关于朔州市热电联产集中供热情况的调研报告

关于朔州市热电联产集中供热情况的调研报告发布时间：2012-11-29阅读：319次字体：〔大中小〕李熙王雄李福祥高涛城市集中供热是城市的基础设施之一，是现代化城市的重要标杆，它标志着一座城市市民的生活质量、大气环境质量的文明程度。建立现代化的园林城市，必须创造良好的硬件环境，其中包括城市基础设施和城市大气环境质量等。集中供热是改善城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，是国家产业政策重点支持发展的行业。我们近期在充分了解各地集中供热情况的基础上，结合我市实际情况，就搞好我市热电联产集中供热工程形成了一些思路和意见。现将调研情况报告如下：一、我市热电联产集中供热基本情况（一）在项目实施前我市供热基本情况和存在的问题。项目实施前，我市供热主要是以小电厂、区域供热锅炉为热源的集中供热为主，辅之以小型分散燃煤锅炉或小煤炉分散供热，多种供热方式共存。小电厂总装机容量为36MW，为朔州市热力有限责任公司提供热源，承担市区230万㎡集中供热。电厂机组于上世纪七八十年代投产，机组容量小，运行时间长，老化严重，供热能力有限，目前已全部淘汰。区域锅炉房共13座，锅炉48台，容量878.5MW。包括大运供热厂、新城供热公司、新源热力公司、大运热能、马邑供热站、平朔供热厂和城区其他供热厂。分散锅炉房共有90多座，供热锅炉120余台，供热面积约357万㎡。城中村11个，以家庭小煤炉采暖，采暖面积约280万㎡。主要存在问题：一是供热建设滞后于城市的发展，随着城市的不断扩张，现有热源不足，成为城市扩张和保障民生的大问题；二是小锅炉和区域供热锅炉热效率低，污染严重；三是各区域独立供热，未形成统一网络，后备热源和调峰热源不足，存在供热安全隐患；四是供热不稳定，由于部分锅炉或换热站距离用户较远，管网老化，供热不均匀；五是管网质量参差不齐，维护困难，跑冒滴漏，热损失较大，运行故障率高。（二）我市实施热电联供优势条件。1、电厂总装机容量大，能够提供充足的热源。目前具有国网神头二电厂、大唐4台500MW热电机组和即将上马的华电2台300MW机组。可以满足全市目前及未来集中供热热源的需求。2、现有条件较好，由于原来大部分区域都实现集中供热，分布比较合理的换热站和管网只需要稍加改造即可满足供热需求。3、市区、平朔、开发区和大运热能等原上马的20吨-80吨供热锅炉可以作为调峰和应急保障，能够确保冬季供热安全。（三）我市热电联供项目实施和运营情况。朔州市大规模热电联产集中供热工程从2011年开始起步。经市政府办公会议研究决定特许山西双良再生能源开发利用有限公司（以下简称“山西双良”）实施该项目。项目总投资14.1亿元，全部由公司自筹。设计供热能力2000万㎡，分两期建设。一期工程于2011年5月15日开工，10月完成，完成投资约6.75亿元。并于同年10月25日正式向市区供热，到2012年4月15日，圆满完成了首个采暖期供热任务，整个供暖期运行比较平稳，供热基本达标。二期工程被市政府列为2012年城建重点工程项目，投资约4亿元。在2011年联网供热600万㎡的基础上，再扩容600万㎡，整体供热面积达到1200万㎡。预计到2020年项目可全面达产，供热面积可达2000万㎡。（四）我市热电联供2011到2012供暖季经营情况。从2011年3月到2012年4月底按一个供暖期计算。本季入网面积600万㎡，实际供热面积为500万㎡。其中：居民344.57万㎡；公建（行政事业单位办公和商业）155.49万㎡。实现供热收入7336.18万元，其他收入146.18万元，成本费用为2.01亿元。除财政补亏5139.98万元后净亏损7507.53万元。