原油基础知识

原油基础知识1我们主要从以下几点来了解原油来源消耗原油基本概念世界主要原油消费大国世界主要产油国和产油带影响原油价格的经济因素主要石油产地地缘政治情况石油库存变化对价格影响相关原油组织投资投机市场的影响全球原油运输要道替代能源的崛起对价格影响,基本概念:什么是原油？原油即石油，也称黑色黄金，是一种粘稠的、深褐色（有时有点绿色的）液体。是石油刚开采出来未经提炼或加工的物质。地壳上层部分地区有石油储存,不同油田的石油成分和外貌可以有很大差别。我们常用的汽油柴油煤油取暖油沥青等都是有石油提炼而来.是现代社会经济生活的重要组成能源.原油连同美元以及粮食是美国影响和控制着全球经济以及金融市场的三大主要手段。二,世界主要产油国和产油带世界著名两大原油带:北海——西伯利亚——阿拉斯加产油带.北非----中东海湾——墨西哥湾产油带。1,中东海湾地区:地处欧，亚，非三洲的枢纽位置，原油资源非常丰富，被誉为''世界油库”。最新数据显示，2007其原油探明储量为1804.9亿吨，约占世界总储量的2/3。在世界原油储量排名的前十位中，中东国家占了五位，依次是沙特阿拉伯，伊朗，伊拉克，科威特和阿联酋。其中，原世界储量第一国沙特阿拉伯已探明的储量为362亿吨,现在已被委内瑞拉超越.2,北美洲:原油储量最丰富的国家是加拿大,美国和墨西哥。美国原油探明储量为245.5亿吨，主要分布在墨西哥湾沿岸和加利福尼亚湾沿岸，以德克萨斯和俄克拉荷马最为著名，阿拉斯加也是重要的石油产区。但因消耗量过大，每年仍需进口大量石油。墨西哥原油探明储量为16.9亿吨，是西半球第三大传统原油战略储备国，也是世界第六大产油国3,欧洲及欧亚大陆:原油探明储量为157.1亿吨，约占世界总储量的8%。其中，俄罗斯原油探明储量为82.2亿吨，居世界第八位。中亚的哈萨克斯坦也是该地区原油较为丰富的国家，已探明的储量为41.1亿吨。挪威，英国，丹麦是西欧已探明原油储量最为丰富的单个国家，分别是10.7亿吨，5.3亿吨和17亿吨.4,非洲:非洲是近几年原油储量和原油产量增长最快的地区，被誉为“第二个海湾地区”。非洲的原油储量为156.2亿吨，主要分布于西非几内亚地区和北非地区。利比亚，尼日利亚，阿尔及利亚，安哥拉和苏丹排名非洲原油储量前五位。尼日利亚是非洲地区第一大产油国。5,中南美洲:是世界重要的石油生产和出口地区之一，也是世界原油储量和石油产量增长较快的地区之一。委内瑞拉，巴西和厄瓜多尔是该地区原油储量最丰富的国家。6,亚太地区也是目前世界原油产量增长较快的地区之一.其中中国，印度，印度尼西亚和马来西亚是该地区原油探明储量最丰富的国家。中国和印度虽然原油储量丰富，但是每年仍需大量进口.原油基础知识23,世界主要产油大国和组织:欧佩克：石油输出国组织，即OPEC——OrganizationofPetroleumExportingCountries，中文音译为欧佩克。成立于1960年9月14日，1962年11月6日欧佩克在联合国秘书处备案，成为正式的国际组织。其宗旨是协调和统一成员国的石油政策，维护各自的和共同的利益。现有12个成员国是：沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔和委内瑞拉。欧佩克实施实行石油生产配额制。欧佩克石油蕴藏量占世界总储量的80%。非欧佩克主要产油大国:美国，俄罗斯，中国，加拿大，墨西哥，英国。4,全球7大石油运输要道全球石油总产出为每日运输近9000万桶，其中一半靠水运运输.(一吨等于7.33桶,一桶大约为136公斤多点)1，丹麦海峡300万2，土耳其海峡300万3，苏伊士运河和SUMED管道240万4，霍尔木兹海峡1700万（唯一通往中东的海峡）5，曼德海峡340万6，马六甲海峡1500万7，巴拿马运河75万5,世界主要原油交易市场:国际原油市场定价，都是以世界各主要产油区的标准油为基准。目前国际原油市场三大基准价格，即美国纽约商品交易所轻质低硫原油价格（WTI）、英国伦敦国际石油交易所北海布伦特原油价格BRENT和阿联酋迪拜原油价格DUBAI。在纽约期交所，其原油期货是以美国西得克萨斯出产的“中间基原油”（WTI）为基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。