千户集团数据采集工作操作指南(企业使用)

2016年总局千户集团数据采集工作操作指南2016年3月本方案适用于“总局千户集团成员企业财务数据采集”（以下简称“千户数据采集”）工作，对“千户数据采集”工作的主要环节和流程进行说明，请按此文档内容组织开展“千户数据采集”工作。1目录一、千户集团数据采集工作介绍...................................................................................................21.信息采集方式.........................................................................................错误!未定义书签。2.信息采集范围.........................................................................................错误!未定义书签。3.采集时间安排........................................................................................................................34.信息采集要求.........................................................................................错误!未定义书签。二、数据采集工作流程说明...........................................................................................................31.采集前沟通............................................................................................................................42.获取软件操作培训资料........................................................................................................43.企业电子帐数据采集方式....................................................................................................43.1使用总局数据采集工具采集.....................................................................................43.2企业自行上报电子账数据.........................................................................................54.使用数据采集工具进行数据验证........................................................................................55.企业财务数据统计.................................................................................错误!未定义书签。三、数据填报工作流程介绍...........................................................................................................61.数据填报内容........................................................................................................................72.数据填报过程........................................................................................................................73.企业填报数据统计.................................................................................错误!未定义书签。四、数据结果报送方式...................................................................................................................8五、数据采集工作注意事项............................................................................错误!未定义书签。1、总局和省局的工作重点......................................................................错误!未定义书签。2、省局之间协作......................................................................................错误!未定义书签。3、国地税协同..........................................................................................错误!未定义书签。4、企业集团总部工作重点......................................................................错误!未定义书签。5、与企业沟通重点..................................................................................错误!未定义书签。6、采集过程中问题处理..........................................................................错误!未定义书签。7、电子账上报文件类型..........................................................................错误!未定义书签。五、技术支持电话.........................................................................................................................10附件................................................................................................................................................101、采集工具支持范围...........................................................................................................102、数据接口规范...................................................................................................................113、银行业企业补充数据接口规范.......................................................................................114、各类数据提交情况统计表...............................................................................................112一、千户集团数据采集范围本次“千户数据采集”工作开展采集的企业数据为2011至2015年度的以下各类型数据，包括：（一）企业电子账套数据。包括账套信息、科目信息、余额信息和凭证信息等。（二）企业填报数据。包括企业科目与财政部标准科目对应关系，财务报表及编制规则，以及其他财务资料（如财务审计报告，财务报表附注）等。部分集团已在2014和2015年度开展过数据采集，本次采集工作只对缺失的部分进行补充即可。二、千户集团数据采集方式本次“千户数据采集”工作，采取“成员单位对总部、总部对省局、省局对总局”的方式开展。由企业集团总部统一部署其全部成员单位开展电子财务数据采集工作；企业集团总部集中收集和校验各成员单位电子财务数据后，汇总报送至企业集团总部所在省税务机关；企业集团总部所在省局税务机关对集团电子财务数据进行收集并最终传递给税务总局大企业司；税务总局集中各省税务机关采集的企业电子财务数据，实现数据在全国的共享。3三、数据采集工作时间安排企业集团总部所在省税务机关应于3月31日前完成采集对应企业集团电子财务数据的工作。企业集团总部所在省税务机关应于4月5日前对电子财务数据采集工作开展情况、数据情况、存在问题、工作建议等进行全面总结，并报送至税务总局可控FTP（报送地址请参考总局相关文件内容）。四、数据采集工作流程说明本次数据采集工作使用税友软件集团开发的“数据采集工具”进行企业财务数据的提取。数据采集功能能够支持的财务数据版本及类型请参考“附件1.采集工具支持范围”。对于不能直接使用数据采集工具开展数据采集工作的企业，可以按照“附件2.数据接口规范”文件中的要求，由企业自行导出企业的财务数据。对于银行业企业，由于银行业的业务数据量较大，银行业的凭证数据可以按照“附件3.银行业企业补充数据接口规范”文件中内容进行处理。为了能够清晰准确的开展企业财务数据的分析工作，银行业企业除对业务数据进行处理外，还需要对其财务数据单独进行导出，即银行业最终应生成完整的业务数据和财务数据两部分数据内容。41.采集前沟通在正式采集工作进行前，应对如下项目开展沟通：各省税务机关召集集团总部进行工作部署。集团总部需要提前对本集团成员企业使用的财务系统情况进行了解，据此选择处理采集处理方式。明确集团负责与税务机关进行工作衔接的接口人。确定各类数据提交时间。2.获取软件操作培训资料在数据采集前税务总局组织软件公司技术人员通过远程视频培训的方式对各省局税务人员、集团企业人员进行培训，培训内容为相关软件的操作和使用方法，使大家提前熟悉软件，方便大家开展工作。税务总局电税中心会将本次工作相关资料（包括软件安装程序、操作培训资料、）将软件下发给各省局由省局将软件分发给集团企业总部，然后由集团总部提供给集团成员进行数据采集。税局在下发相关软件时可以将软件的操作手册和软件操作培训视频一并下发，供企业使用。3.企业电子帐数据采集方式3.1使用总局数据采集工具采集税务总局统一下发数据采集工具，数据采集工具针对常见财务系统预先内置好了采集模板，连接到企业的财务数据库后可直接提取财5务数据，采集软件支持的软件范围见附件1