长城汽车XXXX三季报

长城汽车股份有限公司6016332011年第三季度报告601633长城汽车股份有限公司2011年第三季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................7 601633长城汽车股份有限公司2011年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。执行董事王凤英女士因其他事务未能亲自出席会议，已书面委托执行董事刘平福先生出席会议并代为行使表决权；独立非执行董事韦琳女士因其他事务未能亲自出席会议，已书面委托独立非执行董事李克强先生出席会议并代为行使表决权；独立非执行董事贺宝银先生因其他事务未能亲自出席会议，已书面委托独立非执行董事李克强先生出席会议并代为行使表决权；本公司其他董事出席了本次董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名魏建军主管会计工作负责人姓名李凤珍会计机构负责人（会计主管人员）姓名季文君公司负责人魏建军、主管会计工作负责人李凤珍及会计机构负责人（会计主管人员）季文君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)31,541,659,016.1623,698,275,007.0133.10所有者权益（或股东权益）(元)15,864,823,349.9810,015,147,541.8758.41归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.213.6642.57年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)4,058,194,427.0461.98每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.3345.78报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)739,421,626.472,551,225,336.4829.19基本每股收益（元/股）0.2700.9329.19扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.2650.9129.71稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用加权平均净资产收益率（%）6.7223.26减少0.04个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.6022.68减少0.01个百分点601633长城汽车股份有限公司2011年第三季度报告3注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目年初至报告期期末金额（1－9月）非流动资产处置损益-944,341.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,433,333.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益14,567,649.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,449,785.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出39,176,785.76非同一控制下企业合并中合并企业合并前持有的被购买方股权按公允价值计量时产生的收益7,598,895.18所得税影响额-7,914,384.97少数股东权益影响额（税后）-209,159.63合计63,158,563.452.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）72,957（包括71,667名A股股东及1,290名H股股东）前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数股份种类香港中央结算（代理人）有限公司1,008,812,695境外上市外资股（H股）WuFeePhilip17,555,000境外上市外资股（H股）中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金2,928,017人民币普通股（A股）中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金2,200,000人民币普通股（A股）YeungKaiTak2,150,000境外上市外资股（H股）罗锐1,662,000人民币普通股（A股）胡斌1,603,292人民币普通股（A股）全国社保基金六零二组合1,499,999人民币普通股（A股）张康1,267,650人民币普通股（A股）中信信托有限责任公司-0808全配031,005,000人民币普通股（A股）§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用601633长城汽车股份有限公司2011年第三季度报告43.1.12011年9月30日合并资产负债表较2010年12月31日变动幅度较大的项目列示如下：报表项目2011.9.302010.12.31变动幅度（%）货币资金8,129,702,652.213,094,616,438.33162.70应收账款630,848,592.15326,995,787.6392.92预付款项663,406,464.16354,834,305.8786.96其他应收款728,817