黄金投资战略支持之二：经济和金融形势

黄金战略支持之二：基础经济资源争夺主讲人：刘涛基础经济资源及分类第一类是自然资源，它包括土地资源、水资源、矿产资源、生物资源等。第二类是人力资源，它包括劳动力资源、管理与技术资源。人力资源体现在人的体力和智力两个方面。第三类是资本资源，它包括非货币形式的有形资本资源(厂房、设备等)、货币资本资源。第四类是信息资本资源。此处我们研究的主要是经济资源中第一类自然资源。自然资源的类型耗竭性和非耗竭性资源耗竭性资源按其是否可以更新或再生，又分成再生性和非再生性资源。前者主要是指由各种生物及生物与非生物因素组成的生态系统。非再生性资源主要是指各种矿物和化石燃料。其中一些非消耗性金属如宝石、黄金、铂等，它们虽然不像太阳能等非耗竭件资源那样能源源不断地供给人类，但却是能重复利用的。另一些资源如化石燃料(石油、天然气、煤和泥炭等)，当它们作为能源进行利用时，遵循热力第—定律，除了—部分可以继续传递和作功外，总有一部分能量以热的形式耗散。非再生资源非再生性自然矿产资源，按其元素性质，可以分为金属矿产和非金属矿产；按照经济意义，可分为作为原料的矿产资源和作为燃料的矿产资源两大类。原料矿产资源又可以进—步分为金属原料矿产资源和非金属原料矿产资源。在燃料类非金属矿产资源类下有石油、煤炭、天然气。在金属矿产资源类下有黑色金属矿产资源与有色金属矿产资源。前者如铁、锰、钛、铬等矿种，后者还可进一步划分出为重金属有色金属资源如铜、锡等，轻金属有色金属资源如钾、纳等，稀有有色金属资源如锂、铌等，贵金属有色金属资源如金、银等非再生性资源的特点第一，不可再生性第二，资源的共生性第三，重要非再生矿产资源地质分布的不均匀性矿种1999年前3个国家的储量在总储量中所占比例（%）1999年前5个国家的储量在总储量中所占比例（%）1999年储量的区域分布（主要生产国及其储量在总储量中所占比例）（%）铁4665.1乌克兰16.2，俄罗斯14.9，澳大利亚14.9，中国10.5，美国8.6锰80.990.9南非54.4，乌克兰19.9，加蓬6.6，中国5.9，澳大利亚4.1铬9697.8南非81.1，哈萨克斯坦11.1，津巴布韦3.8，芬兰1.1，印度0.7镍43.664.2俄罗斯16.5，古巴13.8，加拿大3.3，新喀里多尼亚11.3，澳大利亚9.3钴79.191.37刚果46.5，古巴23.3，澳大利亚9.3，赞比亚6.97，新喀里多尼亚5.3钨6978.9中国43.5，加拿大13，俄罗斯12.5，美国7，韩国2.9钼78.290.8美国49.1，智利20，中国9.1，加拿大8.2，俄罗斯4.4钒99.5100俄罗斯50，南非30，中国20，美国0.5铜4556.5智利25.9，美国13.2，波兰5.9，俄罗斯5.9，印度尼西亚5.6铅50.759澳大利亚27.3，中国13.6，美国9.8，加拿大5.3，哈萨克斯坦3锌49.560.6澳大利亚18.9，中国17.4，美国13.2，加拿大7.4，秘鲁3.7铝土矿5872几内亚29.6，巴西15.6，澳大利亚12.8，牙买加8，印度6菱镁矿7478.4中国30，俄罗斯26，朝鲜18，土耳其2.6，巴西1.8钛铁矿56.375澳大利亚24.8，南非19.3，挪威12.2，加拿大9.5，中国9.2金红石74.192.5澳大利亚39.5，南非19.3，印度15.3，斯里兰卡11.2，塞拉利昂7.2锡58.580.4中国27.3，巴西15.6，马来西亚15.6，泰国12.2，印度尼西亚9.7锑74.491.5中国42.9，俄罗斯16.7，玻利维亚14.8，南非11.4，吉尔吉斯斯坦5.7汞71.371.3西班牙63.3，吉尔吉斯斯坦6.3，阿尔及利亚1.7，美国，意大利铋44.662.8中国18.2，澳大利亚16.4，秘鲁10，玻利维亚9.1，墨西哥9.1金62.473.5南非41.1，美国12.4，澳大利亚8.9，俄罗斯6.7，