招商局能源运输股份有限公司

招商局能源运输股份有限公司二〇〇六年年度报告招商局能源运输股份有限公司二〇〇七年三月招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席了董事会会议。德勤华永会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长傅育宁先生、财务负责人吕胜洲先生、会计机构负责人潘静远先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告2目录第一节公司基本情况简介...................................................................................................3第二节会计数据和业务数据摘要.........................................................................................5第三节股本变动及股东情况................................................................................................7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................................13第五节公司治理结构.........................................................................................................18第六节股东大会情况简介.................................................................................................21第七节董事会报告............................................................................................................22第八节监事会报告............................................................................................................38第九节重要事项................................................................................................................40第十节财务报告................................................................................................................42第十一节新旧会计准则合并股东权益差异调节表..............................................................92第十二节备查文件目录.....................................................................................................96招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告3第一节公司基本情况简介1、公司名称公司法定中文名称：招商局能源运输股份有限公司公司英文名称：ChinaMerchantsEnergyShippingCo.,Ltd.公司英文名称缩写：CMES2、公司法定代表人：傅育宁3、公司董事会秘书：孔康联系地址：上海市中山东一路9号联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]4、公司注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号10层1001室公司办公地址：上海市中山东一路9号邮政编码：200131公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》中国证监会指定登载公司年度报告的网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：招商轮船股票代码：601872招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告47、公司首次注册登记日期：2004年12月31日公司变更注册登记日期：2006年3月9日登记地点：上海市浦东新区外高桥保税区企业法人营业执照注册号：1000001003938税务登记号码：310115710933112公司聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限责任公司办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告5第二节会计数据和业务数据摘要1、公司本年度实现的利润总额及构成单位：人民币元项目金额利润总额970,685,415净利润829,285,142扣除非经常性损益后的净利润828,959,825主营业务利润1,111,733,312其他业务利润4,480,238营业利润971,714,535投资收益-1,398,296补贴收入-营业外收支净额369,176经营活动产生的现金流量净额1,376,290,216现金及现金等价物净增加额3,641,392,929扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细单位：人民币元项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-43,859政府补贴-短期投资损益-扣除公司日常根据规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出369,176以前年度已经计提各项减值准备的转回-上述事项所得税影响数合计325,317招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告62、公司近三年主要会计数据及财务指标单位：人民币元指标项目2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日本年比上年增减（%）主营业务收入2,392,545,8322,650,218,3102,521,850,145-9.72净利润829,285,1421,344,457,1731,206,270,078-38.32扣除非经常性损益后的净利润828,959,8251,337,796,8151,137,599,734-38.04每股收益（全面摊薄）0.2420.6020.54-59.80每股收益（加权平均）0.3550.6020.54-41.03净资产收益率（%）9.7028.7435.19-19.04扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）9.6928.6033.19-18.91扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）9.6928.6033.19-18.91经营活动产生的现金流量净额1,376,290,2161,973,852,162-30.27每股经营活动产生的现金流量净额0.400.88-54.55总资产12,179,200,7508,219,224,5596,926,669,48148.18股东权益8,551,645,7004,677,633,1293,427,922,53582.82每股净资产2.492.091.5319.14调整后的每股净资产注：由于公司于2006年11月发行了12亿新股，总股本由22.33亿股增至34.33亿股，导致每股收益下降。3、本年度股东权益变动情况单位：人民币元项目股本资本公积盈余公积其中:法定公益金未分配利润外币报表折算差额股东权益合计期初数2,233,397,6791,202,645,331200,450,50566,816,8351,135,886,193(94,746,579)4,677,633,129本期增加1,200,000,0003,153,324,22482,928,514-829,285,1425,265,537,880本期减少---66,816,8351,244,295,307147,230,0021,391,525,309期末数3,433,397,6794,355,969,555283,379,019-720,876,028(241,976,581)8,551,645,700变动原因发行新股发行新股本年计提法定公益金转入法定盈余公积金实现净利润及利润分配招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告7第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况1、报告期内日公司股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股股权分置对价小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股363,843,62916.29%363,843,62910.60%2、国有法人持股1,869,554,05083.71%1,869,554,05054.45%3、其他内资持股+584,803,420+584,803,420584,803,42017.03%其中：境内法人持股+584,803,420+584,803,420584,803,42017.03%境内自然人持股4、外资持股+196,580+196,580196,5800.01%其中：境外法人持股+196,580+196,580196,5800.01%境外自然人持股有限售条件股份合计2,233,397,679100%+585,000,000+585,000,0002,818,397,67982.09%二、无限售条件股份1、人民币普通股+615,000,000+615,000,000615,000,00017.91%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件股份合计+615,000,000+615,000,000615,000,00017.91%三、股份总数2,233,397,679100%+1,200,000,000+1,200,000,0003,433,397,679100%招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告8有限售条件股份可上市交易时间单位：股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额2007年3月1日240,000,0002,578,397,679855,000,0002007年12月1日721,843,6291,856,554,0501,576,843,6292009年12月1日1,856,554,05003,433,397,6792、股票发行与上市情况（1）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]119号文核准，2006年11月20日，公司向社会公众公开发行人民币普通股120,000万股，每股发行价为3.71元，并于2006年12月1日在上海证券交易所挂牌上市。A股发行后，公司总股本由2,233,397,679股增至3,433,397,679股。（2）公司无内部职工股。二、股东情况介绍1、报告期末股东公司股东总数及前10名股东持股情况单位：股股东总数133,384户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量招商局轮船股份有限公司国有股东54.071,856,554,05001,856,554,050无中国石油化工集团公司国有股东10.41357,343,6290357,343,629未知中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司其他1.4650,000,000