可行性报告(改善)

第一章总说明1、1项目基本情1、中文名称：内蒙古包头地区2、注册地址：内蒙古包头地区3、法定代表：商定。投资方式：股份制4、企业注册资本：叁仟万（商定）6、经营范围：农林业、林业、生态旅游、畜产品生产加式等相关领域。1、2可行性研究报告编制依据1、《中华人民共和国合资经营企业法》2、《中华人民共和国合资经营企业法实施条例》3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》4、《全国食品工业“十一五”发展规划》5、《2006-2009年中央一号文件》6、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》及相关配套政策7、国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》国发【2007】4号8、农业部《关于加快畜牧业发展的意见》9、《中国共产党十六届五中全会》“两个趋向”10、国家有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额。11、《轻工业部建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）1、3项目编制原则2、项目的设立遵循相关国家三农政策及农业发展相关的政策法规。3、建立万头肉牛养殖企业，必须有利于中国国民经济的发展；并符合国家产业发展总体规划的要求，加快健康养殖产业体系的发展和建设。4、本项目为民营合资股份制企业，根据我国现行的农业发展政策和内蒙古地区鼓励农业投资的若干规定享受相应的待遇。5、保护投资者在内蒙古包头地区的投资、获得的利润及其它合法权益6、。1、4可行性研究概括、结论1、4、1研究范围（1）项目主要工作范围是各项建设条件，如市场条件、资源条件、技术条件等，重点落实生产所需原料的供应条件，合理确定建设规模、努力取得最佳的经营结果。（2）、确定生产技术方案，包括生产工艺、设备造型和各项公用工程。（3）工程实施计划、投资估算、生产成本估算和财务分析。（4）节能、劳动安全与卫生、消防、环境保护等。1、4、2推荐方案（1）建设规模与产品方案表1、1建设规模与产品方案序号内容规模1生产能力年出栏育肥肉牛1万头2产品方案2.1高档精选分割肉250000kg/a2.2精选优质牛肉875000kg/a2.3普通牛肉1375000kg/a2.4牛附产品一万套/a（头、蹄、下水、皮张等）（2）工作制度项目有效生产天数200天，每天一班作业，实行8小时工作制。（3）工程方案肉牛育肥场按每次存栏10000头架子牛进行设计，并预留发展余地；肉制品加工厂按日屠宰200头肉牛生产能力进行设计。工程主要子项：表1、2工程主要建设内容序号内容具体说明1主要生产中心和生产车间育肥牛中心青贮窖饲料加工中心肉牛屠宰间肉制品分割包装间原料库与成品库更衣间、办公间2辅助生产工程地磅房取样化验室机修间备品备件库配电室锅炉房酒糟、饲料周转库和车库3公用工程配电工程给排水工程污染治理工程厂（场）区道路工程采暖工程消防工程绿化、亮化工程大门围墙配套工程通信工程4办公及生活设施综合办公楼职工宿舍职工食堂门卫、传达室（4）主要原材料、燃料动力供应方案：表1.3主要原材料、燃料动力供应方案序号内容说明1架子牛每年需求量1万头。种牛由外省引进。2精饲料8000000kg/a自建饲料加工厂5万余吨，作为肉牛养殖的优质精饲料，可为企业保障低价、足量的精饲料原料。3粗饲料5000000kg/a基地收购由农户种植青玉米作为粗饲料直料。4包装物2100000个/a5锅炉用煤500t/a6电973000kw.h/a7水50000t/a自来水、自备深井（5）劳动定员及劳动力来源项目总定员243人。其中：生产一线用工140人，管理及技术用工103人。普通操作工人优先考滤当地贫困劳动力，不足部分录用当地及附近区域高中以上文化水平的劳动力。技术用工面向全国公开招聘。（6）项目投资及来源本项目总投资1.5亿，其中固定资产投资9948.4万元，流动资金5051.6万元。