某夹心彩钢瓦厂项目可行性分析报告

彩钢瓦厂（筹）项目可行性研究报告二○一一年九月2目录章节标题页码第一章总论………………………………………………………….….……..3第二章市场预测和建设规模…………………………………………………5第三章工艺设计方案………………………………………………..……..…5第四章项目实施进度…………………………………………….…….……..6第五章企业组织和劳动定员…………………………………….…….……..7第六章投资估算和资金筹措…………………………………….….………..7第七章经济效益评价分析……………………………………….….………..8第八章社会效益分析………………………………………………………..10第九章结论与建议…………………………………………………………103第一章总论1.1项目概况项目名称：年产3万平方米彩钢瓦生产线实施主体：海兴县彩钢瓦厂（筹）项目负责人：张宝峰联系方式：13582762180项目实施地：海兴县辛集镇鱼子市场北辛黄公路路西项目建设内容：项目计划总投资150万元人民币，征用土地面积680平方米，新建年3万平方米彩钢瓦生产线。1.2、建设单位概况项目投资人张宝峰与石家庄彩钢瓦厂联系密切，积累了丰富的生产和销售经验。1.3、项目提出的背景及建设的必要性彩钢瓦经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。近年来，随着经济的快速发展和工业发展进程的加快，工业厂房等建筑设施与日俱增，市场对具有保温、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增长，使得彩钢建筑材料产业成为一个具有发展前景的产业。1.4、可行性研究的依据和范围1.4.1依据a.国家相关法律法规b.国家产业政策1.4.2、范围4本次项目是运用成熟的技术，实施年产3万平方米彩钢瓦生产线。1.5、项目概况1.5.1、生产方案拟建设彩钢瓦生产线1条，项目所实施后预计年产3万平方米彩钢瓦。1.5.2、生产先进性分析本项目采用流水线全自动化生产线，大大减少劳动力的投入，同时减少生产时间，最大程度的减少金属材料的浪费，减少生产成本，提高企业效益。1.5.3、主要原材料主要原材料为成品彩钢卷及防火材料和泡聚苯乙烯颗粒（EPS）等辅助材料。1.5.4、产品销售方向以满足沧州本地需求为主，辐射至周边。1.5.5、投资估算和经济效益项目总投资150万元人民币，主要经济技术指标见下表：项目概况及主要经济技术指标序号名称单位数值备注1生产规模和产品方案1.1生产规模个3万m21.2产品方案个3万m22工作制度2.1全年工作日天3002.2生产班次班13项目定员人54总投资万元1505核算期年36达产销售收入万元307新增利税万元37.1利润万元107.2税金万元38投资回收期年55第二章市场预测和建设规模2.1、市场预测近几年，在举国上下大好的发展形势下，全县人民深入贯彻“三个代表”重要思想，坚持以科学发展观为指导，深入实施“兴工强县、特色推进”战略，抢抓发展机遇，沉着应对挑战，解放思想、开拓创新、奋发有为，为全面振兴海兴进行了富有成效的探索和实践，经济社会进入了高速发展的“快车道”。随着彩钢瓦的普及应用,现在许多大型的工矿厂房,仓库,钢结构屋架及大型设备,都使用了彩钢瓦,或者叫彩钢板,使得我们的生活的建筑的外观,更加丰富多彩,漂亮,整齐。海兴县工业发展带动厂房等基础设施的建设，必定增加对建筑材料如彩钢瓦等的需求，具有较好的市场空间和前景。2.2、建设规模根据市场预测和企业现有生产能力、管理能力、市场营销能力、资金筹措能力，建设年产3万平方米彩钢瓦。第三章工艺设计方案3.1、工艺设计3.1.1、生产规模和产品方案投产后一班制年产3万平方米彩钢瓦3.1.2、工作制度年工作日300d3.1.3、生产工艺流程填充复合压膜成型检验入库彩钢卷63.2、设备选型本项目所需生产设备均达国内先进水平，大部分以国内进购为主，购买各项所需设备明细见下表：项目生产设备选型一览表序号设备名称数量（台）备注1复合机12成型机13剪板机14发泡机15叉车16其他设备--第四章项目实施进度本项目实施地在项目拟新建于海兴县辛集镇鱼子市场北辛黄公路路西，项目总用地面积680平方米。