财政农业专项资金管理标准文本（DOC 21页）

财政农业专项资金管理标准文本项目名称：常州市平平炒货厂专项资金类别：财政农业专项资金项目属性：新建项目登记号：项目申报单位：戚墅堰区农林局市级申报单位：常州市财政局申报日期和文号：二00五年五月三十日常戚财14号市级财政预算代码：一、项目申报书1.项目名称常州市平平炒货厂2.项目登记号3.专项资金名称市级财政农业专项资金4.项目属性√新建类○扩建○改建○重建○迁建○追加预算5.申请金额20万元6.项目申报单位戚墅堰区农林局7.项目单位名称：常州市平平炒货厂法人代表：刘雪妹开户银行：银行帐号：8.申请理由（500字以内）随着产业结构调整的不断深入，以及戚墅堰区农业示范园区的辐射和推广作用，栝楼种植业已经在我区形成一定的规模。同时，由于栝楼种植具有投资少、见效快，当年能收回成本，具有良好的经济效益。栝楼种植业有不断扩大的趋势，根据市场调研分析以及社会需求分析，栝楼加工业有较良好的资源条件和社会环境，栝楼加工业市场前景看好。二、项目可行性研究报告1、项目概要该项目性质为民营加工企业。以全区及周边地区2000亩栝楼种植面积为基地，形成栝楼产、加、销一条龙服务体系，以加工业促进种植业的发展，带动农民增收。该项目主要建设内容有：以现有厂房为基础，新增炒货加工设备，同时寻求合作伙伴，购买先进技术等。项目预计总投资50万元，建成后预计年产值300万元。2、背景分析随着人们生活水平的不断提高，人们对消费食品的档次要求不断提升。目前市场上的炒货食品不论是从品种、口味、营养价值等多方面均不能满足人们的需要。戚墅堰区栝楼种植产业已经发展了多年，形成了具有一定规模的产业，栝楼子食味独特、营养丰富，是理想的保健食品。发展栝楼加工业具有良好的市场前景，并且对于促进产业结构调整，解决就业途径，增加农民收入具有积极意义。项目可行性研究报告3、需求分析①市场分析栝楼炒货是理想的保健食品，填补了市场空缺，市场需求量非常巨大，具有良好的发展前景。②社会需求栝楼子口味独特，营养丰富，兼具药用价值，是一种理想的保健食品。③生态改善栝楼种植对环境要求不高，设施简便，可以充分利用闲置和贫瘠地块，有利于改善生态环境。④经济发展兴办栝楼加工企业，解决了栝楼种植户的后顾之忧，形成了“农户+企业”的产供模式，十分有利于产业结构的进一步调整和区域经济的发展。项目可行性研究报告4、条件分析①资源条件戚墅堰区引进栝楼种植产业以来，经过多年的生产实践，已经培育出一些适合本地条件的高产优质栝楼良种，目前的资源条件非常适合栝楼生产和加工。②原材料条件戚墅堰区栝楼种植已经具有相当规模，栝楼种植户成立了专业合作社，生产的栝楼子不论产量和质量均有保证。③交通运输戚墅堰区地处常州东大门，交通便利，十分有利于原材料和产品的调运。④经营管理能力及技术情况该企业计划招聘一些专业技术人员，帮助管理和进行技术指导，企业具有农业项目开发经历。项目可行性研究报告5、方案设计①目标新增主产品：栝楼子炒货产品分类：保健食品经济效益：预计年产值500万元。②实施地点和范围常州市潞城镇东升村安家头潞城蔬菜园艺场内③实施内容筹集资金。办理企业商标等的登记注册，做好前期准备。新建（改造）厂房400平方米。购置炒货设备三台。招聘专业技术人员和一般员工。联系栝楼种植园，签订收购合同。联系商家，签订销售合同。试生产和正式投产。项目可行性研究报告5.方案设计④实施计划施工准备：资金到位，联系工程队。组织施工：企业完成注册登记，工程开工，联系购买设备。竣工验收：硬件建设完成，人员落实。试生产：采购原材料和辅料，产品投入市场，分析市场回馈信息。正式投产：根据回馈信息，调整方案，正式投产。⑤支持环节需要在筹集资金阶段得到财政补助。⑥组织落实申报项目，争取项目补助。落实专人办理登记注册手续。落实专人联系厂房建设工程队。落实专人购置设备。配备专业市场分析人士和财会师。项目可行性研究报告6.