关于榆绥项目经营情况的汇报

1/14关于榆绥N3项目生产经营状况的汇报尊敬的各位领导：现将榆绥N3标生产经营情况向领导做如下汇报。一、项目工程概况：榆绥项目是陕西省政府批准的《陕西省高速公路网规划》中榆林至商州线的一条纵向线，是连接陕西省内陕北与关中地区的第二条高速公路通道，在全省及地区区域运输网中占有十分重要的地位。榆绥N3标项目位于榆阳区青云乡，合同段起讫点桩号为K14+760-K19+290，线路全长4.53Km，其中桥梁总长1.649Km，路基全长2.881Km；有5座大桥、1座中桥，路基填方16万m3，挖方45万m3，涵洞2道，新增天桥1座。项目合同中标价为1.38亿。二、合同工期：榆绥N3项目于2009年5月29日接到中标通知书，2009年6月份进驻工地，2009年7月30日签订合同协议书。合同工期为12个月，但由于受征地拆迁影响，至2010年3月3日才下达开工令。三、合同总造价：榆绥N3项目合同总造价为：138961270元。项目部与合作队伍工程造价各约50%。四、目前项目总体生产经营状况：（一）经营模式：榆绥项目是我局原西北分公司以三公局名义与宝鸡新路通联合投标中标的项目，经营方式一半自营一半大包，大包部分项目部只收2/14取管理费，大包队伍的所有主材由我方供应。项目管理分为一工区，二工区进行管理，合作队伍为一工区。（二）施工产值、施工形象进度、计量产值及其他情况：1、施工产值情况：截止2011年6月9日，榆绥项目完成施工产值为11918.13万元，完成中标价的86%，其中合作队伍（一工区）产值4623.93万元，自营部分施工产值为7294.20万元。该产值包含新增项目，新增项目的单价为项目参考相近的细目估算的结果，业主并未正式审批。2、施工形象进度情况目前榆绥N3标桥梁下部基本完成，计划六月底完成剩余的八根立柱，八片盖梁和二十片梁板预制；在五月份管理处十五个标段综合评比中，N3标被评为第四名，总体上得到了管理处领导的认可，但由于一工区（合作方），施工的K15+063无名沟大桥、K15+200-k16+650段路基填筑，进度迟缓并一度停工，今年开工以来仅完成三片盖梁，四根立柱，路基仅完成一层填筑，项目部及公司领导多次与合作方协商解决加快进度，合作方抱着不合作不投入的抵触情绪，其下属工队不断到项目部讨要工钱，项目部考虑大局，在超支付的情况下五次替其支付农民工工资，通过再三努力依然不能改变合作方的态度，导致目前路基停工，无名沟大桥施工缓慢，管理处领导在不得已的情况下，给局下发了敦促函。3、计量产值情况：1）截止今日，榆绥项目累计上报计量产值为8378.39万元，其中一工区计量产值3698.66万元，自营部分计量产值为4679.73万元。3/142）已完工未计量产值为3539.74万元，其中一工区未计量产值925.27万元，自营部分未计量产值为2614.47万元。在计量的细目中有部分为新增细目，新增项目均按照业主暂定单价进行计量，目前暂定单价都低于项目预估单价。3）施工产值与计量产值相差较大的原因：①100章原因：按照业主计量原则，承包人驻地建设目前计量比例为90%，其他临建项目目前计量80%，产生差值。②路基工程原因：ⅰ.计量完成的填方、挖方量最多计量80%，剩余20%等到路床交工验收才给计量。ⅱ.一工区虽然每天给项目上报完成的填方、挖方工程量，但是由于计量需要横断面图等资料，因一工区不予提供资料导致无法计量。ⅲ.由于前期计量3%灰土工程量清单暂没有单价，前期上报完成产值单价按照5%灰土单价（69.01元/m3），后因计量需要，业主下发暂定单价为31元/m3，产生差值。③桥梁、涵洞工程原因：ⅰ.混凝土类工程完成后7天强度合格后，才能计量60%，预制箱梁剩余20%需到架梁完成后才给予计量。ⅱ.现场监理指出项目共有4榀箱梁暂时存在问题。4、剩余产值情况榆绥项目预计剩余施工产值为2389.04万元，其中一工区剩余施工产值1534.41万元，自营部分施工产值为854.63万元（含新增项目施工产值172.76万元）。