客户对账系统开户单位用户操作手册

中国人民银行盐城市中心支行1目录第一章系统运行环境和初始设置...............................................3第二章开户单位主管........................................................8一、用户登录.................................................................8二、菜单功能.................................................................9（一）通知...................................................................9（二）查询统计..............................................................101、账务查询.................................................................102、对账情况查询.............................................................11（三）系统维护..............................................................121、用户维护.................................................................122、账户授权.................................................................143、密码复位.................................................................154、修改密码.................................................................15第三章开户单位操作员......................................................17一、用户登录................................................................17二、菜单功能................................................................18（一）通知..................................................................18（二）对账数据的生成........................................................191、导入数据.................................................................192、录入数据.................................................................20（三）账务核对..............................................................231、账务比对.................................................................242、结果确认.................................................................30（四）查询统计..............................................................321、账务查询.................................................................322、对账情况查询.............................................................33（五）系统维护..............................................................35中国人民银行盐城市中心支行2人民银行客户对账系统用户操作手册人民银行开户单位通过城市金融专网登录人民银行客户对账系统，在账务结束的N个工作日内通过人民银行客户对账系统中提供的数据进行信息比对确认，以达到及时核对账务数据的目的，完成与人民银行账务对账工作。图1本手册共分三章:系统运行环境和初始设置、开户单位主管和开户单位操作员。中国人民银行盐城市中心支行3第一章系统运行环境和初始设置系统运行环境：Windows2000/XP/2003操作系统，浏览器IE6.0或者以上版本。系统使用前，必须做一下设置：1、ActiveX控件弹出允许设置，如下图：打开浏览器，选择“工具”——internet选项——安全，如下图：图2选择“自定义级别”，弹出“安全设置”窗口，如下图，把ActiveX控件和插件栏目下的选项，全部选择为启用，然后点“确定”。中国人民银行盐城市中心支行4图32、如果浏览器是IE7.0版本的，会出现以下安全设置风险提示：图4中国人民银行盐城市中心支行5通过“组策略”里将提示关闭掉，具体如下：开始——运行——输入“gpedit.msc”,回车，出现下图：图5在左边的树形菜单中，依次找到：计算机配置——管理模块——WindowsComponents——InternetExplorer，在右边找到“关闭安全设置检查功能”，双击打开，如下图，设置为已启动，然后点“确定”，关闭组策略，重启浏览器。