基础化工业务流程

化工行业知识体系第1页共54页基础化工行业关键业务流程EBU行业及咨询实施部2010.1化工行业知识体系第2页共54页1.采购流程采购系统业务总流程备注:1.本采购业务流程限于大宗原材料、备品备件、工程物资等采购业务。对于一些非常低值的不办理入库手续的办公用品则可以不进入系统管理。开始采购计划管理计划员是否需要招标No采购询价管理采购招标管理Yes采购订单采购收料管理是否需要采购计价NoYes采购发票管理采购计价管理采购结算管理采购付款管理结束采购员招标办采购员采购员计价员材料会计采购员应付会计是否工程发票YesNo材料会计化工行业知识体系第3页共54页采购计划业务流程采购计划来源:1.汇总各部门用料计划,平衡后,生成采购计划.2.部门临时紧急的材料需求计划,直接生成采购计划.3.仓库为补充安全库存所提出的采购计划.4.采购部门根据市场情况和生产需求情况所制定的采购计划.采购计划处理包括:1.采购计划分解:有些大的采购计划(如大宗原材料)需要在不同供应商采购,所以为了分配采购额度,需要将一个采购计划分解为多条计划下达给多个采购员去采购.2.采购计划下达:将采购任务按不同的材料类型下达给采购员去执行.采购文员开始生成或录入采购计划采购计划审核是否需要分解Yes采购计划分解是否需要招标No采购招标管理Yes采购员招标办结束采购主管采购主管采购主管No采购计划（未审核）采购计划（已审核）采购计划采购计划(指定了采购员)采购计划下达采购价格流程化工行业知识体系第4页共54页采购价格管理流程录入采购询价单采购询价审批单多级审批采购员根据下达的采购任务(采购计划),通过系统录入询价单，保存并打印此张询价单，传递给供应商.开始结束采购员采购主管采购计划供应商报价录入供应商报价单采购计划采购询价单采购询价单采购询价单供应商报价单录入采购询价审批单供应商报价单采购询价审批单生成限价数据采购订单业务流程Yes限价单采购员采购员采购主管经过审批并且是选中的供应尚、物料的价格信息，才能带入到采购订单中进行限价控制限价方案包括：1）最高限价、最新订单单价；2）最高限价、计划价3）最新订单单价、计划价4）最高限价5）最新订单单价6）计划价化工行业知识体系第5页共54页采购订单业务流程开始录入采购订单审核采购订单是否变更Yes采购收料业务流程结束采购员采购员采购员根据审批后的采购询价审批单或者根据下达后的采购计划结合限价数据录入采购订单采购计划采购询价审批单采购订单（未审核）采购订单（已审核）变更采购订单采购订单（已审核）No采购主管化工行业知识体系第6页共54页采购收料业务流程开始是否过磅NoYes是否需要检验No原材料检验流程是否需要计价货物到厂生成收料通知单录入收料通知单第一次过磅生成收料通知单YesNoYes计价处理Yes是否扣减No货物数量扣减采购入库业务流程No结束采购员过磅员采购员采购员采购订单收料通知单需要过磅YesNo填制收料通知单NoYes第二次过磅收料通知单收料通知单收料通知单Yes化工行业知识体系第7页共54页采购发票流程开始是否需要结算No采购结算流程Yes采购发票过账结束录入采购发票采购员采购员收到供应商开来的发票采购订单采购发票化工行业知识体系第8页共54页采购付款业务流程开始付款申请采购订单付款申请单录入付款结算单选择录入应付票据付款申请单应付票据（未审核）付款结算单（未审核）应付票据付款单据核销采购发票付款结算单结束审核应付票据付款结算单（已审核）应付票据（已审核）审核付款结算单付款结算单（已审核）化工行业知识体系第9页共54页开始采购计价流程采购计价收料单信息原料检验单其它扣减单计价规则录入采购发票计价单采购发票采购发票采购付款流程结束过磅得到过磅净重采购收料过磅单过磅单采购收料单其它扣减需要计量计价质检原料检验单其它扣减单采购入库Yes回写扣重合计值采购入库单入库数量=过磅净重-直接扣减-计价扣减No采购结算采购结算单化工行业知识体系第10页共54页2.