因为美国这个超级原油买家的实力，加上纽约期交所本身的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。美国政府通过多种方式控制WTI原油期货合约价格，包括美国能源部（DOE)能源信息署(EIA）每周三的定期能源数据，以及CFTC（商品期货交易委员会）的每周持仓报告等。而从08年开始，WTI价格与现货市场出现了多次明显背离。引起了国际原油现货商的不满.布伦特原油期货,1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系，最多时涵盖了世界原油交易量的80%，即使在纽约原油价格日益重要的今天，全球仍有约65%的原油交易量，是以北海布伦特原油为基准油作价。6,影响原油价格波动的因素作为世界流通的最大商品，影响原油走势的最大因素是供求关系，其次是货币政策.供求关系包括供应和需求，供应主要体现在世界大产油国的供应稳定性，如地缘政治影响等.需求则体现在世界各大经济体对原油的需求，如果美国，中国等国的经济数据，特别是工业类的供应，会比较大的影响油价，如果工业类的经济数据不佳，那么直接影响到对原油的需求量,从而影响价格走势。由于WTI原油主要供应美国本土，因此美国的经济数据对其短线波动影响最大，其他国家的经济更多的是一种宏观上的衡量，比如经济在走下坡路等等。货币政策，如果货币政策宽松，那么一定程度上也会推高油价，如果货币政策紧缩，市场资金变少，那么会在一定程度上限制油价的涨幅，但是金钱效应的作用要弱于供求关系。原油基础知识3七，原油投资主要关注的经济数据1.美国非农数据（趋势上的影响）2.EIA（美国能源资料署）原油库存（短线影响）3.API（美国石油协会）原油库存（短线影响）4.美联储仪息会议5.美国当周初请失业金人数6.美国制造业PMI初值八,影响原油价格变动的主要因素1.原油输出国组织（opec）的动向和国际能源署（iea）动向2.主要生产国的政治经济情势及生产策略或提炼技术的变化3.战争，封锁，禁运或经济制裁的影响，如海湾战争，两伊战争4.油管和储存槽的以外事故，如飓风对沿海炼厂的损害等5.美国原油供需资料。如美国的原油，汽油等的库存状况6.新能源的替代威胁,比如页岩气风能电能等7.政府政策及规范，如节约能源政策的推动及立法8.全球经济状况及工业发展需求情形9.季节性因素10.市场参与者行为预测，如各国基金，油品公司，航空公司等九,各机构简介国际能源署（IEA）是一个政府间的能源机构，是在1973年至1974年的石油危机后，于1974年11月成立的，它是隶属于经济合作和发展组织（OECD）的一个自治的机构。国际能源署由27个成员国组成，总部设在巴黎，拥有来自其成员国的190位能源专家和统计学家。国际能源署成立的目的是促进全球制定合理的能源政策，建立一个稳定的国际石油市场信息系统，改进全球的能源供需结构和协调成员国的环境和能源政策。目前，国际能源署秘书处已经成为全球能源统计的权威。秘书处每月发行一期石油市场报告，一年发行两期全球能源展望，这两种能源报告在世界上都颇具影响力。当石油供应量出现7%缺口额时，国际能源项目组织要求国际能源署的成员国限制对石油的需求，增加储备，并共享有效的石油供应资源，要求成员国持有的石油储备至少应相当于上年度90天的石油净进口量。国际能源署通过非成员国委员会(CNMC)在经济合作和发展组织(OECD)成员国之外开展重要的工作，并组织研讨会。目前已就黑海能源调查、有关中国在保障全球能源安全性方面的探讨以及东南亚制气提交了研究报告，并就俄联邦的能源政策、印度的电力市场的发展、南美制气及印度能源供应中煤的问题等专题进行研究。美国能源信息署（EnergyInformationAdministration——EIA）：是隶属于美国能源部的一个统计机构。其使命是向决策者提供独立的数据、预测、分析，以促进健全决策、建立有效率的市场，让公众了解有关能源及其与经济环境的相互作用。美国石油协会API(AmericanPetroleumInstitute)：美国工业主要的贸易促进组织，又是集石油勘探、开发、储运、销售为一体的行业协会性质的非营利性机构。