公司全面管理制度

目录一、综合办公室职责………………………………………………1二、综合办公室主任工作职责……………………………………2三、财务室工作职责………………………………………………3四、财务室负责人工作职责………………………………………4五、会计工作职责……………………………………………………5六、出纳工作职责……………………………………………………6七、总经理职责………………………………………………………7八、总经理议事规则…………………………………………………8九、职工出勤管理制度……………………………………………10十、差旅费管理制度………………………………………………12十一、档案管理员职责……………………………………………14十二、档案室管理制度……………………………………………15十三、仪器设施管理制度…………………………………………16十四、公司办公设施管理制度……………………………………17十五、教育培训制度………………………………………………18十六、专职检测室职责……………………………………………20十七、公司法定代表人职责………………………………………21十八、副总经理职责………………………………………………22十九、技术负责人职责……………………………………………23二十、质量负责人职责……………………………………………24二十一、专业检测室职责…………………………………………25二十二、项目负责人职责…………………………………………26二十三、检测员职责………………………………………………27二十四、质量监督员职责…………………………………………281综合办公室职责一、负责做好行政事务性工作，包括考勤、纪律、人事、保卫、房管、节假日值班安排及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作；二、负责做好公司各种会议的会务工作。三、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。四、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作。五、负责做好上情下达、下情上达的工作。六、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作。七、负责做好来访人员及对外联络的服务工作。八、组织、协调、起草行政综合性报告、材料等文稿，制定公司行政管理制度。九、负责各种证件、证书的定期报审、报验工作。十、负责各类档案、资料和印鉴的管理工作。十一、完成领导交办的其它工作。2综合办公室主任工作职责一、认真贯彻执行公司各项方针决策和管理制度，确保综合办公室的工作和公司决策管理层保持高度一致。二、负责组织公司重要会议。三、负责协调各部室工作，综合全公司信息，加强信息反馈，提高工作质量和效率。四、负责协助公司领导做好公司重大问题的调研，为科学决策提供服务。五、负责公司的宣传工作。六、组织完成文秘档案、人事劳资、证书年审、报告打印、统计报表等管理工作。七、负责处理公司出勤、纪律的考核管理工作。八、负责公司会议议定事项和领导交办事项的督办、查办工作。九、履行本室职责，制定为保证公司运行所必需的管理制度或措施。十、在公司既定人员分工基础上，负责本室人员临时工作的职责分配，使其各尽其责。十一、对本室打印的公司文件和各类检测报告进行审核，保证其规范和服和要求。十二、负责公司领导交办的其他工作。3财务室工作职责一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。二、按照国家会计制度的规定记账、结账，结账做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报表。三、按效益原则，增收节支、做好理财参谋工作。四、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐薄、报表等档案资料。五、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。六、积极配合有关部门的查帐工作，如实反映情况，提供材料。七、严格按照国家和地方制定的各项财会制度进行工作。八、按照银行管理规定，加强现金管理，做好结算工作。九、负责及时准确记载总帐及有关各项帐目，负责银行往来帐目的核对。十、负责接待上级财务检查，并按要求整理好帐目。十一、完成领导交办的其它工作任务。4财务室负责人工作职责一、认真贯彻执行国家经济方针、政策、法令和规定及公司的规章制度，维护财经纪律。二、在总经理直接领导下，负责领导、管理公司财务和会计工作。三、根据公司发展目标、年度计划和可提供的经济来源，负责起草公司年度财务计划，根据领导审批的财务计划进行指标管理。四、负责拟定公司财务规章制度，完善内控管理体制。五、负责公司的会计核算、监督和管理工作。六、负责做好财务分析工作和各种报表上报工作。七、收集财务管理信息及会计数据，开展经济活动分析和调查研究，针对出现的有关问题，提出建议和意见，为加强控制和管理提供依据。八、及时、准确地向领导提供公司的经济、会计信息，参与有关经济决策。九、做好资金、帐簿、档案等的保管；做好财务保密工作，未经主管领导批准，不得公开或泄露财务信息。十、负责公司领导交办的其他工作。5会计工作职责一、根据国家有关规定和财务管理制度，审核原始凭证，按制度规定填写记帐凭证，并做好稽核工作，如发现问题和差错，及时通知有关人员更正。二、负责凭证的录入，账簿、报表生成及季度、年度报表分析。三、负责打印账表，负责整理装订会计凭证，会计账簿及有关报表等会计资料，管理有关会计档案。四、经常查帐、对帐、检查各类帐户的资金收支情况，发现问题及时更正，确保总帐、明细帐发生额、余额数字的准确性、可靠性。五、及时填报有关部门要求上报的报表。六、负责债权债务清理工作。七、接待有关单位及人员查账。八、负责发票、收据的领发、收回及管理。九、执行领导下达的有关投资决策。十、完成领导交办的其它工作。6出纳工作职责一、负责工资、奖金、津贴及酬金的发放管理工作，对各项人员工资、扣款等变动情况要及时登记，保持数据的准确无误。