(旅游项目)XXX水上实景演出项目可行性研究报告

XXX水上实景演出项目可行性研究报告XX省XX市咨询有限公司资格证书编号：二○一二年二月目录第一章总论.............................................1第一节项目名称及承办单位............................1第二节承办单位概况和项目指标........................2第二章项目背景.........................................5第一节项目建设背景及必要性..........................5第二节可行性研究简要结论............................8第三章市场前景分析与预测..............................10第一节旅游市场前景分析.............................10第二节市场竞争力分析...............................12第三节产品目标市场预测.............................14第四章项目内容和建筑设计方案..........................15第一节项目组成和主要内容...........................15第二节建设地区的选择...............................16第三节土建工程.....................................18第五章环境保护........................................21第一节环境保护目的.................................21第二节资源保护工作.................................21第三节生态环境建设.................................21第四节生态环境建设.................................22第五节主要污染影响.................................22第六节保护防治措施.................................23第七节环境影响评价.................................24第六章游客安全保护....................................25第一节主要的安全隐患...............................25第二节主要安全保护措施.............................25第七章节能节水措施....................................26第一节节能.........................................26第二节节水.........................................28第八章组织机构与人力资源配置..........................29第九章项目实施进度....................................31第十章投资估算与资金筹措..............................33第十一章财务评价......................................38第一节财务评价基础数据与参数选取...................38第二节销售收入及销售税金估算.......................38第三节成本费用估算.................................40第四节利润及利润分配估算...........................41第五节财务效益分析.................................41第六节不确定性分析.................................42第十二章风险分析......................................45第一节项目风险预测.................................45第二节项目风险控制.................................45第十三章结论和建议....................................48第一节结论.........................................48第二节建议.........................................49XXXX水上实景演出项目可行性研究报告1第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称：XX水上实景演出项目二、项目承办单位：XXXXXXXX旅游发展有限公司三、企业类型：有限责任四、建设项目法定代表人：XXX五、建设地址：XX市XX区XX镇六、可行性研究报告编制单位：XXXXXXXXXX咨询有限公司七、研究依据、原则和范围（一）研究依据根据原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法进行编制。1.XX省旅游发展总体规划（2006-2020）；2.《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》；3.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；4.原国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”；5.