由安徽临泉化工股份有限公司（现更名为安徽晋煤中能化工股份有限公司）全资收购，注册成立安徽泉盛化工有限公司，公司位于定远县炉桥镇北部5公里处定远县盐化工业园区内，占地约767050平方米，总资产117534万元。2014年主导产品产能：合成氨24万吨、尿素30万吨、甲醇6万吨。公司拥有一批高素质科研开发、工程管理、安全环保管理、企业管理人才和多年从事化肥生产专业技术人员和熟练员工队伍，操作技能经验丰富，有较强的产品开发能力和新技术应用能力，员工总人数510人，其中各类专业技术人员108人。按公司十二五发展规划要求，2012年3月公司合成氨整体搬迁项目开工，2013年5月建成开车，新厂设计生产能力合成氨24万吨、尿素30万吨，6月底老厂停止生产，7月新厂正式投产运行，自项目投产运行以来，通过全体员工的努力，克服了一系列的技术难题，在生产、环保及节能降耗等方面取得了丰硕的成果，2014年合成氨综合能耗达到1252kg标煤，合成氨消耗原料煤1140、综合电1110，已经达到行业先进水平。公司始终把关注客户需求放在首位，通过建立“长期、稳定、合作、共赢”的顾客关系，赢得和保持顾客的满意和忠诚，实现顾客与公司的共同发展。2011-2013年公司产品销售额逐年上升，目前已经形成了一支稳定的销售客户，尿素主要市场是安徽区域的工业和农业用市场，定远本的的市场占有率达到60%，甲醇、液氨主要销往江苏、浙江一带主要客户20余家。公司先后被省经贸委命名为“无泄漏工厂”和“清洁文明工厂”，07年度被安徽省劳动和社会保障厅授于“安徽省劳动保障诚信示范企业”，定远县县政府授于“消防安全先进单位”。自2009年至2012年连续四年获安徽省“节能先进企业”，2011年获省政府颁发的“十一五节能先进企业”称号，2009年至2013年公司连续五年获定远县工业经济“十强企业”。2009年被省经信委、发改委、科技厅、财政厅等认定为“省级企业技术中心”，被滁州市工商银行授于AAA级信用企业。1.2“十二五”发展业绩公司十二五发展目标是在规划期间内完成30万吨合成氨，截止2014年规划期内目标基本完成。规划期内年度目标年度项目20112012201320142015总氨生产能力（万吨）812243034销售收入（亿元）2.58.51214利税（亿元）0.250.8511.5规划目标完成情况年度项目20112012201320142015总氨生产能力（万吨）8102430销售收入（亿元）2.22.54.811利税（亿元）0.10.10.110.19资产总额（亿元）2.45.38.5131.3宏观经济形势和产业发展趋势分析1.3.1宏观经济形势分析十八届三中全会与中央经济会议针对中国经济发展阶段长期与短期特征、问题，提出中长期改革方向。在经济体制改革方面，十八届三中全会明确表示将处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用；深化投资体制改革，确立企业投资的主体地位，中央工作会议全面贯彻了新时期改革的精神，一是更加注重发挥市场的力量，减少政府在经济领域中的干预，二是更加注重政策的连续性与稳定性。三是更加注重释放有效需求，强调发挥消费的基础作用，深化投资体制改革，鼓励民间投资，提高对外开放水平，四是更加注重方式转变与结构调整。五是更加注重化解和防范经济领域的问题与风险，针对产能过剩、财政金融风险等问题，十八届三中全会提出通过市场竞争实现优胜劣汰，通过创新发展推动产业升级，通过制度建设解决债务风险等措施。公司位于滁州市定远县炉桥镇盐化工业园是安徽省目前唯一以盐化工为特色的省级工业园，园区位于定远县炉桥镇，南接合肥，定远盐化工业园西邻淮南，北通蚌埠，地理位置优越，2012年5月被安徽省政府列为全省三大化工基地之一，基地总规划面积将拓展至104平方公里。园区功能定位为：皖江城市带承接产业转移示范基地，安徽省重点发展的盐化工业园，煤化—盐化一体化项目重要组成部分，以“两碱”（烧碱、纯碱）生产为龙头，着力打造“千亿生态型盐化工基地”。