关于严格执行财务报销流程的通知

关于严格执行财务报销流程的通知各部门：为了严格执行财务报销管理制度，控制公司的差旅成本支出，根据《财务管理制度》的文件要求，特作如下规定:1、报销人必须取得相应的正规发票,且发票背面有经办人签名。2、填写报销单注意事项:（1）根据费用性质填写对应单据；（2）严格按单据项目要求填写，注明附件张数；（3）按报销单要求填写金额大小写并完全一致（不得涂改）；（4）简述费用内容或事由。3、报销前制单人必须整理报销单据并填写对应费用报销单→制单人签名→部门负责人审核签名→财务部门会计复核→财务经理审核→财务总监审核。4、以上流程完毕后统一由财务会计交副总经理审核→总经理审核→董事长审批。董事长统一审批日定于每月25日，遇周六日则顺延。5、凡需报销的原始凭证（发票）必须是真实、合法的凭证。特此通告广东****科技股份有限公司二〇一六年二月二十九日