中国人民银行盐城市中心支行6图63、打开浏览器，工具——弹出窗口阻止程序——关闭弹出窗口阻止程序，如下图，如果以前是“启动弹出窗口阻止程序”，就不用操作这一步。图7中国人民银行盐城市中心支行74、如果需要用到系统中统计结果打印功能，我们需要安装AdobeReader6.0以上版本。具体安装文件和步骤，请连系各行科技人员协助解决。中国人民银行盐城市中心支行8第二章开户单位主管一、用户登录打开IE浏览器，在地址栏中输入地址：http://对账系统服务器IP地址，进入人民银行客户对账系统登录界面：图8开户单位主管根据登陆页面，依次录入银行机构代码、用户代码、密码。银行机构代码、用户代码已由所在地人民银行设置，密码初始值为“666666”，然后单击登陆按钮，进入客户对账界面，如下：中国人民银行盐城市中心支行9图9系统自动弹出“对账信息提醒”窗口，进行相关信息提示。二、菜单功能（一）通知用户点击“通知”菜单，系统按通知发布时间弹出人民银行发布的通知。用户可点击相关通知，浏览通知具体内容。画面如下：图10中国人民银行盐城市中心支行10（二）查询统计1、账务查询用户点击“账务查询”菜单，可按具体时间和账户进行账务查询，如采用发生额对账方式的账户，还可以查看具体的发生额。画面如下：图11用户如需打印相关账务信息，可点击“打印”按钮，再进行打印设置，输出打印内容。画面如下：图12中国人民银行盐城市中心支行112、对账情况查询用户点击“按账务日期查询”菜单，可按具体时间对其有权限的账户进行对账情况查询。画面如下：图13点击上图中的“浏览”,可以打印相关账户的对账单。如下图:图14中国人民银行盐城市中心支行12用户点击“查看对账进度”菜单，可按全部账户或具体账户查询最近一个需对账的工作日,如已全部对账,则查询无记录。画面如下：图15（三）系统维护1、用户维护开户单位主管可在本菜单中增加、修改、删除、打印用户。（1）增加用户。开户单位主管可在本菜单中增加对账操作员。录入相关要素后，点击“添加”按钮，新增一条用户信息。点击新增用户的“授权”按钮，对新增用户进行授权后，新增用户方可登陆系统进行对账操作。中国人民银行盐城市中心支行13图16（2）修改用户。点击用户的“选择”按钮，修改相关用户信息。状态“1”为可用，“0”为锁定，即不可用。如要进行授权内容修改，则点击用户的“授权”按钮，对用户进行重新授权。完成所有修改内容后，点击“修改”按钮，完成用户修改。（3）删除用户。点击用户的“选择”按钮后，点击“删除”按钮，完成用户删除。（4）打印用户。点击“打印”按钮后，可打印所有用户信息。中国人民银行盐城市中心支行14图172、账户授权开户单位主管可在本菜单中对操作员进行账户授权。选择相关用户后，点击具体账户的“选择”按钮进行授权，“1”为授权，“0”为未授权。开户单位主管可授权一个对账操作员对多个账户进行对账处理，也可授权多个对账操作员对一个账户进行对账处理。图18中国人民银行盐城市中心支行153、密码复位开户单位操作员忘记登陆密码时，开户主管使用本菜单将开户单位操作员登陆密码进行复位，复位后的密码为“666666”，开户单位操作员登陆系统后可自行修改登陆密码。图194、修改密码开户主管使用本菜单对自己登陆系统的口令进行修改。画面如下：中国人民银行盐城市中心支行16图20中国人民银行盐城市中心支行17第三章开户单位操作员一、用户登录在windows中打开IE浏览器，在地址栏中输入地址：http://对账系统服务器IP地址，进入人民银行客户对账系统登录界面：图21开户单位操作员根据登陆页面，依次录入银行机构代码、用户代码、密码。银行机构代码由所在地人民银行设置，用户代码由开户单位主管设置。密码初始值为“666666”，然后单击登陆按钮，进入客户对账界面，如下：中国人民银行盐城市中心支行18图22系统自动弹出“对账信息提醒”窗口，进行相关信息提示。二、菜单功能（一）通知用户点击“通知”菜单，系统按通知发布时间弹出人民银行发布的通知。用户可点击相关通知，浏览通知具体内容。画面如下：中国人民银行盐城市中心支行19图23（二）对账数据的生成开户单位数据的生成分为“导入数据”和“录入数据”两种方式。1、导入数据开户单位操作员点击“商行数据”中的“导入数据”，将相关的发生额明细文本文件导入对账系统。要求:①文件格式为txt；②每行数据由一下数据字段组成：日期，帐户号码，摘要，凭证号码，借贷标志(0：借、1：贷)，余额，借方额，贷方额，且顺序不能乱；一条发生额明细对应一行记录。③数据字段直接用“,”隔开。例:2008-7-1,21100001001,zhaiyao,pingzheng0001,0,10,10,0中国人民银行盐城市中心支行202008-7-1,21100001001,zhaiyao,pingzheng0001,1,0,0,10图24图252、录入数据中国人民银行盐城市中心支行21开户单位操作员点击“商行数据”中的“录入数据”。画面如下：图26（1）发生额对账方式的开户单位操作员的录入处理。画面如下：图27中国人民银行盐城市中心支行22开户单位操作员选择账户和日期，录入余额，借贷标志缺省为借方（贷款账户应选择贷方），点击“下一步”，进入录入发生额画面。图28开户单位操作员逐条录入发生额。录入的要素有：摘要、凭证号、借方或贷方发生额。点击“添加”按钮，完成一条发生额记录。多条记录按上述步骤操作。全部发生额录入完成后，点击“完成”按钮完成该日账务信息的录入。注：1、借贷方发生额不能同时录入。2、如有录入错误可选择相应的记录行点击“选择”，进行修改或删除操作。（2）余额对账方式的开户单位操作员的录入处理。画面如下：中国人民银行盐城市中心支行23图29开户单位操作员录入选择日期的余额，点击“完成”按钮完成该日账务信息的录入。（三）账务核对用户操作员点击“账务核