详细情况见下表：2011-2012年供暖季成本费用分析表金额单位：万元成本费用支出项目实际支出额占总成本费用比率（%）单位成本（元/㎡）1外购热源8,558.7042.5217.122水费426.872.120.853电费1,428.707.102.864工资薪金197.020.980.395工资附加110.200.550.226材料消耗254.631.260.517修理费992.814.931.998折旧费用2,029.7210.084.069租赁费711.673.541.4210机组改造费摊销233.331.160.4711首站劳务费32.050.160.0612其他0.870.000.0013财务费用4,200.3020.878.4014管理费用953.034.731.91成本费用总计20,129.90100.0040.26利润总额-12,647.43-25.29财政已补亏5,139.9910.28净利润-7,507.45-15.01注：实际供热面积住宅344.57万㎡，公建155.43万㎡二、我市热电联产成本费用解读及亏损原因分析（一）成本费用解读。从2011-2012年供暖季成本费用分析表可以看出，本供热季热电联产集中供热成本费用为40.26元/㎡。其中：外购热源17.12元/㎡，占总成本费用的42.52%，是成本费用的主要组成部分；其次为财务费用8.4元/㎡，占总成本费用的20.87%；两项占60%以上，是成本费用控制的重点。其他折旧费、电费、租赁费和管理费用所占比率也较高。一个供暖季5.5个月，居民供热收费按建筑面积2.52元/㎡，一个供暖季收费为13.86元/㎡，居民每供一平方米亏损26.4元；公建4.8元/㎡，一个供暖季收费为26.4元/㎡，每供一平方米亏损13.86元。（二）亏损原因分析。1、热价倒挂。由于目前我市居民热价较低，而供热成本较高形成热价倒挂是亏损的主要原因。一平米一供暖季收费远远低于供热成本。2、固定成本相对较高。由于项目分期实施，首期供热面积为500万㎡，热电联产集中供热工程前期投资大，后期相对投入较少。前期投入的资金利息，固定资产折旧和大部分费用于近几年摊销，又尚未达到设计供热面积，单位固定成本相对较高。3、费用较大。由于本期改造时间短，工程量巨大，前期费和管理费较高。三、我市和其他邻近地市供热价和热源价比较分析从上面的情况不难看出热源价占供热总成本费用的比率达35%-45%，热源价的高低是影响供热成本最重要的因素。根据我们对周边地市供热情况的调查。我市热源价和晋中、太原相同，为27.5元/吉焦，比最低的忻州市17.3元/吉焦，每吉焦高出10元。按热效率一个供暖季0.65吉焦/㎡计算，热源成本比忻州高出6.5元/㎡。而相邻内蒙古自治区的包头热价仅为17.2元/吉焦，呼和浩特市为16元/吉焦，热源费都比我市每吉焦低10元左右。我市居民住宅供热的价格按使用面积计算为3.6元/㎡，折合建筑面积2.52元/㎡，非居民建筑按建筑面积为4.8元/㎡；和最临近的大同市居民住宅供热价现3.29元/㎡（使用面积价为4.7元/㎡），公建6.37元/㎡，商业7元/㎡相比，居民住宅热价每建筑平米低0.77元，公建每建筑平米低2.2元（按商业的计算）。详见下表：附近各地市热源价和供热用户价一览表地市分类使用面积单价元/平米.月建筑面积单价元/平米.月供热时间（月）供热期每平米总价热源价格元/吉焦价,忻州住宅3.862.70513.5017.30非住宅4.60523.00大同住宅4.703.295.518.1020.00公建6.305.534.65商业7.005.538.50太原住宅5.143.60518.0027.50非住宅7.50537.50晋中住宅4.503.15515.7527.50公建7.00535.00商业7.50537.50朔州住宅3.602.525.513.8627.50非住宅4.805.526.40包头17.20呼和浩特16.00从上表可得出以下结论，我市供热收费价在全省最低，而热源成本全省最高。四、我市2012-2013供暖季热电联供集中供热成本测算2012年热电联产集中供热二期工程已开工建设，计划投资4亿元，完工后供热面积将达到1200万㎡。