东华能源：XXXX年第三季度报告全文

东华能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1东华能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）2,263,308,222.941,430,736,698.4358.19%归属于上市公司股东的所有者权益（元）577,318,918.13573,443,877.530.68%股本（股）222,000,000.00222,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.602.580.78%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）275,313,599.90-61.59%1,018,045,857.73-32.92%归属于上市公司股东的净利润（元）6,603,990.11-12.08%12,497,065.45-4.50%经营活动产生的现金流量净额（元）---503,016,160.79-175.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---2.27-175.08%基本每股收益（元/股）0.030-11.76%0.056-5.08%稀释每股收益（元/股）0.030-11.76%0.056-5.08%加权平均净资产收益率（%）1.15%-0.24%2.17%-0.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.15%1.60%1.78%1.33%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-1,105,324.88计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外500,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,813,193.33少数股东权益影响额-15,009.41所得税影响额-934,321.14合计2,258,537.90-东华能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）20,025前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类江苏欣桥实业投资有限公司13,132,841人民币普通股中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金10,276,579人民币普通股南京汇众杰能源贸易有限公司3,735,000人民币普通股中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金2,254,447人民币普通股中国银行－招商先锋证券投资基金1,499,963人民币普通股中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金999,907人民币普通股盛志明492,836人民币普通股蔡焕平444,466人民币普通股党荣伟433,000人民币普通股张可427,026人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、第三季度末总资产比上年末增加58.19%，主要由于今年三季度末存货比上年末增加了约7.7亿元。2、前三季度营业总收入比上年同期下降32.92%，主要由于江苏东华再生资源有限公司营业收入比上年同期减少了约5亿元，上海攀宁物资贸易有限公司营业收入比上年同期减少了约2.6亿元。3、本年1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了175.08%，主要由于今年三季度末存货比上年末增加了约7.7亿元，使购买商品、接受劳务支付的现金流量增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用东华能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司本公司控股股东东华石油（长江）有限公司和优尼科长江有限公司承诺：子公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份履行中其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-10.00%～～20.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：38,421,159.63业绩变动的原因说明国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：东华能源股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金544,674,523.88366,501,241.63459,170,695.59326,979,466.98结算备付金东华能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4拆出资金交易性金融资产应收票据22,588,237.966,590,839.0643,886,165.4040,105,160.00应收账款65,128,936.2813,103,596.8273,009,810.3637,607,988.96预付款项23,720,302.646,923,856.28168,955,235.4334,365,557.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款11,704,418.95258,978,320.4742,155,727.06128,007,261.59买入返售金融资产存货961,911,360.32504,207,554.01192,406,655.92114,776,692.35一年内到期的非流动资产其他流动资产5,120,555.414,951,053.50684,285.86183,467.00流动资产合计1,634,848,335.441,161,256,461.77980,268,575.62682,025,594.11非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,255,728.90466,530,190.0310,255,728.90256,224,240.23投资性房地产固定资产407,055,457.9897,719,372.02344,708,792.17325,891,612.41在建工程92,763,709.9863,972,795.668,378,374.957,541,106.41工程物资固定资产清理9,808,684.189,808,684.189,788,375.619,788,375.61生产性生物资产油气资产无形资产102,443,844.7950,639,165.3370,612,259.3951,664,033.67开发支出商誉2,787,757.552,787,757.55长期待摊费用递延所得税资产3,344,704.123,257,599.143,936,834.243,257,599.14其他非流动资产非流动资产合计628,459,887.50691,927,806.36450,468,122.81654,366,967.47资产总计2,263,308,222.941,853,184,268.131,430,736,698.431,336,392,561.58流动负债：短期借款1,302,942,322.74909,359,580.66690,315,002.78690,315,002.78向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债东华能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应付票据120,000,000.00120,000,000.0050,000,000.0020,000,000.00应付账款203,421,943.98195,415,575.8952,536,238.0539,601,472.35预收款项24,710,632.312,278,329.0917,239,748.203,290,589.27卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬654,902.28629,495.884,068,604.332,860,548.03应交税费-35,161,136.10-18,994,630.5526,016,093.121,736,325.72应付利息应付股利其他应付款18,644,411.1318,202,328.039,596,933.728,468,542.10应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债4,822,860.193,067,935.96863,935.96流动负债合计1,640,035,936.531,226,890,679.00852,840,556.16767,136,416.21非流动负债：长期借款41,581,400.0041,581,400.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计41,581,400.0041,581,400.00负债合计1,681,617,336.531,268,472,079.00852,840,556.16767,136,416.21所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）222,000,000.00222,000,000.00222,000,000.00222,000,000.00资本公积240,166,282.44240,209,048.82240,166,282.44240,209,048.82减：库存股专项储备12,198,000.3512,198,000.35盈余公积22,526,509.9722,526,509.9710,328,509.6210,328,509.62一般风险准备未分配利润92,626,125.7299,976,630.3488,751,085.1284,520,586.58外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计577,318,918.13584,712,189.13573,443,877.53569,256,145.37少数股东权益4,371,968.284,452,264.74所有者权益合计581,690,886.41584,712,189.13577,896,142.27569,256,145.37负债和所有者权益总计2,263,308,222.941,853,184,268.131,430,736,698.431,336,392,561.58东华能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文64.2本报告期利润表编制单位：东华能源股份有限公司2010年7-9月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入275,313,599.9038,426,155.40716,848,150.77205,481,805.10其中：营业收入275,313,599.9038,426,155.40716,848,150.77205,481,805.10利息收入已赚保费手