园区重点发展盐化工及相关制造业、精细化工、新材料等产业。1.3.2产业发展趋势分析化肥工业作为发展农业的必备行业，是国民经济基础性行业。近年来，粮食、农产品价格的快速上升，刺激了我国的化肥需求。2012年全行业生产化肥7432万吨（折纯），同比增长10.9%。其中，氮肥在国家各项惠农政策刺激下用肥需求旺盛，行业开工率有所提高，全年产量4947万吨，同比增长11.3%。2012年，化肥行业实现产值8047亿元，同比增长19.1%，高于石化产业平均增速约6个百分点。2013年全国共生产化肥7153.7万吨（折纯），较2012年增长4.89%，产量首次突破7000万吨大关，再创历史新高。“十二五”期间，我国化肥工业的发展目标是要满足农业、工业需求，保持产能自给有余，其中，氮肥磷肥主要自给、少量出口，钾肥保证率达到60%以上，基本满足科学施肥的需要，“十二五”期间化肥需求总量是6580万吨，其中氮肥4350万吨，磷肥1460万吨，钾肥770万吨，总体来说，我国化肥工业仍将不断发展。2公司中长期发展思路和规划目标2.1指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大精神，以改革开放思想引领企业思潮，凝聚企业共识，增强企业产业创新发展能力和加快产业结构调整。认清发展形势，抓住机遇，迎接挑战，适时投资，实现产品升级，通过创新管理，向创新要活力、要效益，提升企业自身可持续的竞争力。努力降低内部成本，扩大盈利空间，提高企业生存能力，以环境保护和资源节约作为重点，建立资源节约型、环境友好型企业，提高资源的利用效率，发展循环经济，推行清洁生产，保护环境和生态，降低生产成本，提高经济效益，以加强党建和思想政治工作为保证，实现全面协调可持续发展的现代化企业。2.2发展思路以合成氨产业为基础，农用尿素、复合肥为中心，强化传统产品优势，坚持“基础化工、精细化工、煤制油品”并进的发展之路，通过实施战略投资，十三五期间，突破40万吨尿素，60万吨复合肥，15万吨双氧水，15万吨甲醇，10万吨二甲基甲酰胺，6万吨聚甲氧基二甲醚，3万吨三聚氰胺生产规模，以中能公司为中心，形成现代化、多元化的企业集团，成为安徽省煤化工企业的领军队伍。2.3发展目标目前公司正处于成长期，依靠自身优势，晋煤集团和中能公司的支持，坚持发展煤化工产业，延伸产业链，增加附加值。加大煤气化技术的研究，通过加强对精细化工和现代煤化工项目调研和论证，保证集团公司煤炭的清洁转化利用，建立起与之相匹配的煤化工产业发展格局，努力发展循环经济，打造煤化工企业的持续发展平台，2020年将生产液氨、甲醇、尿素、复合肥、双氧水、聚甲氧基二甲醚、二甲基甲酰胺、三聚氰胺等产品，年销售收入26亿元，实现利税2.8亿元。3企业中长期发展主要任务与重点项目3.1主要任务保证合成氨尿素搬迁项目的正常安全生产，进一步节能降耗，降低污染物排放，加快产业结构调整步伐，积极开发现代化煤化工和精细化工，充分利用工业园区优势，依靠自身管理优势、技术优势和人才优势，积极进行战略投资，在规划期间内完成60万吨复合肥，15万吨双氧水，15万吨甲醇，10万吨二甲基甲酰胺，6万吨聚甲氧基二甲醚，3万吨三聚氰胺项目投产。战略目标分解年度指标201520162017201820192020主营业务收入/亿元101215172025利润总额/亿元0.611.61.82.52.8顾客满意度85%85%85%85%85%85%新产品开发计划完成率%100%100%100%100%100%100%生产计划完成率%100%100%100%100%100%100%技改项目完成率%100%100%100%100%100%100%全员劳动生产率万元/人200220240270290320员工满意度90%90%90%90%90%905培训计划完成率%100%100%100%100%100%100%员工流失率%小于5%小于5%小于5%小于5%小于5%小于5%3.2重点项目Ⅰ期工程（2016年）完成企业现有装置和产业结构的优化调整，采取填平补齐的原则，到2016年底形成40万吨合成氨生产能力，其中尿素40万吨，甲醇15万吨，双氧水15万吨。