根据建设项目内容及企业的现有技术水平、组织能力等因素，具体计划进度见表：项目实施进度表月份工作内容2011年2012年1011121-23-45-67-89-1011-12可行性研究报告编制、审批图纸设计、基建施工设备制造、购置设备安装、调试职工技术培训试生产及投产7第五章企业组织和劳动定员5.1、组织机构项目在现有企业组织体系下实施。5.2、劳动定员按照生产工艺和流程及科学管理的要求，项目投产后需员工5人。5.3、人员培训生产工人可全部在设备供应厂培训1个月，即可适应新的生产技能要求。5.4、工作制度年工作日300天，一班制作业为主。5.5、劳动生产率全员劳动生产率=年产量／全员人数=3万平方米／5人=0.6万平方米／人年全员劳动生产率=年销售收入／全员人数=50万元／5人=10万元／人年第六章投资估算和资金筹措项目总投资为150万元，其中：土地租用款10万元，设备投资80万元，厂房建设投资20万元(含消防)，其他20万元，流动资金20万元。6.1、固定资产投资估算6.1.1、计算说明a．主要设备根据各生产厂家的报价和相关的建筑产品价格目录确定。b．因建设期时间短，故不考虑物价上涨因素。6.1.2、固定资产投资估算项目设备投资150万元，设备投资如下：8第七章经济效益评价分析报告的财务效益分析按《方法与参数》（第二版）及现行的财务准则与企业会计制度和相关税制进行的，计算中原材料及产品销售价格均为含税价。7.1、假设前提a．按年产量3万平方米彩钢建筑材料计算。b．产品代表方案为建筑材料行业。d．效益分析按全部的投入产出计算。e．管理费用、销售费用按企业现有管理水平测算。7.2、生产成本估算7.2.1、原材料和辅助材料项目产品方案和年生产能力要求，按年产3万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。生产所需原辅材料总金额70万元，明细如下：序号材料名称单位耗用量单价（万元）总价（万元）1彩钢卷吨800.8642其它材料20合计847.2.2、工资项目投产后，有5员工即可满足需要，人均月工资1500元。7.2.3、管理费用管理费用主要包括企业管理费用和销售费用，按企业现有管理水平和成本核算资料测算，管理费用为销售收入的4%，则年管理费用为：50万元*4%=2万元。7.2.4、财务费用9年利息及其他财务费用3万元。7.2.5、其他费用不可见费用和未计费用约为12万元。7.2.6、生产总成本根据上述7.2.1～7.2.5条的计算，项目达产后生产总成本如下表：总成本费用计算表单位：万元序号项目金额备注1外购原材料842水电费53财务费用54工资与福利95管理费用8包含销售和运输费用7修理费用18不可见费用和未计费用12包括资料等费用9合计总成本1127.3、销售收入企业按年产3万平方米夹心彩钢瓦的生产能力设计。产成品销售价格按近两年同类产品实际销售价格以及企业信誉、技术水平、劳动力成本等因素综合分析，拟定销售收入(不含税)为50元／平方米。年销售收入如下表：销售收入计算表单位：万元年生产产量（平方米）3万销售收入5010第八章社会效益分析本项目属于金属制品产业的配套项目，项目的建设投产能够进一步完善我县金属制品产业链，提高我县金属制品产业的整体竞争力。同时，项目的建设能够带动工业经济的发展，对于我县区域经济和金属制品产业集群发展都将起到很好的推动作用。第九章结论与建议本项目财务评价指标良好，项目投资回收期不长，抗风险能力强，市场潜力巨大，具有较好的经济效益。建议项目建成后继续引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥企业的各种优势，并通过增收节支、多创利润，争取早日收回投资。通过以上分析，本建议书认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性，实施上的可行性，因此是切实可行的。