4/145、变更索赔情况1)变更情况：截止2011年6月9日，榆绥项目共上报变更申请5份，累计上报金额为133万元。目前驻地办监理已核定数量，待审批新增单价后作最终的批复。预计项目还将上报变更5份，预估上报变更金额为536万元。2）索赔情况：项目根据实际情况，整理了8项施工索赔，预计上报索赔金额为1,224.93万元。由于业主暂时不受理索赔，所以接收项目前期上报的窝工索赔意向后(窝工索赔金额为300.38万元)，索赔工作就已基本停滞。（三）目前资金状况：1、截止五月份，项目累计对业主结算7630.26万元，实收业主资金8631.28万元，另外业主代付款195.83万元，合计8827.11万元。其中：开工预付款675.34万元，借款1460.61万元，工程款6691.16万元。收二公司借款400万元。2、应收业主农民工工资保证金152.61万元，安全生产费42.94万元，应收质保金381.51万元。3、应付工程款130.56万元；应付材料款1938.18万元；应付质保金211.23万元；应付租赁费274.09万元；应付其他款22.26万元，其他应付款217.37万元，应付款合计2793.69万元。（四）目前材料单价及供应情况：1、材料单价情况：榆绥项目工程所在地，主要为风积沙地质，砂子、碎石、水泥、钢筋等主要材料都要从邻县（神木县）及山西柳城县等较偏远的地方采供，运输费用高，从而造成项目材料单价较高，5/14加大了施工成本，使得资金紧缺。2、材料价差：材料部用项目实际购买价格与项目投标当月市场价格对比分析，材料价差为1198.23万元，其中自营部分材料价差为744.27万元。3、材料供应情况：由于项目资金紧缺，无法按合同要求支付材料款，造成我项目材料供应严重不足，无法保证项目正常生产，项目部领导及物设部与材料商多方面进行协商解决，但由于欠款金额较大，结果仍不理想，具体如下：1）钢材供应情况：项目部于2010年1月15日与陕西金立泰贸易有限公司签订钢材购销合同，从2010年1月16日开始至2010年11月4日共供应钢材3487.322吨，金额16059312.2元。由于项目部不能按合同及时支付材料款，陕西金立泰贸易有限公司停止了对我项目部的钢筋供应，并向局追要材料款，若项目部无法支付其剩余材料款，该供料商将采取司法程序。2011年3月工地开工，为保障工程顺利进行，项目部与陕西榆林福盛达物资有限公司签订钢材购销合同，2011年3月3日至2011年5月5日共供应钢材946.279吨，金额4701398.19元。由于项目部不能按合同及时支付其材料款，陕西榆林福盛达物资有限公司停止了对我项目部的钢筋供应，多次追要货款未果，目前关系比较紧张。项目不得不找寻新的厂家，2011年5月4日项目部又与榆林春鑫钢材有限公司签订钢材购销合同，目前尚保证了我项目部钢材供应。2）水泥供应情况：6/142010年3月项目部分别与榆林市隆业石化有限责任公司和榆林市天伟商贸有限公司签订了水泥购销合同，直至2010年冬休前，隆业石化共供应水泥11098.28吨，金额为5841593.3元，天伟商贸共供应水泥6295.81吨，金额为3064820.66元。2011年工地开工，由于年前欠款较多，隆业石化有限责任公司停止了2011年的水泥供应，天伟商贸提出现款供应，项目部不得不找寻其他水泥供应商，由于剩余水泥量较小，且供应商对榆绥高速整体的资金情况比较了解，提出的条件均是现款供应。为保证工地正常施工，与天伟商贸现款供应直至现在，由于项目资金紧缺，水泥供应间断停滞，无法正常进行混凝土拌合浇筑施工，严重制约了工程施工进度。3）地材供应情况：由于路面标、榆佳线开始施工，材料运输道路大修等原因导致地材价格上涨，同时工程施工接近尾声，地材供应商为索要材料款，经常以自己周转困难为由，停止给工地发料，或组织人员进行阻工，严重影响了施工进度。