库存流程采购入库业务流程开始库管员结束正确无误一、大宗原材料大宗原材料一般通过地磅计量，过磅时系统会自动生成收料通知单，如果质检合格则办理入库手续，如果不合格则需经过评审确定让步接收还是退货。二、设备及备品备件、辅助材料入库1.供应部门在货物到来时根据采购订单填制收料通知单,通知仓库收料.2.仓库根据供应部门签定的采购订单填制采购入库单,并在对方的送货单上签字确认.3.专业设备一般会有相关技术人员参与验收。核对物料以及数量采购入库单（未审核）审核采购入库单正式办理入库手续采购入库单（已审核）库管员采购订单收料通知单化工行业知识体系第11页共54页采购退料业务流程开始结束退料换货根据物料的使用情况以及与供应商的关系,决定退货还是换货库管员一、引用收料通知单回写退料通知单、采购订单的入库数量，回写采购计划的入库数量，更改现存量二、引用采购入库单根据采购入库单退货,自动与所引用的采购入库单进行结算,并回填采购入库单的退货数量,回写收料通知单、采购订单的数量，更改现存量业务员与供应商联系换货退料通知单审核采购入库单采购入库单（已审核）库管员选择换货、退料填制采购退料单采购入库单采购退料单（未审核）记录换货过程库存调整单化工行业知识体系第12页共54页开始结束费用入库单审核费用入库单费用入库单（未审核）库管员库房主管一、做费用入库单目的对于某些大宗原材料，运费（包括装卸费）在整个采购成本中所站比例较大，而在采购结算时，运输费用发票没有及时拿到，为了更准确的核算材料出库成本，则需要做费用入库单，然后系统可以对其进行暂估处理。二、每车货物都需要记录费用的时候，可以根据采购入库单生成，自动带出费用入库单的相关单位以及费用对应的采购入库单填制费用入库单采购入库单化工行业知识体系第13页共54页开始生产领料单（未审核）回填申请单的实际领料数量,如果申请单的领料数量大于等于申请数量,自动关闭领料申请单.如果申请单引用的部门用料计划，回填部门用料计划的出库数量，更改现存量结束核对物料库管员仓库保管员核对申请单中的物料编码与实际发出的物料是否相同（手工填写领料申请单时，要求领料员填写具体的物料编码），不同时领料员必须重新填写领料申请单或修改单据可根据具体情况进行控制办理出库手续填制生产领料单库管员生产领料业务流程审核生产领料单生产领料单（已审核）库房主管填制领料申请单领料申请单根据部门用料计划填制领料申请单，回填部门用料计划的申请数量。审核领料申请单领料申请单（已审核）部门领导部门用料计划领料员领料申请单化工行业知识体系第14页共54页开始生产领料单（未审核）回填退料申请单的实际退料数量,如果申请单的退料数量大于等于退料申请数量,自动关闭退料申请单.如果申请单引用的部门用料计划，回填部门用料计划的出库数量，更改现存量结束核对物料库管员办理退库手续填制生产退料单库管员生产退料业务流程审核生产退料单生产退料单（已审核）库房主管填制退料申请单退料申请单审核退料申请单退料申请单（已审核）部门领导部门用料计划领料员退料申请单生产领料单回填生产领料单的退回数量,回填生产领料单引用的生产领料申请单的领料数量,并回填相对应的部门用料计划的领料数量.化工行业知识体系第15页共54页开始审核固体产品入库单结束回写固体产品入库申请单的入库数量，入库数量大于申请数量的自动关闭固体产品入库申请单；更改现存量库房主管固体产品入库业务流程填制固体产品入库申请单固体产品入库申请单（未审核）审核固体产品入库申请单固体产品入库申请单（已审核）核对数量车间统计车间统计实际数量与单据数量不符库管员办理产品入库手续填制固体产品入库单库管员固体产品入库单（未审核）固体产品入库单（已审核）固体产品入库申请单产品检验流程合格或降等入库【产品生产完成】化工行业知识体系第16页共54页开始填制液体产品入库单填制液体产品入库单回写液体产品入库申请单的入库数量，入库数量大于申请数量的自动关闭液体产品入库申请单分两种情况：1）没有库存量的成品，月底的时候，车间根据本月的出库量进行汇总一张入库单。