欧洋木业商业计划书0905

1上海欧洋豪杰木制品有限公司融资项目商业计划书2009年4月2保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于上海欧洋豪杰木制品有限公司。收到本计划书后，收件人应即刻确认。在没有取得上海欧洋豪杰木制品有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：授权方：上海欧洋豪杰木制品有限公司签字：公司：日期：3目录第一章：摘要.................................................................................................................................4第二章：公司介绍.........................................................................................................................5一、公司简介.........................................................................................................................5二、公司主要产品.................................................................................................................6三、公司组织结构.................................................................................................................6四、公司技术.........................................................................................................................6五、公司管理.........................................................................................................................6六、公司价值评估.................................................................................................................9第三章：市场分析.......................................................................................................................12一、上游市场介绍.................................................................................................................12二、目标市场介绍.................................................................................................................13三、竞争分析.........................................................................................................................15第四章市场销售.......................................................................................................................17第五章财务预测.......................................................................................................................21一、未来财务预测.................................................................................................................21二、资金需求.........................................................................................................................22三、融资后预计损益情况.....................................................................................................24四、回报偿还计划.................................................................................................................27第六章风险控制.........................................................................................................................28一、采购风险.........................................................................................................................28二、政策风险.........................................................................................................................284第一章：摘要上海欧洋豪杰木制品有限公司（以下简称欧洋木业）是一家以林木国际采购和林木国内培育为基础、以林木定制化加工为主导的环保型木业企业。公司已打通了从林木的国际采购、森林资源国内储备、林木定制化加工制造、林木原材料和定制化半成品的销售、林化产品的环保利用的长产业链，并实现企业的持续高速发展。公司近5年的销售收入和利润如下表所示（单位：万元）：项目2008年2007年2006年2005年2004主营业务收入43994.0231559.0116045.687804.61539.01主营业务成本39332.4729781.5215071.047468.891394.91主营业务税金及附加25.4811.985.7721.421.82营业费用2732.91969.49510.7168.4986.41管理费用41.8327.387.3财务费用100.164.171.320.67所得税453.67258.2539.3120.546.28净利润1358.83520.41411.24126.2250.35公司年进口国外原木将近30万立方米，预计2009年木材进口达到40万立方米。主要产品包括柳桉、新西兰松、落叶松、康帕斯、花旗松等。公司是国内最大的柳桉和新西兰红松进口商，也是家具业和防火门行业最大的红松板材和防火门芯板提供商，在以上领域市场占有率达到70%，基本实现市场的垄断。公司目前的竞争优势在于：1）公司所处林木行业，是国家政策支持和鼓励的行业。2）公司的产品位列细分市场前列，某些产品处于垄断地位。3）公司业绩持续增长。4）财务健康，财务控制力度强。5）公司具有不易被复制的完整的长产业链。为了巩固和扩大这种优势地位，公司决心继续发展主业，扩大公司的生产和资产规模，规范运营，向公众公司的标准看齐，最终成为一家产供销一体化的国内领先的家具、木门原料和定制半成品供应商。为实施我们的计划，我们需要募集资金约6000万元，主要用于福建林场的投资。这个计划短期内对于企业完善产业链，扩大资源储备，并实现上市具有重大的战略意义。5第二章：公司介绍一、公司简介欧洋木业是一家集木材国际贸易、国内批发和生产加工于一体的，产供销一体化的家具和木门业原料和定制半成品供应商。公司已打通了从林木的国际采购、森林资源国内储备、林木定制化加工制造、林木原材料和定制化半成品的销售、林化产品的环保利用的长产业链，并实现企业的持续高速发展。公司销售收入从2006年的1.6亿元增加到2008年的4.3亿元；净利润从2006年的411万元增加到2008年的1358万元。从预期财务分析来看，我公司可望在2009年销售收入达到4.6亿元，净利润为1841万元，2010年销售收入达到5.3亿元，净利润为2202万元。欧洋木业的主要业务是围绕林业展开的，而林业正是我国政府大力支持的行业。目前我国有林地大约43亿亩，在世界上排名第五位，但是人均森林面积只有0.132公顷，不到世界平均水平的1/4；人均森林蓄积9.421立方米，不到世界平均水平的1/6。据权威部门预测，2010年后，我国每年需要进口1.4亿立方米以上的商用林木，因此国家出台了大量政策扶持林业发展，鼓励进口原木。利用国家的优惠政策，欧洋木业年进口国外原木超过30万立方米，成为中国最大的柳桉和新西兰红松进口商，进而成为中国家具业和防火门行业最大的红松板材和防火门芯板提供商。欧洋木业在这两个领域已经占据半壁江山，为巩固和扩大这种优势地位，集团决心继续发展主业，扩大进口规模，争取2009年木材进口达到40万立方米，基本实现上游资源的垄断；同时扩大下游生产规模，基本扫除同行业竞争威胁。如果实现这个战略，欧洋木业的销售规模将由现在的4.3亿增加到7亿元左右。欧洋木业的发展目标是在保持中国家具和木门业的领先原料供应商地位的同时，最终成为一家以林木国际采购和林木国内培育为基础、以林木定制化加工为主导的、国内领先的产供销一体化的木业上市公司。为了实现这个目标，公司将争取三年内在红松板材和柳桉板材市场的占有率达80%以上；欧洲落叶松门窗市场占有率达到40%以上。6二、公司主要产品欧洋木业主导产品有：①柳桉木板材和防火门基材，②新西兰红松木板材、杉木板材，③落叶松窗框、门框、铝包木门窗，④康帕斯木地板等。这些产品主要原料是进口的柳桉、落叶松、新西兰辐射松、花旗松、康帕斯。它们的作用简述如下：●柳桉——东南亚柳桉板材主要用于国内各重型防火门的主要原材料之一。●落叶松、花旗松——主要用于欧洲、美国、日本等地区及国内高档别墅窗框、门框的主要原材料。●新西兰松、新西兰辐射松——主要用于国内外实木家具、儿童家具制造的主要原料。●康帕斯——东南亚康帕斯（简称金不换）主要是澳大利亚、美国及中国各地板厂商制造地板的重要基材。●杉木——主要用于家居装潢必需的细木工板。三、公司组织结构公司目前的组织结构图如下：总经理副总经理财务总监柳桉产品部落叶松产品部新西兰松产品部其他产品部林地发展部国际贸易子公司办公室人力资源部企划发展部财务部监察审计部•业务部门负责林地的投资管理•提供国际贸易平台和相应融资平台•辅助职能•为业务