国际收支网上申报系统(银行版)用户手册之六

1.1.1.1.1注意事项1.如果企业档案存在且企业在包括当前银行在内的多个银行开过户，则删除企业在当前银行的开户信息。2.如果企业档案存在且企业只在当前银行开过户，则删除企业档案信息和企业在当前银行的开户信息。3.组织机构代码录入规则详见单位基本情况表新建的注意事项中的数据校验规则。1.1.1.2单位基本情况表查询银行用户查询所辖银行网点（包括直辖）开户的所有企业。查询包括直辖或所辖两种查询方式，默认为直辖查询。如果选择了直辖，则查询出直辖银行网点开户的所有企业；如果选择了所辖，则查询出所辖（包括直辖）银行网点开户的所有企业。1.1.1.2.1操作步骤以银行业务操作员身份登录系统，打开基础档案管理-单位基本情况表-单位基本情况表查询。系统默认显示直辖银行网点开户的所有企业，如图4-1-16所示：图4-1-16查询列表项包括组织机构代码、机构名称、机构地址、住所/营业场所、常驻国家/地区、所属外汇局和状态。查询条件包括：组织机构代码、组织机构名称和直辖所辖下拉框。用户可以选择查询条件进行条件组合，然后点击“查询”按钮或使用快捷键ALT+Q进行查询。如图4-1-17所示：图4-1-17查询页面同时提供根据查询条件进行导出企业信息和开户行信息的操作。导出包括导出和导出下一批两个操作。其中点击“导出”按钮表示导出第一批单位基本情况表数据（导出的条数在业务参数维护中进行配置）。初始时“导出下一批”按钮不可用，当点击“导出”按钮导出完第一批时，“导出下一批”按钮变为可用，此时点击“导出下一批”按钮，能导出第二批的单位基本情况表数据（导出的条数在业务参数维护中进行配置）。依此类推，可以一直点击“导出下一批”按钮来导出后一批次的单位基本情况表数据。当单位基本情况数据不存在时，“导出下一批”按钮变为不可用。选择查询条件进行条件组合，点击“导出”按钮或使用快捷键ALT+E进行导出。系统提示要下载的文件，用户点击保存后把导出的excel文件下载下来。如图4-1-18所示：图4-1-18点击“导出下一批”按钮或使用快捷键ALT+N进行导出。系统提示要下载的文件，用户点击保存后把导出的excel文件下载下来。如图4-1-19所示：图4-1-19继续点击“导出下一批”按钮，当单位基本情况数据不存在时，“导出下一批”按钮变为不可用，如图4-1-20所示：图4-1-20在查询结果列表中点击组织机构代码，进入单位基本情况表详细页面。页面显示该单位基本情况表的详细信息和本银行（4位码）内的开户行信息。如图4-1-21所示：图4-1-21点击“返回”按钮或使用快捷键ALT+R进行返回，系统返回查询列表页面。1.1.1.2.2注意事项查询条件中的组织结构代码必须符合组织机构代码编码规则。1.2金融机构档案1.2.1功能概述1.2.2功能列表菜单名称菜单功能简述金融机构代码表查询查询金融机构代码表数据金融机构基本情况表查询查询金融机构基本情况表数据1.2.3功能操作1.2.3.1金融机构代码表查询银行业务操作员查看本行所属金融机构代码表信息。1.2.3.1.1操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开基础档案管理-金融机构档案-金融机构代码表查询。系统显示本行所属金融机构信息，如图4-2-1所示：图4-2-11.2.3.1.2注意事项查询条件中1.金融机构代码必须输入4位的数字。2.总行所在国必须输入3位的大写字母。3.银行属性必须输入6位的数字。4.经济类型必须输入6位的数字。1.2.3.2金融机构基本情况表查询银行业务操作员检索查看本行所辖银行网点的金融机构基本情况表信息。查询包括直辖或所辖两种查询方式，默认为直辖查询。如果选择了直辖，则查询出直辖银行网点的金融机构基本情况表信息；如果选择了所辖，则查询出本银行所辖（包括直辖）银行网点开户的所有企业。1.2.3.2.1操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开基础档案管理-金融机构档案-金融机构基本情况表查询。