北京锦绣大地商贸有限公司供应链业务流程试行版

北京锦绣大地商贸有限公司文件锦绣商贸链〔2012〕1号关于下发《北京锦绣大地商贸有限公司供应链业务操作流程（试行）》的通知公司各部门：北京锦绣大地商贸有限公司依托锦绣大地交易市场开展供应链业务，打造集“资金流、商流、物流、信息流”四流合一的综合性交易市场，为规范北京锦绣大地商贸有限公司的供应链业务操作流程，降低运营风险，现根据公司实际业务操作整理并下发流程，请各部门遵照执行。特此通知二○一二年三月十四日北京锦绣大地商贸有限公司供应链业务操作流程（试行）1适用范围流程适用范围：北京锦绣大地商贸有限公司各部门2相关定义2.1商户：在北京锦绣大地交易市场内租用北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司摊位经营的个体工商户和企业；2.2供应商：锦绣大地商户上级供货方；2.3分销执行服务协议：商户通过锦绣商贸向其客户提供分销执行服务；2.4分销执行协议补充协议：商户采购操作时签订的该协议，协议明确产品、规格、供应商等信息，明确垫付资金使用比例、服务费、仓储等。3操作流程3.1商户签约3.1.1商户资质认证3.1.1.1商户向锦绣商贸提出申请，希望为其提供分销执行服务，市场管理部对其资质进行初审，必须符合：3.1.1.2商户必须为锦绣大地交易市场内租用北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司摊位经营的个体工商户或企业；3.1.1.3商户在锦绣大地交易市场内连续经营超过半年，且期间无违规经营记录；3.1.1.4符合供应链业务监管的仓储；3.1.1.5供应商可提供增值税发票的商户3.1.1.6公司领导审批通过的其他商户3.1.2商户信息登记表3.1.2.1市场管理部销售人员对商户初审条件符合后，商户填写《商户信息登记表》（见附件1），并提供：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（企业）、身份证、特许经营资质许可证明、摊位租赁证明(包括转租证明)的原件及副本复印件；3.1.2.2市场管理部销售人员对商户提供的《商户信息调查表》及其他材料进行复核，对于证件过期、伪造、或部分材料不能提供的商户，市场管理部直接予以退回，不予以受理；3.1.2.3市场管理部销售人员在《商户信息登记表》上填写初审意见并提交风险控制专员复核；3.1.2.4风险控制专员对商户材料真实性、完整性复核，对经营场地、仓储、经营产品等进行实地复核并拍照记录，并填写复核意见；3.1.2.5对于符合准入资质的商户，市场管理部销售人员提交《商户信息登记表》及相关材料报市场管理部总经理-运营管理部总经理-公司领导审批；3.1.2.6审批通过的商户，市场管理部将商户资料信息建档保存；3.1.3协议签署3.1.3.1对于审核通过的商户由市场管理部与其签署《分销执行服务协议》（见附件2）；3.1.3.2相关协议客户签字盖章后提交公司领导签字并加盖公章；如协议内容有变更，需重新报文审批；3.1.3.3市场管理部销售人员将已签署的协议复印件交计财部结算室结算主管备案，原件提交风控归档；3.2采购3.2.1无垫资采购无垫资采购供应商市场管理部运营管理部计财部商户采购前确认产品价格等相关条款向市场部提出需求确认产品信息后申报协议市场部领导签批风控人员签批运营部总经理签批计财部总经理签批公司领导签批公文签批完成商贸公司对外银行账户根据商户协议制定购销合同签署盖章提供至供应商返回给商贸公司合同与发票商贸公司与商户签署协议签署商户协议根据协议付款采购指定产品按照供销合同根据商户需求3.2.1.1商户向市场管理部提出采购需求商户在采购前与供应商约定价格、产品质量、规格、物流等相关条款；3.2.1.2《分销执行服务协议补充协议》（见附件3）报市场部总经理-风控专员-运营管理部总经理-计财部总经理-公司领导审批，并与商户签署协议。3.2.1.3商户按照协议约定金额，向锦绣商贸付款。