资金来源为：自筹(7)项目实施进度建议项目于2015年开工建设，边建设边生产。建设期为二年。（8）经济效益表1、4主要技术经济指标一览表序号名称单位数值备注1投资类万元1、1项目总投资15000.01、2固定资产投资9948.41、3流动资金投资5051.62基础数据类万元2、1年销售收入13945.02、2年总成本7818.52、3年固定成本1308.92、4年变动成本6509.62、5年经营成本7013.32、6年税后利润3114.52、7年所得税1038.13盈利能力指标3.1财务净现值万元I=12%3.1.1全部投资税后财务净现值10426.53.1.2全部投资税前财务净现值16081.93.2财务内部收益率%3.2.1全部投资税后内部收益率22.97%3.2.2全部投资税前内部收益率29.15%3.3投资利润率20.76%3.4投资利税率27.68%3.5资本金利润率21.78%4清偿能力指标年4.1投资回收期4.1.1税前回收期6.01含建设期4.1.2税后回收期5.23含建设期4.2借款偿还期3.25含建设期1、4、3研究结论项目的总投资额为1.5亿元，建设期为2年，税后财务净现值为10426.5万人民币，税后内部收益率为22.97%，该项目的各项经济指标具有较好的经济效果，是可行的。1、养殖基地对项目的方方面面做了长达一年的考察和各项准备工作，技术人员就立即着手项目建设方案的确立和各项建设条件的落实，这为项目的实施打下了扎实基础。养殖基地领导层具备肉牛的良繁、育肥、屠宰、深加工和产品营销领域的专业知识和管理才能，并有着良好的人际关系和团队合作意识，是一支战斗力极强、工作效率极高的团队；致力于肉牛养殖、深加工和贸易已有多年经验，有着丰富的畜牧业投资、生产、管理、营销经验；将有力地打破我国传统、落后的养殖局面，发展中部地区的肉牛养殖项目，推动内蒙养殖业向标准化、规模化、工厂化、集群化的接轨，提高现代养殖的新水平，大力发挥龙头产业的作用，积极落实国家对农业产业化发展的战略发展。2、肉牛养殖和产品深加工属于国家鼓励发展的农业项目，发展前景广阔。3、项目的投资回收期预期为4年（不含一年的建设期），该项目是属于见效快、投资回报期少的优质项目，在经济上是完全可行的。肉牛养殖及深加工项目在中国发展前景广阔；该项目符合国家产业发展政策，对促进产业发展、开拓国际化养殖产品市场、推动社会主义新农村建设均具有重要意义；新建合资企业致力于养殖深加工产业链的推广与建设，也可为当地带来巨大的综合效益，对发展太仆寺旗特色经济，带动当地农民脱贫致富和全面建设小康社会发挥积极的推动作用，项目财务方案切实可行。综合上述分析，本报告认为该项目是可行的。1、5项目建议架子牛的选购和育肥、是影响企业生产和效益的主要因素，建议企业充分利用好当地得天独厚的自然条件，按照“公司+基地”的运作模式，加强基地建设，在资金、技术、良种引进、培育投入方面扎实动作，努力实现高产、高质量的目的。同时，要抓好肉牛育肥防疫灭病和饲料加工、草料收购等方面的工作，在具有优势资源条件的基础上，把肉牛产业做强做大。第二章基地建设情况2、2包头地区的实际情况1、1法定公司地址：包头地区法定代表人：议定1、2公司的投资总额及注册资本：本公司总投资为壹亿伍仟万元人民币。企业的注册资本为壹仟万元人民币企业的年产值为1亿元人民币1、3经营范围：畜牧的养殖；农牧业、林业的观光、国家有专项规定的经审批后凭有效许可的经营畜牧相关的配套产业。公司法人应该是长期从事农牧业方面工作，具有丰富的理论和实践经验，尤其在实践方面具有极强的指挥领导能力，他为人头脑灵活、作风民主、决策果断、为人诚信、遵守商业规则，是驾驭全局和带领公司发展的掌舵人。领导层具备肉牛良繁、育肥、屠宰、深加工和产品营销领域的专业知识和管理才能，并有着良好的人际关系和团队合作，是一支战斗力极强、工作效率极高的团队。重视以人为本的企业精神，拥有一批高素质的技术骨干和营销团队，是一家综合性的畜牧业产业化龙头企业。2、2包头地区情况包头地区拥有3360亩土地。