,445.101,202,085,647.41-39.37其他流动资产73,989,214.8816,250,187.10355.31可供出售金融资产150,000,000.00--长期股权投资73,984,761.14146,763,174.16-49.59在建工程4,040,401,272.251,952,519,202.59106.93无形资产1,541,095,891.501,110,650,492.8238.76短期借款181,459,152.12--应付票据5,018,855,656.823,375,709,892.9548.68应付职工薪酬237,217,383.54341,030,164.24-30.44应付股利75,235,317.1737,742,237.7399.34股本3,042,423,000.001,095,272,000.00177.78资本公积4,463,795,119.852,564,781,207.4274.04少数股东权益265,682,835.90385,158,039.83-31.021、报告期末货币资金余额较年初增长162.70%，主要系公司在报告期内首发A股成功及销售收入增长所致。2、报告期末应收账款余额较年初增长92.92%，主要系公司本年1-9月出口收入增加导致海外应收款增加所致，公司海外收入均以信用证方式收款。3、报告期末预付账款余额较年初增长86.96%，主要系产销增长导致支付货款增加所致。4、报告期末其他应收款余额较年初下降39.37%，主要系上年预付的土地投标保证金在本年转入土地出让金。5、报告期末其他流动资产的余额较年初增长335.31%，主要系本期末待抵税金增加。6、报告期末的可供出售金融资产1.5亿元系公司利用暂时闲置的流动资金进行的保本型资金理财。7、报告期末长期股权投资余额较年初下降49.59%，主要系本年公司收购原合营公司“保定德业汽车内饰件有限公司”股权，将其变为控股公司纳入合并范围所致。8、报告期末在建工程余额较年初增长106.93%，主要系本年天津及徐水项目购建资产增加所致。9、报告期末无形资产余额较年初增长38.76%，主要系土地使用权增加所致。10、报告期末短期借款余额1.8亿元系公司支付H股股东股利时办理理财产生的质押借款。11、报告期末应付票据余额较年初增长48.68%，主要系随着本年销售规模的增长，采购量也相应增长，企业多采用票据形式支付货款所致。12、报告期末应付职工薪酬余额较年初下降30.44%，主要系2010年末计提的奖金于本年初发放所致。13、报告期末应付股利余额较年初增长99.34%，主要系本期末子公司未支付的少数股东股利增加所致。14、报告期末股本及资本公积余额较年初分别增长177.78%及74.04%，主要系公司在报告期内首发A股成功，募集资金所致。601633长城汽车股份有限公司2011年第三季度报告515、报告期末少数股东权益余额较年初降低31.02%，主要系本年公司收购保定长城华北汽车有限责任公司的少数股东股权所致。3.1.2截至2011年9月30日止合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下：报表项目2011年1-9月2010年1-9月变动幅度（%）营业收入21,377,217,831.4215,193,980,903.2240.70营业成本15,953,104,934.2411,458,267,820.6639.23营业税金及附加730,139,779.43531,785,755.4937.30管理费用840,799,822.68565,826,305.3648.60财务费用-6,009,763.38-14,161,460.81-57.56投资收益19,530,044.5431,544,718.12-38.09营业外收入64,895,654.7543,121,185.0450.50所得税费用540,804,985.04415,074,160.2330.29归属于母公司所有者的净利润2,551,225,336.481,442,246,365.7476.89截至2011年9月30日止归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长76.89%，主要原因列示如下1、2011年1-9月营业收入较去年同期增长40.70%，主要系整车销量的增加。2、2011年1-9月营业成本较去年同期增长39.23%，主要系销售规模扩大，带动营业成本的增长。3、2011年1-9月营业税金及附加较去年同期增长37.30%，主要系销售规模扩大，相关税费增加所致。4、2011年1-9月管理费用较去年同期增长48.60%，主要系本年增加研发投入所致。5、2011年1-9月财务费用较去年同期降低57.56%，主要系集团采取了一系列财务费用控制方案，降低了银行手续费，提高了利息收入。6、2011年1-9月投资收益较去年同期降低38.09%，主要系本年公司收购原合营公司“保定德业汽车内饰件有限公司”股权，将其变为控股公司纳入合并范围，导致分享的投资收益减少所致。7、2011年1-9月营业外收入较去年同期增长50.50%，主要系本年递延收益摊销增加及收购股权时投资成本小于应享有被投资单位公允价值份额产生收益所致。8、2011年1-9月所得税费用较去年同期增加30.29%，主要系销售规模扩大带来利润的增长所致。3.1.3截至2011年9月30日止合并现金流量表的净现金流入为45.8亿元，较去年同期增长327.17%，主要变动如下：1、2011年1-9月经营活动产生的净现金流入金额较去年同期增长61.98%，主要系公司销售规模扩大，销量增加，带来的现金流入增加所致。2、2011年1-9月投资活动产生的净现金流出金额较去年同期增长83.87%，主要系集团新建、扩建生产线投入资金及收购股权所致。3、2011年1-9月筹资活动产