大唐国际发电股份有限公司集中采购计划管理办法

大唐国际发电股份有限公司集中采购计划管理办法（试行）【制度摘要】业务类别公司治理与管控适用范围公司全系统废止说明无内容概要为加强大唐国际发电股份公司采购计划管理，提高采购管理水平，依据中国大唐集团公司相关制度和要求制定《大唐国际发电股份有限公司集中采购计划管理办法（试行）》。本《办法》共分五章十七条，明确了采购计划的类型以及计划填报、审批、审核、执行的程序及原则。第一章总则第一条为加强大唐国际发电股份有限公司（以下简称：大唐国际）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。第二条本办法适用于大唐国际本部、各专业（区域）公司、基层企业的集中采购计划管理。第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。第四条集中采购计划的填报、逐级审批、审批结果查询等由各级管理员在集团公司集采平台上的计划管理模块操作，各级管理机构对计划的汇总和审核工作在线下操作。第二章需求计划和执行计划第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划分一级集中和二级集中分别上报分子公司,直属直管基层企业直接报大唐国际相关业务主管部门进行审核。第六条分子公司按一级集中和二级集中范围分别汇总基层企业的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，报大唐国际相关业务主管部门进行审核。第七条大唐国际相关业务主管部门汇总分子公司、直属直管基层企业及本部的年度需求计划，并平衡利库后，提交大唐国际采购归口管理部门（采购领导小组办公室）。第八条大唐国际采购归口管理部门（采购领导小组办公室）根据预审通过的年度需求计划，编制一级集中采购年度需求计划，上报集团公司审核；编制二级集中采购年度执行计划，随大唐国际年度综合计划一并下达，同时将属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案。第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中：（一）一级集中采购范围内的追加计划经集团公司审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划；（二）二级集中采购范围内的追加计划经大唐国际审核通过后，纳入二级集中采购的年度执行计划，属于集团公司必须招标范围的，同时上报集团公司备案。第三章审核原则及执行条件第十条一级集中采购的审核原则及执行条件按集团公司有关规定执行。大唐国际相关业务部门按照采购管理范围，制定二级集中采购计划的审核原则及执行条件，内容包括：（一）采购需求计划审核通过、列入采购执行计划的条件；（二）实施采购执行计划前，各类标的应具备的招标采购条件，以及相应的合同生效条件和付款条件。第十一条采购需求单位应按照审核原则及执行条件上报采购需求计划；大唐国际相关业务部门、分子公司应按照审核原则及执行条件审核采购需求计划。第四章年度与月度工作安排第十二条大唐国际二级集中采购原则上与集团公司一级集中采购时间节点同步，于每年年底下达下一年度的集中采购工作年度节点预安排（以下简称：节点预安排），内容包括：（一）全年各月的开标（采购）日期；（二）规模采购标的的开标（采购）日期；（三）采购需求计划的上报截止日期；（四）采购工作安排建议的上报截止日期；（五）采购文件的上报截止日期。第十三条采购需求单位根据项目进展情况，对年度执行计划范围内拟实施的采购，按季度提出采购工作安排建议，并按照采购管理范围逐级上报至大唐国际，一级集中范围的由大唐国际上报集团公司。第十四条集团公司、大唐国际对年度执行计划内已完成采购文件审查且满足招标采购条件的标的，结合季度采购工作安排建议，按月下达一、二级集中采购工作安排。第五章附则第十五条大唐国际系统各单位可根据本办法制定实施细则。第十六条本办法由大唐国际采购归口管理部门（采购领导小组办公室）负责解释。第十七条本办法自印发之日起施行。