同德化工：XXXX年第三季度报告全文

山西同德化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1山西同德化工股份有限公司2010年第三季度报告全文（股票代码：002360）二0一0年十月山西同德化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2山西同德化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人张云升、主管会计工作负责人张乃蛇及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）603,645,422.50276,070,078.73118.66%归属于上市公司股东的所有者权益（元）555,179,830.92186,123,904.19198.29%股本（股）60,000,000.0045,000,000.0033.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.254.14123.43%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）79,812,947.6915.21%200,372,063.8122.25%归属于上市公司股东的净利润（元）15,719,661.038.85%37,159,992.9217.74%经营活动产生的现金流量净额（元）--21,095,548.87-40.71%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.35-55.70%基本每股收益（元/股）0.26-18.75%0.66-5.71%稀释每股收益（元/股）0.26-18.75%0.66-5.71%加权平均净资产收益率（%）3.70%-63.73%10.13%-25.18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.65%-63.68%10.15%-23.05%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,075,759.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,566.46所得税影响额-312,087.08合计765,238.38-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股山西同德化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3报告期末股东总数（户）8,322前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类赫晓蓓522,189人民币普通股李红齐171,308人民币普通股黄晓敏134,845人民币普通股孙晓光103,200人民币普通股杨斌102,706人民币普通股杜清亮90,700人民币普通股范存进90,008人民币普通股刘子翔90,000人民币普通股杜明谦89,306人民币普通股郭接见83,954人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）货币资金期末余额为人民币29268.71万元，较期初余额增加1504.75%，主要是报告期内发行股票收到投资款所致。（2）应收票据期末余额为人民币1728万元，较期初余额增加97.20%，主要是由于报告期内收到承兑汇票所致。（3）在建工程期末余额为人民币6427万元，较期初余额增加43.42%，主要是募投项目建设所致。（4）应收帐款期末余额为人民币2973.42万元，较期初余额增加46.76%，主要是报告期内炸药销售量增加所致。（5）预付帐款期末余额为人民币2203.48万元，较期初余额增加50.33%，主要是报告期内预付硝酸铵、纯碱材料款所致。（6）其他应付款期末余额为人民币548.71万元，较期初余额减少46.38%，主要是报告期内归还大同众诚实业有限公司往来款所致。（7）股本期末余额为人民币6000万元，较期初余额增加33.33%，主要是报告期内发行股票1500万元所致。（8）资本公积期末余额为人民币35433.31万元，较期初余额增加809.40%，主要是由于公司发行股票股本溢价所致。（9）销售费用本期累计为人民币2110.23万元，较去年同期增加38.25%，主要是由于报告期销售量增加，运费等增加所致。（10）财务费用本期累计为人民币-3.35万元，较去年同期减少101.67%，主要是报告期内归还银行贷款所致。（11）资产减值损失本期累计为人民币166.91万元，较去年同期增加820.07%，主要是由于报告期内坏帐准备提取所致。（12）营业外收入本期累计为人民币170.53万元，较去年同期增加61.32%，主要是由于报告期内政府补贴及技术创新资金补助增加所致。（13）经营活动产生的现金流量净额本期为人民币2109.55万元，较去年同期降低40.71%，主要是由于报告期内应收账款和预付款项增加所致。（14）开发支出期末余额为人民币69.32万元，较期初余额减少75.59%，主要是由于乳化炸药连续自动系统报告期已取得专利证书转入无形资产所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用山西同德化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺本公司控股股东张云升（持股1,506万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、李文升、赵贵存、樊高伟、白利军、王建伟、邬敦伟、樊有明、郭有泉、浙江天力、山东德利承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除上述承诺外，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张云升、张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、白利军、赵贵存同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。正在履行山西同德化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-10.00%～～20.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：45,174,367.35业绩变动的原因说明国家经济复苏、产品销量增加，业绩稳步提升。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：山西同德化工股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金292,687,052.17285,702,844.8218,238,846.098,296,375.38结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据17,280,125.0017,280,125.008,762,782.508,762,782.50应收账款29,734,257.4224,409,320.9420,260,429.2417,511,378.11预付款项22,034,825.2519,378,349.9414,657,638.0010,654,159.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,734,002.3520,542,079.9412,739,330.0625,373,873.86买入返售金融资产存货37,576,462.8333,130,202.4231,362,750.4226,969,391.74一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计412,046,725.02400,442,923.06106,021,776.3197,567,960.78非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产山西同德化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,541,400.0025,867,285.382,541,400.0025,867,285.38投资性房地产5,848,546.265,848,546.266,128,625.906,128,625.90固定资产87,584,315.0363,637,809.8185,462,413.3759,951,954.66在建工程64,270,605.8359,944,290.3344,812,023.0943,127,726.67工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,816,438.039,843,761.0920,392,164.907,935,346.49开发支出693,176.14693,176.142,840,024.872,840,024.87商誉6,847,865.386,847,865.38长期待摊费用递延所得税资产996,350.81739,851.131,023,784.91978,257.85其他非流动资产非流动资产合计191,598,697.48166,574,720.14170,048,302.42146,829,221.82资产总计603,645,422.50567,017,643.20276,070,078.73244,397,182.60流动负债：短期借款40,000,000.0035,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款21,745,948.6320,448,344.2321,336,318.2620,083,218.19预收款项1,241,775.451,241,775.451,128,077.521,128,077.52卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,630,834.313,854,767.493,654,679.552,791,376.99应交税费9,330,308.258,438,513.067,234,226.156,489,423.79应付利息45,890.68应付股利其他应付款5,487,073.694,553,313.0510,232,772.1310,051,413.44应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计42,435,940.3338,536,713.2883,631,964.2975,543,509.93非流动负债：长期借款山西同德化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文7应付债券长期应付款3,950,000.003,950,000.003,950,000.003,950,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债2,079,651.252,079,651.252,364,210.252,364,210.25非流动负债合计6,029,651.256,029,651.256,314,210.256,314,210.25负债合计48,465,591.584