《投资项目可行性研究指南》；6.XXXX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7.XXXX镇地形、地貌、地质及水文等资料；8.建设单位提供的其它相关资料。XXXX水上实景演出项目可行性研究报告2（二）编制原则1.兼顾国家、地方利益原则；2.科学规划，合理布局,节约投资原则；3.以市场为导向,确定项目建设方案和规模原则；4.从实际情况出发,力求近期与远期发展相结合原则；5.合理安排发展用地,保证符合可持续发展的需求原则；6.根据建设内容和规模,合理确定建设期原则。（三）研究范围XXXXXX咨询有限公司受建设单位委托,承担《XX水上实景演出项目可行性研究报告》的编制任务,主要进行了以下研究工作:1.项目承办单位情况调查；2.项目的建设背景、必要性；3.项目的市场的调查及发展前景预测；4.项目的建设条件和经营条件分析；5.项目建设投资、成本及费用的测算；6.项目经济效益和社会效益分析等。第二节承办单位概况和项目指标一、承办单位概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX水上实景演出项目可行性研究报告3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（二）项目规模及主要指标项目规模：新建观战茶楼一座3F、观影剧场一座2F、水上水上实景演出舞台一座及其他配套附属设施。规划建筑总占地面积为2039.7m2。总建筑面积2806.1m2。1．投资估算：本项目建设总投资估算为3570.38万元。土建工程投资830.32万元，设备购置费1205万元，户外实景演出费用940万元，流动资金595.06万元。2.资金来源:通过业主自筹方式筹集解决。3.工程实施进度安排：建设期为4个月，目前已完成前期工作；2012年5月底至2012年8月底进行工程建设；2012年9月初工程竣工交付使用。4．项目主要指标项目主要指标见下表1-1。表1-1主要经济技术指标序号指标单位指标值备注1方案类1.1占地面积平方米2039.73.06亩1.2总建筑面积平方米2806.12投资类2.1项目建设总投资万元3570.382.2固定资产投资万元2863.892.3流动资金万元595.06XXXX水上实景演出项目可行性研究报告43财务预测类3.1营业收入（年平均）万元377.423.2总成本费用（年平均）万元247.773.3利润总额（年平均）万元72.643.4所得税（年平均）万元18.163.5税后利润（年平均）万元54.484经济评价类4.1销售利润率%19.25%4.2投资利润率%2.03%4.3财务内部收益率%5.04%（税前）4.4财务净现值万元82.06（税前）4.5投资回收期年15.12（税前）XXXX水上实景演出项目可行性研究报告5第二章项目背景第一节项目建设背景及必要性一、项目建设背景（一）XX省旅游业产业地位大提升XX省省委、省政府高度重视旅游业的发展，省第九次党代会正式把旅游业确定为XX省富民强省的支柱产业，提出建设旅游大省的奋斗目标。2007年以来，省委、省政府连续召开了全省旅游产业发展工作会议，及各市州也分别召开了高规格的旅游产业发展工作会议，各市（州）和大部分县（市、区）都成立了旅游产业发展领导小组；省直有关部门从资金、项目、设施、宣传等方面对旅游业的发展给予了大力支持，全省各级党政领导重视支持旅游业的发展的力度进一步加大。全省旅游业发展的氛围空前浓厚。在2009年，旅游产业总产值过千亿。在“十一五”期末，XX省有十二个市州确立了旅游业支柱产业的地位。“十一五”期间，我省出台了《关于加快旅游产业发展的决定》、《XX省乡村旅游发展工作意见》、《XX省旅游产业发展考核奖励办法》、《关于加快旅游项目建设和旅游市场主体培育的若干意见》、《XX省旅游条例》等一系列保障旅游业发展的重要文件，落实了旅游业发展的政策措施。（二）旅游项目带动战略取得大成效XX省在“十一五”期间，清晰了项目建设思路，2009年实施了全省“旅游项目建设年”，推出了“251”项目建设工程，省政府出XXXX水上实景演出项目可行性研究报告6台了支持旅游项目建设的专门政策文件，并在境内、外召开旅游项目招商会。目前全省在建的500万元以上投资规模的旅游项目有548个，投资总额达2115亿元，累计完成投资503亿元，2009年完成投资285亿元。（三）XX省旅游业发展合力大凸显按照“党委统一领导，政府全面负责，部门各司其职，各方联合行动”的要求，发改、财政、交通、文化等部门形成了大旅游的观念，明确职责，合理分工，完善协调合作机制，形成了大联合、大协作的旅游工作格局。省发改委在项目资金安排上，支持旅游业的发展，从有限的预算内投资、服务业引导资金、以工代赈资金，西部产业开发专项资金中，安排了资金，加大了对全省性的景区建设、宣传促销、旅游商品开发等引导力度，争取国债资金重点支持了“XX一号工程”、XX等文化旅游景区保护开发，利用开行和世行贷款，重点支持了张家界、湘江风光带的开发建设；省财政厅积极筹措落实资金，努力增加预算内投入，大力争取中央支持，督促14个市州建立旅游专项资金，各级财政都加大了对旅游业的投入。省交通厅加快高速公路建设，构建了旅游业快速通道，在农村公路建设中向旅游倾斜，改善了通往景区特别是红色旅游和乡村旅游景区的通达条件，并支持旅游景区在高速公路设立指示路牌；省林业厅加大了森林公园提质升级的进程、省建设厅在风景名胜区建设、城乡规划以及申遗工作方面加强与旅游局的联系，省农业厅加大对乡村旅游的政策支持，省水利厅出台了加强涉水旅游的办法等等，XXXX水上实景演出项目可行性研究报告7省文化厅也大力支持文化旅游业的发展，特别是在旅游休闲产业发展中作用巨大，各职能部门关注旅游支持旅游的大环境业已形成，产业规模有较大突破