乌兹别克斯坦4.4银38.257.5加拿大13.2，墨西哥13.2，美国11.8，澳大利亚10.4，秘鲁8.9铂族98.498.8南非88.7，俄罗斯8.7，美国1.0，加拿大0.4锂97.999.7智利88.2，加拿大5.3，澳大利亚4.4，美国1.1，津巴布韦0.7铌98.8100巴西94.3，加拿大4.0，尼日利亚1.8，刚果0.9，澳大利亚0.3钽84.298.4澳大利亚57.9，尼日利亚16.8，加拿大9.5，刚果9.5，巴西4.7锆石76.194.9南非39.7，澳大利亚25.3，乌克兰11.1，美国9.4，印度9.4稀土7581.3中国43，独联体19，美国13，澳大利亚5.2，印度1.1硫30.747.1加拿大11.4，美国10，伊拉克9.3，波兰9.3，中国7.1磷71.782摩洛哥和西撒哈拉49.2，南非12.5，美国10，约旦7.5，巴西2.8钾88.1100.5加拿大52.4，俄罗斯26.2，白俄罗斯9.5，德国8.6，中国3.8硼64.688.7美国23.5，俄罗斯23.5，土耳其17.6，中国15.9，哈萨克斯坦8.2天然碱98.399.2美国95.8，博茨瓦纳1.7，墨西哥0.8，土耳其0.8，乌干达0.1金刚石63.882.8刚果25.9，博茨瓦纳22.4，澳大利亚15.5，南非12.1，俄罗斯6.9石墨58.565.3中国33.1，墨西哥19.4。马达加斯加6，印度3.9，巴西2.9萤石38.645.8墨西哥14.5，南非13.6，中国10.5，法国4.5，西班牙2.7重晶石6074中国23.3，印度18.7，美国18，加拿大7.3，摩洛哥6.7石油44.862.5沙特阿拉伯24.8，伊拉克10.7，阿联酋9.3，科威特9.2，伊朗8.5天然气54.462.5俄罗斯32.9，伊朗15.7，卡塔尔5.8，阿联酋4.1，沙特阿拉伯4.0煤52.667美国25.1，俄罗斯15.9，中国11.6，印度7.6，德国6.8铀53.70.3澳大利亚25.0，哈萨克斯坦17.3，加拿大10.7，乌兹别克斯坦8.9，俄罗斯8.47重要经济资源与社会发展与稳定的关系（以能源为例）在人类文明史发展历程中，人类的自然属性和社会属性决定了社会发展和稳定需要相应的经济资源支持。在人类文明发展的不同阶段，社会分工和社会结构分化发展的程度不同，社会发展和稳定需要的经济资源种类和总量也不相同。人类文明发展史中，在工业化之前社会稳定和发展需要的经济资源主体是可再生资源植物和动物，其后随着工业化生产的发展社会稳定和发展需要的经济资源主体逐渐向非再生资源转移，并且随着工业化进程的演进非再生资源的需要量持续高速增长，形成了某些非再生资源需求的刚性。英国社会分工及工业化进程中的煤炭消费量统计（1770－1850年）ⅰ、英国工业化的进程伴随着煤炭作为能源的使用过程ⅱ、1790年前后英国进入高速工业化的过程和煤炭产量的增长相对应ⅲ、19世纪中期前后英国煤炭产量进入高速增长期，与此相对应，英国工业化演化到成熟阶段ⅳ、与英国工业化的成熟相对应，海外殖民进入高潮阶段，日不落帝国开始形成05000010000015000020000025000030000035000040000018501860187018801890190019101920193019401950196019701980199020002002煤炭消耗量石油消耗量总消耗量美国总能源、石油和煤炭消费量统计美国能源消费增长与经济ⅰ、在美国工业化的初期，能源消费的结构以木材为主体，19世纪中期后煤炭逐渐发展成为能源消费的主体，工业化进程随之加快ⅱ、工业化后，美国经济增长和能源消费量高度相关，当能源消费需求保持上升趋势，经济保持增长；当上升趋势不能保持时，经济或金融运行就面临一定的危机，如1920年代末-1930年代中期、1970年代末、2000年代初ⅲ、1920年代后石油成为美国能源结构的重要组成部分，并于1950年