总经理述职报告+财务分析报告

1述职报告模版此模板可以供财会人员站到经理人的高度进行财务分析，提高财务人员的分析能力；并能使财务分析的结果支撑业务，提高报告的效果和战略高度。2模版填写说明（一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的几个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的人核稿，避免出现前后矛盾的论点论据。（二）数据填写规范。上年的数据要与上次财务报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。（三）上报格式。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。31.暗点与亮点暗点（在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的不足。）1.2.3.亮点（在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的成绩）1.2.3.说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。KPI完成的暗点和亮点利润增长，以及费用和成本控制；资金周转，应收帐款和库存控制收入增长，以及销量与份额增长核心竞争力提升的暗点和亮点新品率产品质量控制顾客投诉及满意度顾客服务管理组织气氛变革创新，知行合一42、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.1行业市场分析市场容量平均增长率%价格水平变动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：分析判断：2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最佳企业直接对手1直接对手2合计数据来源：分析判断：2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式XX行业最佳企业对手二5对手三3.KPI指标完成情况3.1KPI指标达成及分析3.1.1KPI指标达成率KPI指标季度分解目标本季当期达成年度总目标承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品进度（研发的产品）3.1.2比去年同期及上季增减的原因及分析(限200字)3．1．3改进措施和效果预计(限200字)63.2其他主要指标完成情况3.2.1损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目本年当期占期间费用比例去年同期同比增长1、销售费用其中广告费用售后服务2、管理费用其中研发费用3、说明：73.2.3分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断：3.2.4分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析与判断：83.2.5现金流量项目本年当期去年同期比预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析：94.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1总体策略4．1．1年初提出的总体策略、各季度分解策略及重点工作计划4．1．2上季度策略实施效果及分析（限200字）4．1．3再次确认的总体策略及下季度策略（限200字）及工作计划（表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）4.2新产品开发4．2．1研发投入规模和比率项目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。104.2.2上半年推出新产品销售效果总投入(含研发、推广费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指：效果分析4.2.3下半年新产品推出计划推出时间预计销量预计毛利率全年新品率预计%新产品1新产品24.3产品组合优化策略4.3.1二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重114.3.2产品优化措施：销量最大的前20%的品种贡献分析产品型号销量收入利润市场潜力（升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断：4.4质量管理状况与措施4.4.1质量管理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标4.4.2趋势图：4.4.3OEM管理OEM商合同金额批次合格率1月2月3月4月5月6月说明：124.4.4趋势图：4.4.5改进OEM管理的措施：4.5加快周转和实现资金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二级指标去年同期本年当期全年计划目标全年挑战目标经销商平均销售额存货周转天数二级指标：经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总数）/2]设立目的：牵引网络升级和经营模式创新4.5.2.2渠道（客户资源）管理主渠道客户资源（去年全年）主渠道客户资源（本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明：4.5.2.3渠道管理改进措施134.5.3存货结构及库龄分析0~30天30~90天90~180天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计180~360天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.4存货库龄的直方图分析：4.5.5清理过期存货的措施:措施当期清理预计损失第三季度清理数额第四季度计划清理数额90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因144.5.6应收账款结构和帐龄分析1~3030~9090~180客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计180~3601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.7应收账款账龄的直方图分析：4.5.8清理过期应收账款的措施措施当期清理预计损失第三季度计划清欠数额第四季度计划清欠数额90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因155.客户满意度5.1客户满意度企业调查结果5.1.1客户满意度企业调查结果去年全年本年当期同比增减综合满意度质量满意度交货满意度服务满意度品牌知名度5.1.2分析说明5．2提高客户满意度措施166、组织学习与成长（员工情况分析）6.1员工异动情况说明及分析：6.2员工绩效管理情况说明及分析7.计划和预算调整7.1KPI指标7.1.1KPI目标值调整KPI指标年初承诺调整后的计划增长%比去年增长%挑战目标销售收入利润总额流动资金周转天数期间费用率应收帐款周转天数、存货周转天数（网络设备）7．1．2完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限200字）177.2主要产品产销量序号产品名称或产品系列单位产量销量年初计划调整后的计划年初计划其中出口调整后的计划其中出口12345说明：7.3主要预算7.3.1损益预算年初预算调整后的预算比年初预算数额比率数额比率数额增减率%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额18减：所得税净利润分析与判断：7.3.2现金流量预算项目年初预算调整后的预算比年初预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额说明198.意见反馈集团其他相关部门和公司