效益分析①成本效益分析产品成本20万元投资估算60万元产品利润销售税金10万元以上②财务效益分析投资回收期限2年投资的利润率20%财务净现值财务内部报酬率③国民经济效益分析基本评价指标就业效果新增5个就业岗位，带动种植户10户农民增收农民增收上升1个百分点对财政的贡献投资亏盈平衡风险分析项目可行性研究报告7.项目资金筹措预算筹措渠道金额（万元）一、财政补助（投入）401、中央财政补助2、省级财政投入3、市地财政投入204、县级财政投入20二、项目单位投入20三、银行贷款四、其他资金投入预算投资总额60注：1、请申请单位提交单位财状况详细报表以附件形式一并上报2、对项目规划图可以附件方式上报3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整项目可行性研究报告单位：万元8、项目投资估项目预算明细预算金额备注合计商标注册0.5企业登记0.5征用（租用）土地2算建设（改造）厂房8购置设备21购买技术4招聘专业技术人员2招聘员工2购买原材料和辅料20项目可行性研究报告9、结论1、戚墅堰区栝楼种植已经形成一定规模，但是加工企业的建设没有跟上，制约了农业经济效益的转换，影响了产业结构调整和农民增收步伐。2、随着人们生活水平的提高，人们对食品的要求也在不断提高。栝楼子是一种理想的保健食品，市场前景非常广阔。3、栝楼加工企业相对投入低，效益高，具有较大的竞争优势。4、建设栝楼子加工企业，形成“种植户+加工企业+商家”的生产加工销售一条链，实现农业效益的增长，促进区域经济发展。5、可以促进产业结构调整，增加农民收入，解决劳动就业，具有良好的社会效益。10、项目单位负责项目单位（盖章）法人代表（签字）项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责三、项目评审论证报告综合评估选择项目评估选择条件评估值评估及结论（1）单位资质证明是否合法有效？ABC（2）项目立项依据是否充分？ABC（3）当前是否为项目建设的有利时机？ABC（4）社会效益如何？ABC（5）经济效益分析？ABC（6）生态效益分析？ABC（7）项目产品的竞争分析是否充分合理？ABC（8）建设条件、生产条件是否具备、是否优越？ABC（9）方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？ABC（10）技术是否先进、实用？ABC（11）项目筹资方案是否合理？ABC（12）项目资金预算合理、可行、科学？ABC（13）项目投资风险是否考虑充分？ABC（14）是否有制度创新？ABC（15）是否应该支持该项目？ABC评审责任评审机构（盖章）评审专家成员（签字）评审机构及评审成员对评审结论负责四、评审立项预算表单位：万元项目预算明细预算金额备注合计注：评审预算金额，由评审单位核定。五、项目竣工验收情况1、验收结论2、验收责任竣工验收单位（盖章）：竣工验收负责人（签字）：审计单位（盖章）：审计单位负责人（签字）：竣工验收成员（签字）：竣工验收、设计执行机构及成员对结论负责《财政农业专项资金管理标准文本（试行）》填写说明《财政农业专项资金管理标准文本（试行）》包括：封面、项目申报书、项目可行性研究报告、项目评审论证报告、立项预算表、项目竣工验收情况等。一、封面1、“项目名称”，指申报项目的具体名称。2、“专项资金类别”，指该申报项目申请的专项资金的类别。3、“项目属性”，指申报项目的特征，包括新建、扩建、改建、重建、迁建和追加预算等。4、“项目登记号”，指为便于计算机管理而专门设置的项目登记代码，依据单位代码和资金类型、所属部门等确定。单位代码另发。5、“项目申报单位”，指申报项目的当地财政或主管部门。6、“市级申报单位”，直接填写市财政局。7、“申报日期和文号”，指项目申报和日期和发文号。8、“市级财政预算代码”，指市财政局预算编码，供计算机管理之用。可填可不填。二、项目申报书本表中“项目名称”、“项目登记号”、“专项资金名称”、“项目属性”、“项目申报单位”等填写内容与封面一致。“项目单位”，指申报项目的具体实施单位。要求填写该单位的具体名称、法人代表、开户银行以及银行帐号等信息。