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表2-016现金银行业务调研表公司:日期:文档号:银行存款种类银行结算方式业务处理:1.对现金、银行帐表的处理2.现金流量表的编制处理3.银行对帐的业务处理4.对支付审批流的控制5.网上银行业务6.票据业务的管理7.外币存贷款业务的处理8.9.10.其他特殊处理预计需求:1.如对现金预测的处理2.大额支付的审批控制3.赤字预警等填表人:
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本文标题:现金银行业务调研表
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时间: 2018-12-01
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