4）其他材料供应情况：①原钢绞线供应商由于欠款较多已经停止了钢绞线的供应，且向项目部发了催款函，必要时将走司法程序，项目部为保障工程顺利进行，目前更换了新的供应商，勉强能按要求进行供应。②外加剂、波纹管等材料现在发货都要求项目部先打款。（五）目前存在的其他问题：1、项目前期窝工，增加管理费用。榆绥项目于2009年5月297/14日接到中标通知书，2009年6月份进驻工地，2009年7月30日签订合同协议书。由于业主变更及征地拆迁等多方面原因影响，直至2010年3月3日，总监办监理工程师才下发开工令。从2009年6月份至2010年2月底，项目共发生管理费用351.13万元。2、机械投入大。榆绥项目自营部分只有桥梁4座，桥梁规模小，工程量比较分散，但是所处地形险恶，需要机械数量大（尤其是50吨、70吨吊车、混凝土泵车等），利用率小，造成项目机械投入费用较大。截止到2011年5月底，项目为结构施工已投入机械租赁费用369.96万元，消耗柴油157.95万元。3、工程数量少、模板类型多。项目自营部分共有桥梁4座，承台、系梁、墩柱、盖梁数量少，但是模板尺寸、类型多，无法相互套用，导致模板费用高，利用率低，增加了成本。如：青云河大桥墩柱模板就有2.2m、2m、1.6m、1.4m、1.2m五种型号。截止到2011年5月底，项目自营部分已购买各类模板549吨，共计327.50万元。4、施工用电费用增加。项目进场时，临时用电拟采用当地政府大电施工，按要求购买了变压器及相关用电设备，但是由于当地电压较低，导致我标段无法正常用电施工。为保证施工正常进行，尤其是冲击钻施工桩基，项目部只能租用发电机发电进行施工，截止目前，已发生租赁费167.15万元，另外项目购买变压器、配电箱、电缆管线及聘请看守人员，共计投入39.76万元。而100章中考虑临时用电只有60.00万元，实际临时用电费用超出100章费用167.15-60.00+39.76=146.91万元。5、便道费用增加。项目部施工地势恶劣，便道施工难度大，投入机械、人工数量大，尤其是K19+090无名沟大桥、K18+895边墙坬8/14大桥地势险恶，两侧均为悬崖，便道施工费用高。且由于便道坡度比较大，遇到雨雪天气，机械根本无法正常通行，为满足业主下达的施工便道要求，项目部只能购买大量的碎石进行铺筑，以保障便道的通行安全、畅通，截止目前便道已投入90.00万元。五、联合队伍目前经营状况及存在的问题：（一）合作模式：榆绥项目是以局名义联合投标的项目，一半自营一半大包的经营方式，项目部只收取管理费，大包队伍主材由我方控制提供，统一对外进行经营管理，目前在管理问题上存在很大的难度。（二）工程量划分：1、榆绥N3标起讫点桩号K14+760~K19+290，线路全长4.53km。与合作队伍（宝鸡新路通公路工程有限公司）工程量分割以K17+710开始，其中K14+760~K17+710段为宝鸡新路通公司施工，共有桥梁2座，路基挖方37万方，路基填方12万方。2、100章102节~104节施工内容，合同约定用于双方分摊的费用共计6大项总计3451368元。双方各按50%分摊，在施工过程中自行承担盈亏。（三）合作队伍管理情况：1、单位概况：合作单位为宝鸡市新路通公路工程施工有限公司（实际为个人），合作队伍自行组成经理部，但总实力非常弱，内部管理系统极差，无施工经验，对项目整体施工管理造成很大影响。2、工程计量：目前合作队伍施工产值为：4623.93万元，计量产值为：3421.88万元，未计量产值为：1202.05万元。计量滞后的主要原因为：9/141）合作队伍对自营完成产值情况不清晰，缺乏统计整理，导致无法提供正确的计量部位、计量数据资料，造成计量工作滞后。2）合作队伍计量工作人员更换频率大，无法按要求提供计量相关数据，给项目部计量工作增大了难度。3）合作队伍现场施工资料不全，无法对已施工细目进行计量。4）合作队伍提供的计量资料不及时、不完善，部分数据错误，多次进行修改，造成项目部计量工作整体滞后。3、资金状况：1）根据项目计合部门统