代初上升成为美国能源结构的主体，1970年代末和2000年代初石油消费下降或增长停滞对应同期的经济衰退或经济泡沫破024681012141850186018701880189019001910192019301940195019601970198019902000人口数(亿人)人均消耗量(吨标准煤)美国人均能源消费（1795—2005）1795-2005美国人均能源消费（单位：吨标准煤）0.00002.00004.00006.00008.000010.000012.000014.00001795182518501865188018951910192519401955197019731976197919821985198819911994199720002003美国人均能源消费量刚性ⅰ、1850年代美国工业化开始后人均能源消费就已达到4吨标准煤/人·年，其后随着工业化发展标志的蒸汽机、内燃机和电子信息技术的跃升，人均能源消费量渐次提高ⅱ、美国人均能源消费量的上升或相对稳定，与蒸汽机、内燃机和电子信息技术发展的程度相对应，转换期人均能源消费量上升，成熟期人均能源消费相对稳定ⅲ、人均能源消费量下降与同期的美国经济、金融危机或经济金融泡沫破裂相对应，如1970年代末和2000年代初ⅳ、美国人均能源消费量具有刚性图4-1-7GDP（以1996年不变价格计算，10亿美元）0.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.07,000.08,000.09,000.010,000.01929193319371941194519491953195719611965196919731977198119851989199319972001图4-1-8美国人均GDP（以1996年不变价格计算，美元）05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00019291933193719411945194919531957196119651969197319771981198519891993199720010204060801001201401601980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001全球能源消费量（单位：亿吨标准煤）0.940.960.9811.021.041.061.08能源消费增长率全球能源消费总量全球能源消费增长率全球能源消费刚性ⅰ、1980-2001年全球能源消费处于正增长状态。ⅱ、全球地缘政治、经济和金融发展相对稳定时期总能源消费处于上升阶段，如81-84、92-95、98-00年。ⅲ、全球能源消费增长率下降，与国际地缘政治经济和金融危机密切相关，如88-92、96-98年。ⅳ、全球能源消费发展状况，与美国的经济、金融发展状况和国家安全战略密切相关。ⅴ、全球石油消费量总体上处于上升的趋势ⅵ、全球石油消费量下降与同期的地缘政治、经济和金融危机密切相关，如73、79、89、97、00年ⅶ、全球石油消费量增长与全球经济增长的年份相对应ⅷ、全球石油消费量的下降与全球（或区域）经济和金融危机相伴随051015202530354019801982198419861988199019921994199619982000加拿大美国法国德国英国中国日本能源消费存在底线ⅰ、美国消费全球25%总能源权重大体稳定ⅱ、美国的能源消费量下降与美国的经济衰退年份相对应，如80-83、00-03年ⅲ、中国是世界总能源消费增长最快和持续增长时间最长的国家ⅳ、国民经济发展和能源消费量的增长密切相关，能源消费量增长停滞的国家，其GDP的增长也基本进入停滞状态，如80年代后西欧各国和90年代后的日本ⅴ、能源消费具有刚性，70年代后工业化国家技术进步和节能，没有形成能源消费量下降的事实图4-1-131947年-2003