3.2.1.4协议签署后，运营管理部根据协议制定《购销合同》（见附件4）并发送至供应商签署，要求供应商随货将已盖章的《购销合同》与发票一并提供给锦绣商贸；3.2.1.5由锦绣商贸根据操作流程第5条规定根据商户需求向供应商付款采购相关货品；3.2.2垫资采购垫资采购计财部运营管理部市场管理部供应商商户确认产品信息后提供至供应商合同与发票商贸公司与商户签署协议根据协议支付保证金按照供销合同采购前确认垫资条款后返回给商贸公司签署商户协议公司领导签批签署盖章运营部总经理签批向市场部提出采购需求与垫资需求商贸公司对外银行账户风控人员签批市场部领导签批根据商户协议制定购销合同确认产品价格等相关条款计财部总经理签批根据商户需求采购指定产品公文签批完成与商户谈判申报商户协议—垫资3.2.2.1商户向市场管理部提出采购需求商户在采购前与供应商约定价格、产品质量、规格、物流等相关条款；市场管理部根据商户垫资需求，按照《资金服务标准（建立授信模型，明确授信额度、授信周期、保证金杠杆比例、资金费率等）》（见附件5）与商户进行业务洽谈；3.2.2.2达成意向后商户填写《分销执行服务协议补充协议——垫资》明确条款,上报市场部、计财部、风控部项目负责人及部门领导会签，确认后由公司领导签字方可生效。3.2.2.3审批通过后与商户签署《分销执行服务协议补充协议——垫资》；3.2.2.4商户按照《分销执行服务协议补充协议——垫资》约定比例向锦绣商贸支付保证金；3.2.2.5锦绣商贸运营管理部交易管理根据商户采购需求制定《购销合同》并发送至供应商盖章，要求供应商随货将已盖章的《购销合同》与发票一并提供给锦绣商贸；3.2.2.6锦绣商贸确认收到保证金后向按财务操作流程第5条规定向供应商付款；3.3入库入库市场管理部运营管理部计财部公司领导商户通过锦绣商贸采购，未垫资商户提供货物发票、购销合同、物流运输单锦绣商贸对此货物不做监管要求提供货物出入库单据通过锦绣商贸采购，切垫资商户确认收到提供货物发票、购销合同、物流运输单产品验收产品验收提出入库验收无误填写货物验收单办理入库填写货物入库单运营管理部对货物进行监管《购销协议》《物流运输单》《货物验收单》《货物入库单》发票填写货物拒收单呈报部门负责人验收有误建立监管货物档案提交低于整体价值1%，客户出具书面承诺，报公司领导，方可入库3.3.1仅通过锦绣商贸采购，但未垫资的商户仅向锦绣商贸提供货物发票、供应商盖章的《购销合同》、物流运输单，进修商贸对货物及货物出入库不做监管；但商户需向锦绣商贸提供货物出入库单据。3.3.2通过锦绣商贸采购，且垫资的商户产品入库由商户、市场管理部和运营管理部一并办理入库工作；3.3.2.1入库前运营管理部确认收到供应商物流提供的货物发票、供应商盖章的《购销合同》、《物流运输单》（物流公司提供）；3.3.2.2商户或商户指定人员与市场管理部、运营管理部一并对产品品名、质量、数量、规格等进行盘点验收；3.3.2.3对于符合条件的货品填写《货物验收单》（见附件6），并由商户与运营管理部和市场管理部一并签字确认，直接办理入库，填写《货物入库单》（见附件7）；3.3.3入库办理完成后货物交由运营管理部进行监管，并将《购销协议》、《物流运输单》、《货物验收单》、《货物入库单》、发票一并提交计财部。3.3.3.1对于验收资料不全，产品有损坏、质差或品种、规格不符等任一情况的，不予入库，填写《货物拒收单》（见附件8）并立即向运营管理部第一负责人汇报；3.3.3.2对于有货损、损失价值低于整体价值1%，商户承诺自行承担的，由商户出具书面承诺并报公司领导同意后方可办理入库；3.3.3.3入库货物由运营管理部负责办理该批货物入库的人员与仓库监管员共同监管，监管员填写《监管货物档案》（见附件9）；3.3.4货物盘点3.3.4.1运营管理部与资产评估人员每周对货物进行盘点。3.3.4.2运营管理部负责填写《盘点登记表》（见附件10）；3.3.4.4对于实际库存、或其他与实际不符的，查明原因上报运营管理部总经理-公司领导；3.3.4.5资产评估人员对存货价值进行估价，对于价格变动达到5%的，报市场管理部第一负责人、运营管理部第一负责人、计划财务部第一负责人及公司领导进行预警。