附件：1.一级、二级集中采购节点预安排格式2.一级、二级集中采购计划审查原则及执行条件格式3.一级、二级集中采购年度需求/追加计划申报表4.一级、二级集中采购年度执行计划表5.一级、二级集中采购工作安排建议表6.一级、二级集中采购月度采购工作安排格式附件1一级（二级）集中采购节点预安排格式XXXX年一级（二级）集中采购工作节点预安排序号开标月份追加计划上报截止日期（若有追加计划）采购工作安排建议上报截止日期采购文件上报截止日期开标采购日期备注12月----XX月XX日2月XX日23月XX月XX日3月XX日34月XX月XX日XX月XX日XX月XX日4月XX日45月XX月XX日5月XX日56月XX月XX日6月XX日67月XX月XX日XX月XX日XX月XX日7月XX日78月XX月XX日8月XX日89月XX月XX日9月XX日910月XX月XX日XX月XX日XX月XX日10月XX日1011月XX月XX日11月XX日1112月XX月XX日12月XX日12XXXX年1月--XX月XX日（与XXXX年采购计划一并提报）XX月XX日XXXX年1月XX日备注：1、本表所涉及的“上报截止日期”均指由分子公司上报至集团公司（一级）或大唐国际（二级）的截止日期。2、采购文件包括：与招标采购有关的招标文件、招标公告、资格预审文件和资格预审公告（若有）；与非招标采购有关的采购文件。3、采用资格预审方式进行资格审查的，采购文件应提前10天上报。附件2一级（二级）集中采购计划审查原则及执行条件格式一级（二级）集中采购计划审核原则及执行条件一、基建项目工程类型标的列入采购计划条件招标采购条件合同生效条件付款条件火电工程勘察设计主机……水电工程勘察设计主机…………二、技改、检修、生产项目工程类型标的列入采购计划条件招标采购条件合同生效条件付款条件电力技改项目……电力检修项目………………附件3一级（二级）集中采购年度需求/追加计划申报表表一：一级（二级）集中采购年度需求/追加计划申报表（物资类）XXXX年一级（二级）集中采购物资类年度需求/X季度追加计划表填报单位：××分（子）公司×××基层企业序号项目名称项目类别标的名称单位数量概/预算金额（万元）采购文件预计完成时间计划发布招标公告/采购邀请时间计划开标/采购时间核准/报批情况开工批复下达情况资金计划下达情况备注12填报单位联系人：固定电话：手机：电子邮箱：填写说明：1.项目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。2.项目类别：按一级（二级）集中采购目录填写。3.采购文件预计完成时间：即采购文件预计上报集团公司（一级）或大唐国际（二级）的时间。4.核准/报批情况：已核准/审批的，填写“已通过XX部门/机构核准/审批”；未核准/审批的，填写“预计xx年XX月核准/报批”。5.开工批复下达情况：已下达的，填写“已下达”；未下达的，填写“预计XX年XX月下达”；不需要的，填写“不需要”。6.资金计划下达情况：已下达资金计划的，填写“已下达”；未下达资金计划的，填写“预计XX年XX月下达资金计划”。7.B目录内生产项目的消耗性物资与备品配件“概/预算金额”一列中填报年度预估总金额。8.各类金额只保留整数位。表二：一级（二级）集中采购年度需求/追加计划申报表（施工、服务类）XXXX年一级（二级）集中采购施工、服务类年度需求/X季度追加计划表填报单位：××分（子）公司×××基层企业序号项目名称项目类别标的名称概/预算金额（万元）采购文件预计完成时间计划发布招标公告/采购邀请时间计划开标/采购时间核准/报批情况开工批复下达情况资金计划下达情况备注12填报单位联系人：固定电话：手机：电子邮箱：填写说明：1.项目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。2.项目类别：按一级（二级）集中采购目录填写。3.采购文件预计完成时间：即采购文件预计上报集团公司（一级）或大唐国际的时间。4.核准/报批情况：已核准/审批的，填写“已通过XX部门/机构核准/审批”；未核准/审批的，填写“预计xx年XX月核准/报批”。5.