2）存在库存量的成品，入库数量＝本月盘存数量＋出库量－上月盘存数量，其中出库量包括销售量和自用量液体产品入库业务流程填制液体产品入库申请单液体产品入库申请单（未审核）审核液体产品入库申请单液体产品入库申请单（已审核）车间统计车间领导液体产品入库单（未审核）库管员液体产品入库申请单产品检验流程合格以出库量计入库库管员液体产品入库单（未审核）审核液体产品入库单液体产品入库单（已审核）结束库房主管入库方式先办理入库手续后出库化工行业知识体系第17页共54页开始填制销售出库单库管员结束引用审核后销售发货单或二次过磅后的销售发货单。回填销售发货单、销售订单的出库数量。如果出库数量大于等于发货数量，则系统自动设置发货单出库完成标识。销售出库业务流程销售出库单（未审核）销售发货单审核销售出库单销售出库单（已审核）化工行业知识体系第18页共54页开始填制销售退库单库管员结束销售退货业务流程销售退库单（未审核）销售退货单审核销售退库单销售退库单（已审核）引用销售退货单，回填销售退货单、销售订单的出库数量。如果出库数量小于等于发货数量，修改发货单完成标识。化工行业知识体系第19页共54页开始选择生成填制盘点单审核盘点单生成其他出入库单据结束盘盈库管员库存主管仓库盘点业务流程【库存盘点】手工录入根据仓库、物料分类、物料在现存量中选择出具体的物料以及对应的库存量盘点单（未审核）盘点单（已审核）其它入库单红字其它出库单其它出库单盘亏盘盈是生成其它入库单还是生成红字其它出库单可通过系统参数设定化工行业知识体系第20页共54页开始异地仓库调拨业务流程填制销售调拨计划单销售调拨计划单（未审核）开单员审核销售调拨计划单销售调拨计划单（已审核）填制其它出库单销售调拨计划单（已审核）其它出库单（未审核）审核其它出库单销售领导库管员库存主管其它出库单（已审核）结束其它入库单（未审核）发货库管员运输到站计量并办理入库库管员填制其它入库单库管员销售调拨计划单（已审核）审核其它入库单其它入库单（已审核）库存主管化工行业知识体系第21页共54页开始采购结算生成红字回冲单暂估方式生成材料入库单回填入库单、采购发票标志结束单到回冲月初回冲采购结算分为以下几种：1）采购入库单与货物发票2）采购入库单与货物发票、费用发票。费用分摊方式分为两种方式分摊：按金额分摊，按数量分摊。3）费用入库单与费用发票4）费用发票单独结算更新采购入库单子表累计结算数量、CHHSBZ，采购入库单主表BalanceFlag。更新采购发票子表合理损耗数量、非合理损耗数量、非合理损耗金额，采购发票主表结算日期暂估过的采购入库单才可以红字回冲单注意：系统不支持以下几种情况：1）采购入库单、采购退料单2）蓝字发票、红字发票3）费用发票中的一个费用对应两种或两种物料以上物料进行结算采购结算业务流程采购入库单采购退料单采购发票费用发票红字回冲单材料入库单（未审核）采购入库单采购退料单货物发票费用发票化工行业知识体系第22页共54页3.质量流程原材料检验流程化验分析原料原始操作记录生成原料检验报告是否合格原料检验报告（复检标识）原料检验报告（未复核、审核）取样原料检验报告复核、审核原料检验报告（已复核、审核）No评审评审不合格原辅料评审报告（已审核）复检复检采购入库采购入库YesNo结束如果检验结果与供应商提供的结果不符，供应商可以提出复检；如果检验指标部分不合格，则由相关部门评审处理意见；如果检验结果严重超标，或者对于像原盐这种影响机器寿命的原料，如果钙镁超标，可能直接退货。退货退货回写收料通知单检验状态，检验结果，以及相关检验指标值。是否合格Yes复检还是评审，退货开始采样员原材料进厂评审判定让步接收退货备注：对于抽检原料或非采购入库时的检验如，如供应商样品、企管处抽查检验等。可以直接引用原始操作记录做其它检验报告，该单据与系统其它模块没有联系。生产销售质检检验员检验员质检主管检验员同时回写收料通知单物料处理方式（退货或让步接收）收