3.3.4.6公司领导指定相关部门对仓库进行不定期盘点，并填写《不定期盘点表》（见附件11）；3.3.4.7对于每次盘点情况报知市场管理部第一负责人、运营管理部第一负责人、计划财务部第一负责人及公司领导。3.4出库3.4.1商户向锦绣商贸支付货款，计财部核算可解压货物数量，向商户出具《提货指令》并报运营管理部及仓库监管员。3.4.2仓库监管员在《监管货物档案》上做预解压记录，并在之后商户第一次办理出入库手续时，与商户办理监管货物解压手续，商户、运营管理部指定人员与仓库监管员在《监管货物档案》上签字确认。3.4.3商户需提货时，向仓库监管员提交《提货指令》及提货人身份证（已由商户法人提前备案的），仓库管理员会同运营管理部相关人员共同办理提货手续。3.4.4商户所提货物总量以计财部核定的《提货指令》额度为准，商户提货后在《提货指令》和《监管货物档案》上登记并由提货人员签字确认；3.4.5商户在一天内单次或多次提货价值超过50万元的，仓库监管人员须电话与计划财务部核实确认，否则不予以出货；3.4.6商户提货后在仓储监管员和提货人在《提货指令》和《监管货物档案》签字确认，并将《提货指令》留档；3.4.7仓库监管员日终编制《仓储日报表》（见附件13）报市场运营部、计财部；4财务收付款4.1无垫付资金采购商户签署《分销执行服务协议补充协议》→运营部在系统中发出采购货款指令→风控管理室签批→计财部确认到账货款金额，审核货物入账原始凭证（相关协议等），签批、付款到供应商账户→通知运营部付款成功→货到后，运营部将发票、货物入账原始凭证（入库单等）交由计财部入账；4.2垫付资金采购商户签署《分销执行服务协议补充协议》→运营部在系统中发出垫资采购货款指令→风控管理室签批→计财部确认到账保证金金额，审核货物入账原始凭证（相关协议等），签批、付款到供应商账户→通知运营部付款成功→货到后，运营部将发票、货物入账原始凭证（入库单等）交由计财部入账；4.3提货收款流程商户填写提货指令→运营部在系统中发出提货收款单→风控管理室签批→计财部确认货款到账、销售的增值税款到账，审查提货入账凭证（提货指令等），签批→通知仓储出货，同时开票员开具货款增税发票→发票、提货入账凭证（出货单等）交由计财部入账4.4服务费收款流程订单货物售罄后或提货成功后，系统中生成服务费收款单→风控管理室签批→计财部确认服务费金额到账，审核服务费入账凭证，签批→开票员开具服务费营业税票（营改增后为增值税票）给商户4.5锦绣大地商户利润返还付款流程订单货物售罄后或提货成功后，系统中生成利润返还单→运营部通知商户填写利润返支付指令→风控管理室签批→计财部核对利润返还支付指令和系统生成的利润返还单信息是否匹配，审核返还入账凭证，签批、付款到商户账户→通知运营部付款成功，同时锦绣大地商户开具营业税票（营改增后为增值税票）→运营部将发票交由计财部入账4.6其他情况报锦绣商贸公司领导及易物流相关领导审批后执行；四、其他本流程自下发之日起试行。附件：1．《商户信息登记表》2．《分销执行服务协议》3．《分销执行服务协议补充协议》4．《购销合同》5．《资金服务标准》6．《货物验收单》7．《货物入库单》8．《货物拒收单》9．《监管货物档案》10．《日常盘点登记表》11．《不定期盘点表》12．《提货指令》13．《仓储日报表》附件1商户信息登记表商户名称（营业执照注册名）：注册登记号：税务登记号：注册地址：营业地址：法人代表：联系人：联系电话：传真号码：注册资本：开业时间：商户服务类别码：商户知名度：商户交易类型：□品牌代理□厂家直销□批发□批零□其他_____________商户性质：□国营□集体□私营□合资□股份制□其他____________营业用地性质：营业用地面积：仓储面积：经营区域：营业时间：员工人数（预估）：经营范围：主业：副业：分支机构：范围：（门店数）数量：供应商数量：与供应商结算方式：供应商所在地：年营业额：是否需要