允能众创投资管理(天津)有限公司2015年度财务汇报及2016年度财务预算方案

允能众创投资管理（天津）有限公司2015年度财务汇报及2016年度财务预算方案一、2015年度财务汇报自2015年6月2日筹办至2015年12月31日，公司总开支613139.48元，其中人工成本237773.04元，固定资产148400.64元，管理费用144494.97元，物业能源费82470.83元（空间入孵企业摊销27380元）。公司流动资产期初余额总计为370万，截至2015年12月31日流动资产期末结余总计为3162398.51元。表1：2015年6月2日至2015年12月31日各项开支明细图表费用类别各项开支所占比重总计开支人工成本237773.0439%613139.48管理费用144494.9724%物业能源费82470.8313%固定资产148400.6424%表2：2015年各月人工成本开支明细表月份工资公积金社保个税月成本年度合计61901500019015.00237773.0472204400022044.008314870018231669.00935087816026736170.00104088524484951.2830348587.281142326285612900.8745358535.8712计入2016年度成本326413919.89计入2016年度成本17183.89其他员工福利：4568表1：我司每年需承担的物业能源费我司承担面积1144.31平米各项费用明细表单位：元（以下缴费方式前提为空间独立办公室满员入驻）计费单位元/平米每月费用约全年按几个月各项全年共计全年物业能源费合计物业费9.911328.6712135944.04280375.08空调费12.514303.888114431.04电费1.2125001230000表2：2015年6月2日至2015年12月31日业务收入明细表业务类别预收账款应收账款总收入OTC挂牌业务3万37万0专利软件安装09550元9550元二、2016年度财务预算方案鉴于空间是否增设基地点的不确定因素较多，2016年度财务预算分两种：基于现有空港基地的财务预算方案，基于增加支点开展合作的财务预算方案。（一）基于现有空港基地的财务预算方案2016年度财务预算：实现净利润58.5万（力争111万，取决于政府的政策支持是否到位），年度总收入320万（力争360万），年度总开支261.5万（人员经费155.5万、日常运营经费26万、专项经费40万，营业税金扣除总计40万）。1.2016年度净利润：58.5万（力争111万，取决于政府的政策支持是否到位）。2.2016年度实现总收入：320万（力争360万）（1）增值业务收入100万：OTC业务70万元（含2015年度已经签约但需要进一步落实的8单业务），其他业务收入30万元。（2）政府政策支持不低于80万元（力争200万元）。（3）其他90万：开展业务合作50万元、FA业务40万元。（4）基金管理费用：50万。3.2016年度日常经营费用预算：181.5万（1）人员经费：155.5万人工成本（工资、社保、公积金）119.5万，员工福利4.8万（其中包含员工体育卡、元旦福利合计4200元，2015年度年终奖1.8万元均已发放），业务奖励35万，其他费用1.2万（2）日常运营经费：26万（明细如下所示）办公费：15000元差旅费：60000元空间网络通信费：30000元业务招待费：50000元审计费：10000元培训费：5000元知识产权费用：20000元广告策划宣传费：55000元会议租赁服务费：5000元其他费用：10000元4.2016年度专项经费预算：40万（1）固定资产购置：5.5万（明细如下所示）空间办公桌椅购置：30000元空间物理隔断配备：20000元绿植租摆：5000元（2）能源物业费30万（3）空间公共设施设备维护费：4.5万5.2016年度税金：40万营业税：101629元企业所得税：298371元（二）基于新增基地的财务预算方案1.在不增加其他基地的前提下实现净利润58.5万（详见方案一）；2.若开设其他基地，则会考虑新增收入须覆盖新增成本。