系统显示本银行网点的金融机构基本情况表信息的查询列表页面，如图4-2-2所示：图4-2-2查询列表项包括金融机构标识码、金融机构名称、所属外汇局、上级行金融机构标识码、金融机构地址、金融机构级别、总行代码、总行所在国家/地区、组织机构代码、开通网上申报、联系人、联系电话和状态。查询条件包括：金融机构标识码、金融机构名称、所属外汇局、组织机构代码、金融机构代码和直辖所辖下拉框。用户可以选择查询条件进行条件组合，然后单击“查询”按钮或使用快捷键ALT+Q进行查询。如图4-2-3所示：图4-2-3查询页面同时提供根据查询条件进行导出操作。选择查询条件进行条件组合，单击“导出”按钮或使用快捷键ALT+E进行导出。系统提示要下载的文件，用户单击保存后把导出的excel文件下载下来。如图4-2-4所示：图4-2-4在查询结果列表中单击金融机构标识码，进入金融机构基本情况表详细页面。页面显示该金融机构基本情况表的详细信息。如图4-2-5所示：图4-2-5单击“返回”按钮或使用快捷键ALT+R进行返回，系统返回查询列表页面。1.2.3.2.2注意事项查询条件中1.金融机构标识码必须输入12位的数字。2.所属外汇局必须输入6位的数字。3.组织机构代码必须符合组织机构代码编码规则。4.金融机构代码必须输入4位的数字。1.3外汇局基本情况表1.3.1总体功能概述1.3.2功能列表菜单名称菜单功能简述外汇局基本情况表查询查询外汇局档案数据1.3.3功能操作1.3.3.1外汇局基本情况表查询银行业务操作员查询外汇局基本情况表数据。1.3.3.1.1操作步骤以银行业务操作员身份登录系统，打开基础档案管理-外汇局基本情况表-外汇局基本情况表查询。系统显示所有外汇局基本情况表信息的查询列表页面，如图4-3-1所示：图4-3-1查询列表项包括外汇局代码、外汇局名称、外汇局级别、上级外汇局代码、开通网上申报、外汇局地址、和状态。查询条件包括：外汇局代码和外汇局名称。用户可以选择查询条件进行条件组合，然后单击“查询”按钮或使用快捷键ALT+Q进行查询。如图4-3-2所示：图4-3-2查询页面同时提供根据查询条件进行导出操作。选择查询条件进行条件组合，单击“导出”按钮或使用快捷键ALT+E进行导出。系统提示要下载的文件，用户单击保存后把导出的excel文件下载下来。如图4-3-3所示：图4-3-3在查询结果列表中单击外汇局代码，进入外汇局基本情况表详细页面。页面显示该外汇局基本情况表的详细信息。如图4-3-4所示：图4-3-4单击“返回”按钮或使用快捷键ALT+R进行返回，系统返回查询列表页面。1.3.3.1.2注意事项查询条件中的外汇局代码必须输入6位数字。第二章公共数据查询2.1公共数据查询2.1.1功能概述提供对公共代码数据的查询。2.1.2功能列表菜单名称菜单功能简述国家地区代码查询国家地区代码行政区划代码查询行政区划代码行业属性代码查询行业属性代码经济类型代码查询经济类型代码涉外收支交易代码查询涉外收支交易代码货币代码查询货币代码折算率查询折算率保税监管区场所代码查询保税监管区场所代码银行属性代码查询银行属性代码结算方式代码查询结算方式代码2.1.3功能操作2.1.3.1国家地区代码2.1.3.1.1操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开公共数据查询-公共代码查询-国家地区代码。系统显示国家地区代码查询页面。用户可以选择填写国家地区代码、中文名称、数字代码、SWIFT代码以及选择当前状态来进行模糊组合查询。操作时输入查询条件，然后单击查询按钮或使用快捷键ALT+Q执行查询操作。在列表页面单击“首页”、“上一页”、“下一页”、“尾页”链接，执行翻页操作。如图5-1-1所示：图5-1-1单击导出按钮或使用快捷键ALT+E，可以导出符合查询条件的代码数据。如果未输入任何条件，导出操作将导出全部代码。导出文件为Excel格式。