我们通过对可变成本和不变成本分析测算，分别按照朔州现行供热收费价格，参照大同市和太原市的价格水平三种情况两种热源价格分别对2012-2013供暖季热电联供集中供热盈亏预测为：（一）不调整供热价格和热源价的情况下亏损额高达2.56亿元左右。具体为：一个供热期居民供热缴费为13.86元/㎡，供热成本测算为37.22元/㎡。每供一平米净亏损23.36元，以1200万㎡计算，若居民供840万㎡（居民约占总供热面积70%）净亏损达1.96亿元；非居民供热期缴费为26.4元/㎡，而供热成本为37.22元/㎡，每供一平米净亏损10.83元，若非居民供360万㎡（非居民约占总供热面积30%）净亏损0.39亿元（不考虑税金）。（二）参照大同供热收费标准（居民住宅3.29元/㎡，非居民7元/㎡）和热源价格（20元/吉焦）计算净亏损1.36亿元。其中：居民供热亏损1.41亿元，非居民供热可盈利375万元。（三）参照太原供热收费标准（居民住宅3.6元/㎡，非居民7.5元/㎡）和热源价格（27.5元/吉焦），计算居民供热亏损1.63亿元，非居民供热亏损257万元，合计亏损1.66亿元。详见下表：2012-2013年度盈亏测算表金额单位：万元测算类型销售收入入网费收入收入总额支出总额盈亏备注不调价18,888.78250.6019,139.3744,667.63-25,528.25热源费按27.5元/吉焦计算按大同价计算25,945.31250.6026,195.9044,667.63-18,471.72按太原价计算28,110.39250.6028,360.9944,667.63-16,306.64按晋中价计算25,801.24250.6026,051.8344,667.63-18,615.79不调价18,888.78250.6019,139.3739,667.63-20,528.25热源费按20元/吉焦按大同价计算25,945.31250.6026,195.9039,667.63-13,471.72按太原价计算28,110.39250.6028,360.9939,667.63-11,306.64按晋中价计算25,801.24250.6026,051.8339,667.63-13,615.79注：供热面积1200万㎡，住宅70%，公建30%，住宅按90%收款率计算。增值税率非住宅13%，住宅暂按免税计算五、我市热电联产消化亏损的建议按照目前的情况计算，供热企业难以实现盈利，而且，由于成本倒挂供热面积越大亏损也越多。如何化解供热难题？为此提出如下几点解决途径：（一）调降低热源价格。热源价格占供热成本的比例在35%-45%之间，按我们测算热源价格每吉焦下降1元，供热成本可下降0.58元左右，如按照大同市热源价格计算20元/吉焦，我市供热成本每平米可降低4.35[（27.5-20）×0.58]元左右。仅此一项每年可降低成本5520万元（按供热面积1200万㎡计算）。因此政府有必要通过各种手段，参照大同、忻州的做法来降低电厂热源价格以降低供热成本。（二）帮助供热企业解决融资问题，降低融资成本。政府积极努力，帮助供热企业充分利用国家对再生能源利用和节能减排项目的支持，通过政府融资平台或发行政府债券、企业债券等手段为企业提供较低利息水平的贷款，或对供热企业固定资产贷款进行政府贴息，降低企业的融资成本，从而降低供热成本。（三）降低固定成本。按照现有的标准测算，每年需支付约1850万元的租赁费。相当于每平米成本增加1.54元。租赁费为支付原供热企业的费用。为了确保国有资产保值增值，有效调动原供热职工的积极性，政府要积极组织有关部门对原供热企业进行清产核资，在此基础上制定资产管理方案；同时，协商山西双良公司尽可能安置原有职工，未安置的由相关部门制定安置办法。（四）加强企业管理，充分发挥技术优势，降低企业运行成本和管理费用。朔州再生能源热力有限公司应充分利用先进的设备和技术，提高余热利用设备的使用效率，降低热源的成本。同时，政府要加强对供热公司的成