本评估报告共一册

DBFQDFDFDYPTSYY书包网本评估报告共一册本册为第一册内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司拟向内蒙古平庄能源股份有限公司进行股权转让所涉及赤峰瑞安矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告书中天华资评报字[2011]第1364号北京中天华资产评估有限责任公司2011年11月21日DBFQDFDFDYPTSYY书包网一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况............4二、评估目的..............................................................6三、评估对象和评估范围....................................................7四、价值类型及其定义......................................................8五、评估基准日............................................................8六、评估依据..............................................................9七、评估方法.............................................................12八、评估程序实施过程和情况...............................................17九、评估假设.............................................................18十、评估结论.............................................................19十一、特别事项说明.......................................................20十二、评估报告使用限制说明...............................................21十三、评估报告日.........................................................22附件DBFQDFDFDYPTSYY书包网声明一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。二、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。三、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。四、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。五、我们对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见，是经济行为实现的参考依据。本评估报告仅供评估报告使用者在评估结论有效期限内用于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后果与本评估机构及签字注册资产评估师无关。六、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。DBFQDFDFDYPTSYY书包网内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司拟向内蒙古平庄能源股份有限公司进行股权转让所涉及赤峰瑞安矿业有限责任公司股东全部权益价值摘要中天华资评报字（2011）第1364号北京中天华资产评估有限责任公司接受内蒙古平庄能源股份有限公司和内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司的委托，对内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司拟向内蒙古平庄能源股份有限公司进行股权转让所涉及的赤峰瑞安矿业有限责任公司股东全部权益价值进行了评估，为拟进行的股权转让行为提供价值参考依据。根据评估目的，本次评估对象为赤峰瑞安矿业有限责任公司股东全部权益，评估范围是赤峰瑞安矿业有限责任公司于评估基准日经审计的全部资产及相关负债，具体评估范围以赤峰瑞安矿业有限责任公司提供的资产负债表和资产评估申报表为基础。评估基准日为2011年10月31日。本次评估的价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对赤峰瑞安矿业有限责任公司进行整体评估，并最后确定评估结论。在评估过程中，本公司评估人员对评估范围内的资产及相关负债，按照行业规范要求，履行了必要的评估程序，具体包括：清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序。根据以上评估工作，在评估前提和假设条件充分实现的条件下，得出如下评估结论:在评估基准日2011年10月31日，赤峰瑞安矿业有限责任公司申报的总资产账面值为4,660.11万元，总负债账面值为3,636.92万元，净资产账面值为1,023.19万元；总资产评估值为8,880.96万元，增值额为4,220.85万元，增值率为90.57%；总负债评估值为3,636.92万元；净资产评估值为5,244.04万元，增值额为4,220.85万元，增值率为412.52%。在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。本报告评估结论自评估基准日起一年内有效，即有效期至2012年10月30日。超过DBFQDFDFDYPTSYY书包网一年，需重新进行评估。以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。DBFQDFDFDYPTSYY书包网内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司拟向内蒙古平庄能源股份有限公司进行股权转让所涉及赤峰瑞安矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告书中天华资评报字（2011）第1364号内蒙古平庄能源股份有限公司、内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司：北京中天华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司拟向内蒙古平庄能源股份有限公司实施股权转让行为所涉及的赤峰瑞安矿业有限责任公司股东全部权益在2011年10月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况本项目委托方为内蒙古平庄能源股份有限公司、内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司，被评估单位为赤峰瑞安矿业有限责任公司，业务约定书约定的其他评估报告使用者为按照国有资产管理相关规定报送备案的相关监管机构。除上述之外，任何得到报告的第三方都不应被视为评估报告使用者，评估机构和注册资产评估师也不对该等第三方因误用评估报告而产生的损失承担任何责任。（一）委托方一简介：1．单位名称：内蒙古平庄能源股份有限公司2．法定住所：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街3．企业性质：股份有限公司（上市）4．法定代表人：孙金国5．注册资本：人民币拾亿零壹仟肆佰叁拾万零陆仟叁佰贰拾肆元整6．主要经营范围：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）（二）委托方二简介：DBFQDFDFDYPTSYY书包网．单位名称：内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司2．法定住所：赤峰市元宝山区平庄镇哈河街中段3．企业性质：有限责任公司4．法定代表人：孙金国5．注册资本：人民币贰拾叁亿伍仟肆佰壹拾玖万贰仟陆佰肆拾捌元整6．主要经营范围：法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目，开展经营活动。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可的不得生产经营）（三）被评估单位简介：1．单位名称：赤峰瑞安矿业有限责任公司（以下简称：赤峰瑞安矿业公司）2．企业性质：有限责任公司3．注册资本：人民币壹仟零壹拾叁万柒仟元4.实收资本：人民币壹仟零壹拾叁万柒仟元5．注册地址：赤峰市元宝山区五家镇6．法定代表人：茹彩金7．经营范围：许可经营项目：煤炭开采、销售。一般经营项目：机械设备加工销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，示获许可不得生产经营）8．企业概况：赤峰瑞安矿业公司前身为平庄煤业五家煤矿。2002年，五家煤矿因资源枯竭正式向国家有关部门提出政策性破产申请，为满足破产需要，注册为五家煤矿有限责任公司。根据国家有关文件精神，平庄煤业公司与原五家煤矿有限责任公司破产清算组签订了《财产转让协议书》，收购原五家煤矿四井破产资产。2006年9月13日，平庄煤业以上述资产出资，范广忱等自然人以货币出资，投资设立了赤峰瑞安矿业有限责任公司，在内蒙工商行政管理局登记注册。赤峰瑞安矿业公司申请登记注册资本1013.7万元，其中平庄煤业以实物和货币出资616.3万元，占总股本60.8%，范广忱等20名自然人以实物和货币出资397.4万元，占总股本的39.2%。2010年，根据国资委国家发改委[2008]139号《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》、[2009]49号《关于实施规范国有企业职工持股、投资有关问题的通知》等文件要求，平庄煤业以现金397.4万元收购范广忱等20名自然人持有的赤峰瑞安矿业公司的股权。本次收购后，赤峰瑞安矿业公司成为平庄煤业的全资子公司。9．财务状况赤峰瑞安矿业公司近三年及评估基准日经审计的主要资产经营数据如下：DBFQDFDFDYPTSYY书包网金额单位：人民币万元项目2011年1-10月2010年度2009年度2008年度资产总额4,660.112,265.833,560.391,870.96负债总额3,636.92980.95968.70-0.12净资产1,023.191,284.882,5