“申请理由”，指申请该项目的原因和打算等，主要包括：（1）立项依据，即项目区自然、经济、社会条件；项目区农业及社会经济发展方向和重点；项目建设的必要性、迫切性、可行性。（2）项目目标，即项目实施后的产品目标、功能目标、效益目标。（3）资金计划，即建设规模和建设内容、总投资估算、资金来源、资金缺口以及申请财政专项资金的数额。三、项目可行性研究报告本部分包括10个方面的内容，即项目概要、背景分析、需求分析、条件分析、方案设计、效益分析、项目资金筹措、项目投资估算、结论、项目单位责任等。1、“项目概要”，指所申报项目的总体情况。包括：申报项目的性质、所在地、隶属关系、项目建设目标和规模，以及项目提出过程、现有基础及准备情况。2、“背景分析”，指所申报项目的背景情况，包括建设与改革的宏观形势要求，兴办该项目的意义；项目产品满足社会需求的能力，如保障食品安全、提高生活质量、降低对进口产品的依赖程度等；项目区的经济环境、农牧生产、销售市场、其他产业的发展情况；当地的社会条件、居民分布、人文风俗等。3、“需求分析”，指从需求方面对项目所提供的产品（或服务）进行分析，包括市场分析、社会需求、生态改善和经济发展等方面的内容。（1）“市场分析”。包括：项目产品（或服务）种类、数量、质量；目标市场的定位、产品销售范围、市场容量；目标市场上相同、相似产品的供求状况及未来发展趋势；国内外主要竞争对手的基本情况及项目产品的竞争优势。（2）“社会需求”。包括：项目满足社会需求的能力，如保障食品安全、提高生活质量，降低对进口产品的依赖程度等；项目对社会的贡献，如更新观念，提高素质，传播文化，科技示范等，以及项目受群众的支持程度。（3）“生态改善”。主要反映项目区生态环境现状及变化趋势，项目对改善生态环境有何积极贡献。（4）“经济发展”。反映项目在促进国民经济、区域经济、所属产业发展中所起的促进作用。4、“条件分析”，指对项目开发的各种条件进行分析，包括资源条件、原材料条件、交通运输条件、经营管理能力及技术情况。（1）“资源条件”。包括与项目相关的土地、土壤状况、水、气候、生物、矿藏等自然资源的数量、质量等，以及人才素质、劳动力状况等情况。（2）“原材料条件”。包括项目所需原材料种类、规格、型号、数量、质量、价格、供应等情况分析，供应渠道保障程序等。（3）“交通运输条件”。包括：公路、铁路、水运、空运状况；产品及原材料运输方式、通讯条件等内容。（4）“经营管理能力及技术情况”。包括：项目的经营管理体制，如运行模式、机构设置、职权划分、人员配备等；项目的实施组织方式，如工程承包、资金筹集、物资采购、人力调配、土地调整、监测评价、竣工验收等；项目管理机构与项目区政府部门之间的关系以及以前是否有农业项目开发的经历。5、“方案设计”，指项目实施的总体方案计划，包括项目目标、实施地点和范围、实施内容、实施计划、支持环节、组织落实。（1）“目标”。包括，产品目标：新增主、副产品的种类、数量、质量；功能目标：项目产品主要功能；效益目标：财务效益、经济效益、生态效益、社会效益。（2）“实施地点和范围”。包括项目主体工程及配套工程选址，以及项目区行政区域及项目区域面积、人口和主要经济总量。（3）“实施内容”。根据项目设计方案和建设规划，分项目建设内容及工程量估算。（4）“实施计划”。包括项目实施阶段的划分，如施工准备阶段、组织施工阶段、竣工验收阶段、试生产阶段和正式投产阶段，以及各阶段的建设目标。须分析项目实施过程中可能遇到的不利困难及其应对措施。（5）“支持环节”。指对本项目实施中需要财政给予支持的环节和重点，比如技术引进、良种推广示范等公益性、非盈利性的环节。（6）“组织落实”。反映项目实施中各部门的职责和人员配备等。6、“效益分析”。指对项目预期效益进行分析。包括成本效益分析、财务效益分析、国民经济效益分析。（1）“成本效益分析”。包括产品总成本、单位产品成本；投资估算以及产品利润等。（2）“财务效益分析”。包括投资回收期、投资利润率、财务净现值、财务内部报酬率等指标。（3）“国民经济效益分析”。包括：新创造