二、熟悉国家的有关财经法规和财务制度，掌握公司的财务管理制度及现金管理和银行结算制度，依法办理现金收付和银行结算业务。三、办理款项收付和开具收据、发票。四、认真做好每天的用款计划，及时存取现金，保证日常业务工作的正常进行。五、根据记帐规则及记帐凭证，登记现金和银行存款日记帐，每日终了同会计核算提供的日报表核对，做到日清月结，帐款相符。六、妥善保管财务印章、空白支票、现金和各种有价证券，确保其安全。七、及时核对银行账，及时清理未达款项，编报银行存款余额调节表，及时调正错帐。八、做好资金调配工作，确保资金保值、增值。九、保管好保险柜钥匙及保险柜密码，不得任意转交他人。十、完成领导交办的其它工作。7总经理职责一、公司总经理是公司第一责任人，主持公司全面工作。二、主持公司的日常经营管理，组织实施董事会决议和公司年度经营计划和投资方案，并将实施情况向董事会报告。三、负责公司财务管理，组织财务部门进行资金运作、资金筹措、财务分析、成本核算，保证财务工作的正常动行。四、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案。五、拟订公司的基本管理制度；六、提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人。七、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员。八、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；九、在职责范围内，对外代表公司处理业务。协调与上级单位和各对口单位的工作、业务联系，保持工作和信息渠道的畅通。十、保证检测检验工作的物资资源，不断完善检测工作条件，对检测工作的科学性、正确性负责，对检测检验安全工作负责。十一、召集、主持公司会议，对公司的重大问题进行决策。十二、董事会授权的其他事项。8总经理议事规则公司总经理研究决定问题可召开总经理会议或总经理办公会。一、总经理会议总经理会议研究决定总经理职权范围内的重要事项。公司总经理会议由公司总经理、副总经理参加，由总经理主持。总经理会议每月召开2-3次，具体时间由总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议。总经理会议研究决定问题遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总经理集中多数成员意见作出会议决议。总经理会议决议以《公司文件》或《总经理会议纪要》的形式发布执行。对外报送的重要《公司文件》应经董事长签署或董事长授权总经理签署。提交总经理会议研究的议题，总经理、分管副总经理应事先召集有关部门进行研究，提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。董事长可参加总经理会议。二、总经理办公会总经理办公会协调、解决公司日常经营活动的具体事项。总经理办公会由总经理或分管副总经理召集，有关副总经理和部门负责人参加。9总经理办公会在充分听取部门意见的基础上，由召集人作出解决意见；难以作出解决意见的，召集人应及时提交总经理会议研究。总经理办公会形成的意见，用《总经理办公会议纪要》下发执行。总经理会议和总经理办公会由公司办公室负责秘书工作。总经理会议和总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司办公室负责协调和检查落实。10职工出勤管理制度第一条为加强对公司员工的出勤管理，使全体员工养成守时习惯，准时出勤，特制定本制度。第二条本规定适用于公司全体员工的出勤管理。第三条员工正常工作时间比照政府机关作息时间并结合公司业务需要确定，具体时间或因季节变化需调整工作时间时由综合办公室通知，如需加班另行通知。第四条考核内容：a)上班时间已到而未到者，即为迟到；b)未到下班时间而提前离开者，即为早退；c)在工作时间内未经领导批准而离开者，即为擅离职守；d)迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工，不到半天按旷工半天处理，超过半天不到一天者，按一天处理，依此类推。第五条本公司员工实行上下班签到制度。第六条本公司除以下人员外，均应按规定于上下班时间签到。a)总经理和副总经理以及经总经理核准免于签到者；b)因公出差填妥《出差申请单》并经部门经理核准者；c)因故请假，经部门经理核准者；d)临时事故，但事后说明事由，经部门经理核准者。11第七条本公司员工上、下班均应亲自签到，如有下列情况之一者，均以旷工一天论，并按情节轻重酌情惩处。a)委托他人代签者；b)有涂改情况者。第八条员工迟到、早退、擅离职守，每次扣发10元工资，当月超过10次者予以辞退。第九条员工一个月旷工5天者予以辞退，旷工半天，扣发1天工资，旷工一天扣发3天工资。第十条员工外出办理业务前须向本部门负责人说明外出原因及返回公司的时间，否则按外出办私事处理。第十一条员工因公出差，需事先填写《出差登记表》。第十二条出差人员应于出差前办理登记手续并交至综合办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不予报销出差费用，特殊情况需报总经理审核。第十三条请假必须本人书面请假，除人力不可抗拒的情况外，不能电话请假，不能代为请假。请假需向本部门负责人提出出，部门负责人向主管经理报批。请假人员的工作由本部门负责人安排接替人员承担，并报相关处室。请假手续交办公室备案。未经批准而不上班者按旷工处理。请假期间不计发工资。婚、丧、产假参照国家有关规定执行。第十四条本规定如有未尽事宜，呈报总经理核定修订。12差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、食宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、食宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续。员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务室负责人审核后报总经