北大纵横-涟钢集团业务流程报告业务流程0305（final）

Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第1页涟钢集团业务流程报告北大纵横管理咨询公司2003年1月Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第2页涟钢主体业务流程逻辑关系图销售计划生产计划生产调度合同预排经销商管理订单处理合同签订价格调整成品入库发运调度售后异议处理发运计划合同签订与执行价格制定及调整供应商管理采购异议处理日供料计划入库内部转库出库运输年度预算制定技术指标制定营销设备计划与编制设备日常管理检修计划与实施内部异议处理生产财务采购财务预算及预算调整采购核算采购结算销售核算异议处理结算出入库核算销售产品入库核算销售结算资金管理费用管理固定资产处理成本核算价格管理采购检验半成品、成品检验品质异议处理仓储Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第3页生产部业务流程逻辑图生产部年度生产经营综合计划编制流程PRO-001生产部季/月度生产经营综合计划编制流程PRO-002生产部旬轧钢计划编制流程PRO-003生产部炼钢\轧钢作业卡编制流程PRO-004生产部生产日计划表编制流程PRO-005生产部日用料计划编制流程PRO-006生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010生产部追补采购计划编制流程PRO-007生产部生产调度流程PRO-008营销公司采购部仓储部财务部机动设备部Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第4页生产部流程树生产部流程计划编制流程生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）、（2）PRO-001生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002日计划编制流程生产部生产日计划表编制流程PRO-005生产部旬轧钢计划编制流程PRO-003生产部炼钢、轧钢作业卡编制流程PRO-004生产部编制日用料计划流程PRO-006生产部追补采购计划编制流程PRO-007生产部生产调度流程PRO-008生产部煤气热值平衡流程PRO-009生产部水电检修计划编制流程PRO-010日常调度流程公司党政办发文流程OFF-001Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第5页生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位党政办公司党政办秘书科总经理办公会收集资料E-会议纪要提供资料编制E-年度大、中修预计计划（机动部）各单位统计报表部内会议审核E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、年度主要产品产量计划N签字Y年计划编制流程（2）E-相关信息（注示2）E-编制年度计划的通知、年度计划编制大纲、经1审的：年度主要产品产量计划E-资料要求确定下年度利润、钢产量相关流程（注示1）二级厂信息流转流程MAU-001生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）PRO-001注示2：统计报表和2号软件数据（信息管理部综合管理员）、年度销售计划草案（营销公司综合计划科主管）、年度新产品开发计划（技术中心新产品开发科）、年度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、技改项目投产情况介绍（技改指挥部综合计划科）、年度保生产配套改造项目实施计划（规划发展部规划科相关规划员）、年度技术经济指标及能耗指标草稿（技术中心综合科）、年度配煤配矿方案（技术中心铁前科）、物资库存情况（仓储部综合计划科、二级厂生产计划科）、确保生产计划完成的措施及要求（二级厂生产技术科）、年度运输计划（生产部运输科）可供应资源情况（采购部综合计划科）TEC-011注示1：营销公司年度销售计划制定流程SAL-001（营销公司综合计划科）、机动部年度主要生产设备检修计划编制流程EQU-014（机动部检修科）、技术中心技术经济指标及能耗指标制定流程TEC-004（技术中心综合科）、技术中心年度配煤、配矿方案编制流程TEC－001（技术中心铁前科）检修科Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第6页生产计划员生产计划科科长主管副部长生产部部长职能部门二级单位党政办公司党政办秘书科总经理办公会年计划编制流程（1）编制E-相关信息（注示2）审核E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）草稿NYE-下年度损益预测表、下年度二级单位利润、成本降低额预测表调整专业计划并反馈经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）草稿修改E-反馈意见E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿N审核NY审核NY审批NYE-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿查询Y调整专业计划修改意见E-调整后的专业计划拟文公司党政办发文流程0FF-001经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿审核NY审核NY审核NY签字经3审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）二级厂信息反馈流程MAU-001财务部年度预算编制流程经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）修改稿E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）经1审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）经2审的：E-年度生产经营综合计划、年度采购计划（设材类除外）生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（2）PRO-001TEC-001TEC-004年度生产经营综合计划草稿年度技术经济指标及能耗指标定稿是否需要调整Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第7页流程说明：•经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。