预计新增投入2亿元，达到销售收入12亿元，利税1亿元。（一）15万吨双氧水项目：本项目符合《产业结构调整指导目录》鼓励类“九、化工”之“17、新型环保型、节水、节能、环保用等专用化学品生产”条文的要求。项目符合国家产业政策的要求，符合工业企业可持续发展的需要，提高了资源的价值，把资源优势转化为经济优势，使企业的发展与环境相协调。公司充分利用工厂已有的生产装置、公用工程和辅助工程。减少工程投资，缩短建设周期。本项目技术先进，工艺成熟可靠，依托当地良好的投资环境和发展政策和市场优势，合理利用建设单位的原料成本和人力资源优势，通过高新技术的生产与严格的质量管理，可确保产品的市场竞争力。项目总投资2亿元，建设期2015年6月—2016年12月，项目建成后，每年可新增27.5%双氧水15万吨，50%双氧水6万吨，实现销售收入15000万元，年利润5000万元。（二）10万吨/年低压甲醇项目本项目合成氨联产甲醇的化工工艺，操作压力4.8MPa，醇后CO含量1.6%。低压联醇技术单套装置能力大，能耗低，副产蒸汽品位高、产量大，对稳定合成氨生产装置能起到优化作用。采用低压联醇技术串醇烷化，提高了甲醇产能，既节能又环保。项目投资总投资约1亿元，建设周期2015年3月-2015年12月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入2.1亿元，年利润1000万元。Ⅱ期工程（2017—2018年）化工产业链延伸，形成规模化多元化基础化工原料生产基地。项目投资3.8亿元，新增销售收入6.7亿元，利税0.9亿元。（一）10万吨/年二甲基甲酰胺（DMF）项目本项目的DMF是重要的化工原料和良好的化学溶剂，广泛应用于聚氨酯、医药、农药等行业，有广泛的市场前景。本项目所涉及公用工程主要为供水、供电和供热均由本公司合成氨装置提供，所用氨、甲醇、CO等原料也有本公司提供。本项目处于化工园区，安全距离、环境容量充足。项目投资总投资约3亿元，建设周期2017年8月-2018年7月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入4.9亿元，年利润6000万元。（二）10万吨/年三聚氰胺项目本项目一期年产3万吨三聚氰胺生产工艺采用低压法（0.5~1MPa），即将熔融尿素自反应器底部用喷嘴喷入反应器中，以硅胶作催化剂，将预热至400℃的循环氨气通入反应器以保持流态化。反应生成三聚氰胺、二氧化碳和氨，转化率为95%。本项目所用的主要原料熔融尿素来自本企业，本项目从财务分析角度来看，项目在整个生产期中有明显的经济效益，并有较强的抗风险能力，不但在较短的时间收回投资，而且在受到不良因素的影响时，项目各项指标均高于行业的基准收益指标。项目投资总投资约1.8亿元，建设周期2017年1月-2017年12月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入1.8亿元，年利润3000万元。（三）10万吨/年丁辛醇项目丁辛醇是合成精细化工产品的重要原料，主要用于生产增塑剂、溶剂、脱水剂、消泡剂、分散剂、浮选剂、石油添加剂及合成香料等，预计到2015年我国丁辛醇的产能将达到130万吨/年，市场需求量130万吨左右，至少在未来5年，丁辛醇市场将处于供不应求的状况。项目总投资3亿元，建设周期2016年1月-2017年6月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入3.5亿元，年利税0.8亿元，投资回收期为3年。Ⅲ期工程（2019—2020年）采用新工艺、新技术，进行技术优化升级，实现节约能源消耗，清洁生产，使系统装置更加合理化，符合循环经济的要求，新