如图5-1-2所示：图5-1-22.1.3.1.2注意事项无2.1.3.2行政区划代码2.1.3.2.1操作步骤查询操作同国家地区代码。如图5-1-3所示：图5-1-32.1.3.2.2注意事项无2.1.3.3行业属性代码2.1.3.3.1操作步骤查询操作同国家地区代码。如图5-1-4所示：图5-1-42.1.3.3.2注意事项无2.1.3.4经济类型代码2.1.3.4.1操作步骤查询操作同国家地区代码。如图5-1-5所示：图5-1-52.1.3.4.2注意事项无2.1.3.5涉外收支交易代码2.1.3.5.1操作步骤用户可以选择交易编码分类（包括两种类型，收入和支出），填写交易编码、交易编码描述以及选择当前状态来进行组合查询。操作时输入查询条件，然后单击查询按钮或使用快捷键ALT+Q执行查询操作。导出excel文件和翻页操作同国家地区代码。如图5-1-6所示：图5-1-62.1.3.5.2注意事项无2.1.3.6货币代码2.1.3.6.1操作步骤查询操作同国家地区代码。如图5-1-7所示：图5-1-72.1.3.6.2注意事项无2.1.3.7折算率2.1.3.7.1操作步骤查询操作同国家地区代码。如图5-1-8所示：图5-1-82.1.3.7.2注意事项无2.1.3.8保税监管区场所代码2.1.3.8.1操作步骤查询操作同国家地区代码。如图5-1-9所示：图5-1-92.1.3.8.2注意事项无2.1.3.9银行属性代码2.1.3.9.1操作步骤查询操作同国家地区代码。如图5-1-10所示：图5-1-102.1.3.9.2注意事项无2.1.3.10结算方式代码2.1.3.10.1操作步骤查询操作同国家地区代码。如图5-1-11所示：图5-1-112.1.3.10.2注意事项无第三章统计核对3.1统计核对3.1.1功能概述3.1.2功能列表菜单名称菜单功能简述业务数据统计按照月份对申报数据进行汇总统计3.1.3功能操作3.1.3.1业务数据统计按照金融机构标识码或汇总月份对申报单笔数和金额进行汇总。汇总结果包括在本网点（或输入的金融机构网点）发生的申报数据和其下一级金融机构网点在各自所辖的所有网点发生的申报数据。3.1.3.1.1操作步骤以金融机构业务统计员身份登录系统，打开统计核对-业务数据统计，如图6-1-1所示：图6-1-1在查询条件中输入汇总月份范围，也可以输入确定的金融机构标识码，单击查询或使用快捷键ALT+Q，页面显示统计结果。如图6-1-2所示：图6-1-2统计结果以表格形式显示。左侧依次列出当前金融机构网点（或输入的金融机构网点）名称及其下一级所有金融机构网点名称。右侧显示对各申报单汇总后的笔数和金额。页面同时提供导出统计结果的操作。3.1.3.1.2注意事项1.汇总月份范围为必填项，并且起始月份小于等于截止月份。2.金融机构标识码必须输入12位的数字。第四章网上申报管理4.1网上申报管理4.1.1功能概述4.1.2功能列表菜单名称菜单功能简述企业网上申报管理为企业开通或关闭网上申报网上申报用户密码管理重置或打印企业ba用户的初始密码4.1.3功能操作4.1.3.1企业网上申报管理银行网点为企业开通（关闭）网上申报业务，开通成功后，企业可以登录国际收支网上申报系统（企业版）进行网上申报业务操作。银行网点办理开通网上申报业务的前提是其所属外汇局和所属金融机构已经开通网上申报功能。4.1.3.1.1操作步骤以银行网上申报管理员的身份登录系统，打开网上申报管理-企业网上申报管理-企业网上申报管理。如图7-1-1所示：图7-1-1输入要开通或关闭网上申报的组织机构代码，回车或单击“查询”按钮。系统验证组织机构代码通过后打开企业网上申报维护页面。页面显示的数据包括当前组织机构的基本情况和网上申报开通状态。如图7-1-2所示：图7-1-2选中页面的开通（关闭）单选按钮，然后单击页面右上角的确认按钮，开通（关闭）网上申报。成功后获得系统提示信息并返回本页面，如图7-1-3所示：图7-1-3单击页面右上角的打印初始密码按钮，进行初始密码设置，弹出如图7-1-4所示的页面