2、3包头地区的总目标合资企业的总体目标是：通过企业平台，推动内蒙肉牛养殖及深加工产业的发展，强化中国肉牛养殖产业的发展能力；在实现企业自身价值的同时体现企业的社会价值，企业与社会的和谐发展。1、通过合作与研究，建立内蒙领先规模的肉牛养殖基地，推动标准化、工厂化养殖的发展，促进规模化、产业化养殖在中国的发展。2、成立覆盖中国主要一级城市的销售网络，并推向海外，为国内肉牛产业的国际化发展做出积极的贡献。3、建立交易平台，理顺生产与市场需求之间的流通渠道。4、不断拓展产业链，发展上游的饲料产业，利用下游的牛粪打造农业有机肥、食用菌、鱼饲料等相关产业。带动当地相关产业，实现立体农业，增加农民收入。第三章项目背景及建设条件3、1项目背景（1）项目的建设符合国家以农产品加工业带动农业产业化发展的产业政策我国“十一五”国民经济发展规划纲要指出：针对农村、农业，要创新发展模式，因地制宜进行新农村和农业产业化建设，通过工业与农业的有机结合，改善县域经济结构，从可持续发展的角度出发，提高广大农村群众的生活水平。发展农产品加工业，可以促进、优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设，延长农业产业链，提高农产品的综合利用、转化增值水平，提高农业综合效益和增加农民收入；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村剩余劳动力就业，提高农业技术装备能力和水平，推进农业现代化发展。在肉制品市场不断推高、中长期看好的前提下，养殖基地筹建该项目，符合区域经济发展目标的要求。本次项目的建设，规模大、起点高，辐射整个及包头地区周边地区，将资源优势变为经济优势，能够积极引导当地经济结构调整，带动当地养殖业、饲料工业、运输业等相关产业的发展，促进当地农业产业化的发展步伐。（2）项目的建设符合国家“十一五”食品工业发展规划我国食品工业“十一五”发展规划指出了肉制品工业的发展方向和目标，即遵照存量调整为主，增量调整为辅的方针，鼓励以大型肉制品企业为核心，以资产为纽带，采取联合、收购、兼并、控股等方式组建大型肉制品企业集团，促进肉制品企业与养殖生产企业联合，实现农工贸一体化经营。基本形成产业布局合理、发展有序的肉制品工业体系，使我国肉制品工业步入良性发展轨道。本项目的建设，符合国家以大型肉制品企业为核心发展肉制品工业战略思想。肉制品企业的特点是合理扩大规模有利于降低生产成本，提高产品质量，使企业更具市场竞争力。包头地区作为专业化、有技术、有品牌、有行业背景的企业，在包头地区投资建设肉牛产业化经营项目是明智的选择。（3）项目的建设是农民增收和企业发展的共同需要在广泛的养殖行业中，肉牛育肥及深加工与饲养其它畜产品相比，具有经济收益好、市场风险小、产品需求量大等优势。本项目的建设，不但可以填补项目区域内的空白。同时，作为副产品的牛粪，也可作为优质有机肥和鱼饲料，对包头地区的牧业的发展，也起到了巨大的利益作用，包头地区多年来一直在北方从事肉牛育肥工作，地区本身实力雄厚、规模巨大、技术先进，能大量提供低成本的架子牛和与之相关的所有先进技术，使农户和企业实现双赢。总而言之，在内蒙古地区具有行业优势的与架子牛养殖相适应的集育肥、加工、销售为一体的肉牛产业化经营企业，既可以保证企业经营的利益，也可以增加当地农民的收入，是件利国利民的大好事。（4）肉制品市场中长期看好我国既是一个肉制品生产大国，也是一个肉制品消费大国。近年来，国民经济的高速发展，极大地提高了人民的生活水平，群众对生活质量不断提出更高、更新的要求，这些个要求促进了养殖业及肉制品加工业的快速发展。此外、从2000年以来，受国际市场走强和国内消费不断增涨等因素的影响，牛肉价格持续保持上升趋势。分析认为：由于与饲料价格问题、能源紧缺问题的关联度较高，国际牛肉价格中长期将波动盘旋上升。在此形势下，借助当地有利的土地资源和饲料资源，抓住时机，实现肉牛产业化经营，及时为社会提供高、中、普档次的系列牛肉产品，满足不同阶层对肉制品消费的需求是切实可行的。3、2项目建设条件（1）市场条件肉类是人民生活必不可少的全价营养性动物食品，食肉量是衡量人民生活水平高低的重要标志，也是影响