•对年度主要产品产量计划的部内会议审核由生产部部长组织生产部各科室参加。•总经理办公会参加部门包括：总经理、主管生产副总经理、主管财务副总经理、主管技术副总经理、主管营销副总经理、总会计师、主管副总工、生产部、财务部、技术中心、营销公司、进出口公司、机动部、企管部、信息中心、人力资源部、技改指挥部、规划发展部、品质部、采购部、仓储部、各生产厂等相关部门。流程所涉及的表单：•会议纪要•资料要求•编制年度计划的通知•年度计划编制大纲•年度主要产品产量计划•统计报表•2号软件数据•营销公司年度销售计划•技术中心新产品开发计划表•年度主要生产设备检修计划•技改项目投产情况介绍•年度保生产配套改造项目实施计划•年度技术经济指标及能耗指标•年度配煤配矿方案•物资库存情况•确保生产计划完成的措施及要求•年度运输计划•可供应资源情况•年度生产经营综合计划•年度采购计划（设材类除外）•下年度损益预测表•下年度二级单位利润、成本降低额预测表流程说明Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第8页生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科职能部门公司党政办秘书科主管生产副总经理提供信息编制各单位统计报表、月度技术经济指标分析报表E-季/月度大、中修预计计划（机动部检修科）季度/月度销售计划会议确定轧钢产量E-季度/月度轧钢计划审核NYE-相关信息（注示3）E-资料要求审核NY经1核的：E-编制审核NYE-季/月度损益表，季/月度二级单位利润、成本降低额计划表，损益说明是否需要调整NYE-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿达到预算要求的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿查询调整专业计划E-调整后的专业计划拟文公司党政办发文流程OFF-001审核NY审核NY签字经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿修改意见经2审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）会议调整调整销售计划销售计划调整意见收集资料营销公司季度/月度销售计划制定流程SAL-002/经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）草稿E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）经1审的：E-季/月度生产经营综合计划、季/月度采购计划（设材类除外）财务部季度、月度预算编制流程TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016季/月度主要产品产量计划E-季/月度主要产品产量计划注示3：季度/月度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、配煤、配矿调整方案（技术中心铁前科）、主要技术经济指标月计划（技术中心能源管理科）、季度/月度运输计划（生产部运输科）、物资库存情况（仓储部）、可供应资源情况（采购部）Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第9页流程说明流程说明：•经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季/月度损益表、季/月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。•参加确定月轧钢产量会议的部门有：生产部、营销公司、进出口公司、各轧钢厂、技术中心、财务部、机动部。会议在每月17－18日召开。•主管副总经理召开的会议参加部门有：主管副总经理、生产部、技术中心、财务部、机动部、进出口公司、营销公司、技改指挥部、采购部、仓储部、规划发展部、品质部等相关部门。会议在每月25日召开。流程所涉及的表单：•资料要求•季/月度大、中修预计计划•各单位统计报表•月度技术经济指标分析报表•主要产品产量计划•季/月度销售计划•季/月度轧钢计划•季/月度主要生产设备检修计划•配煤/配矿调整方案•主要技术经济指标月计划•季/月度运输计划•物资库存情况•可供应资源情况•季/月度生产经营综合计划•季/月度采购计划（设材类除外）•季/月度损益表•季/月度二级单位利润、成本降低额计划表•损益说明Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第10页生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车间炼钢厂生产科轧钢厂生产科品质部专业科编制月生产经营综合计划E-销售计划变动通知单审核NY组织旬轧钢计划会讨论修改审核NY审核NY签发查询查询查询查询E-旬轧钢计划草稿经1审的：E-旬轧钢计划草稿旬轧钢计划修改意见E-旬轧钢计划经2审的：E-旬轧钢计划旬前2天了解钢坯库存情况经1审的：E-旬轧钢计划生产部旬轧钢计划编制流程PRO-003营销公司订单处理流程SAL-006Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第11页流程说明流程说明：•参加旬轧钢计划会的部门有：生产部、营销公司、各轧钢厂、财务部、技术中心等相关部门。会议在所安排计划旬前2天召开。•旬轧钢计划在所安排计划旬前1天下发。•生产部调度科对旬轧钢计划有查询权限；流程所涉及的表单：•销售计划变动通知单•旬轧钢计划•月生产经营综合计划Copyright©2002ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第12页生产计划员生产计划科科长主管副部长营销公司综合计划科半成品车间炼钢厂生产科轧钢厂生产科品质部专业科编制旬轧钢计划E-销售计划变动通知单查询查询查询能否调整NY通知调整情况说明能否调整查询Y通知调整NE-情况说明审核NY签发查询查询反馈查询E-轧钢作业卡经1审的：E-轧钢作业卡编制提前3天E-型材厂专用钢坯要求审核NY签发E-炼钢作业卡提前3天经1审的：E-炼钢作业卡了解钢