开工批复下达情况：已下达的，填写“已下达”；未下达的，填写“预计XX年XX月下达”；不需要的，填写“不需要”。6.资金计划下达情况：已下达资金计划的，填写“已下达”；未下达资金计划的，填写“预计XX年XX月下达资金计划”。7.各类金额只保留整数位。附件4一级（二级）集中采购年度执行计划表表一：一级（二级）集中采购年度执行计划表XXXX年一级（二级）集中采购执行计划表序号分子公司名称基层企业/项目名称项目类型标段描述预算金额（万元）招标条件合同生效条件付款条件备注集团公司合计一、基建项目……二、技改项目……三、检修维护项目……四、生产运行项目……（…）…………附件5一级（二级）集中采购工作安排建议表表一：一级（二级）集中采购工作安排建议表（物资类）XXXX年X季度一级（二级）集中采购物资类工作安排建议表填报单位：××分（子）公司×××基层企业序号项目名称项目类别标的名称单位数量概/预算金额（万元）采购文件预计完成时间计划发布招标公告/采购邀请时间计划开标/采购时间计划交货时间是否列入年度采购执行计划备注12填报单位联系人：固定电话：手机：电子邮箱：填写说明：1.项目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。2.项目类别：按一级（二级）集中采购目录填写。3.采购文件预计完成时间：即采购文件上报集团公司（一级）或大唐国际（二级）的时间，不得晚于集团公司（一级）或大唐国际（二级）下发的本年度一级（二级）集中采购工作节点预安排时间。4.计划开标/采购时间:按集团公司（一级）或大唐国际（二级）下发的本年度一级（二级）集中采购工作节点预安排时间填写。表二：一级（二级）集中采购工作安排建议表（施工、服务类）XXXX年X季度一级（二级）集中采购施工、服务类工作安排建议表填报单位：××分（子）公司×××基层企业序号项目名称项目类别标的名称概/预算金额（万元）采购文件预计完成时间计划发布招标公告/采购邀请时间计划开标/采购时间是否列入年度采购执行计划备注12填报单位联系人：固定电话：手机：电子邮箱：填写说明：1.项目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。2.项目类别：按一级（二级）集中采购目录填写。3.采购文件预计完成时间：即采购文件上报集团公司（一级）或大唐国际（二级）的时间，不得晚于集团公司（一级）或大唐国际（二级）下发的本年度一级（二级）集中采购工作节点预安排时间。4.计划开标/采购时间:按集团公司（一级）或大唐国际（二级）下发的本年度一级（二级）集中采购工作节点预安排时间填写。附件6一级（二级）集中采购月度采购工作安排格式表一：一级（二级）集中采购月度采购工作安排格式（开标表格式）XXXX年X月份一级（二级）集中采购工作安排(物资类开标)序号标的名称单位数量分子公司名称项目名称开标时间开标地点备注（一）统签物资1XX月XX日（二）分签物资（风电工程）1XX月XX日（三）分签物资（火电、燃气、热网工程）1XX月XX日（四）分签物资（煤炭、煤化工程）1XX月XX日（五）分签物资（生产技改）1XX月XX日（…）……1XX月XX日备注：施工、服务类开标表格式与物资类类似，没有“单位”和“数量”两列，表格的行按照“火电、燃气、热网工程”、“风电工程”、“煤炭、煤化工程”、“生产技改”等分类。表二：一级（二级）集中采购月度采购工作安排格式（工作组组建表格式）XXXX年X月份一级（二级）集中采购工作安排(物资类工作组组建)序号标的名称分子公司名称项目名称招标工作组人员构成名单及职务联系人及电话开标地点会议议期（一）统签物资1组长：人员要求副组长及成员：人员及数量要求。某某某（单位：XXXXXXXXXX；职务：XXXXXXXXX）某某某（单位：XXXXXXXXXX；职务：XXXXXXXXXX）……某某某（电话：XXX）（二）分签物资（风电工程）1组长：人员要求副组长及成员：人员及数量要求。某某某（单位：XXXXXXXXXX；职务：XXXXXXXXX）某某某（单位：XXXXXXXXXX；职务：XXXXXXXXXX）……某某某（电话：XXX）（…）……