西北化工：XXXX年第三季度报告全文

西北永新化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1西北永新化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名胡秀琴独立董事出差崔明1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成及会计机构负责人(会计主管人员)黄莺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）731,208,938.46712,000,981.022.70%归属于上市公司股东的所有者权益（元）318,708,181.06314,055,373.021.48%股本（股）189,000,000.00189,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.68631.66171.48%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）78,128,705.4125.80%208,162,356.3524.81%归属于上市公司股东的净利润（元）2,395,466.79-52.57%4,652,808.040.90%经营活动产生的现金流量净额（元）--12,429,021.77-43.43%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.0658-43.43%基本每股收益（元/股）0.0127-52.43%0.02460.82%稀释每股收益（元/股）0.0127-52.43%0.02460.82%加权平均净资产收益率（%）0.75%-0.89%1.47%-0.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.48%0.58%1.06%1.53%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,524,532.85少数股东权益影响额8,275.13所得税影响额-240,706.54合计1,292,101.44-西北永新化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）25,052前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类西北油漆厂74,821,905人民币普通股中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金4,095,390人民币普通股王红军1,911,930人民币普通股杨少君1,226,886人民币普通股陈月环1,121,561人民币普通股葛英霞928,631人民币普通股郭佳峰864,750人民币普通股张小幸852,763人民币普通股刘崑岚470,000人民币普通股杨静416,450人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、开发支出比年初增加35%，因本期科研项目投入增加；2、其他应付款比年初增加67%，因本期短期负债到期偿还，从大股东处筹资而增加了6300多万元其他应付款；3、一年内到期的非流动负债比年初减少100%，因本期归还了到期的银行贷款；4、投资收益比上年同期增长121%，原因是上年同期处置子公司甘肃陇达期货经纪有限公司形成了投资损失，而本期无；5、营业利润比上年同期增长147%，原因是营业收入同比增长，三项费用同比下降所致；6、营业外收入比上年同期下降79%，因本期获得的政府补助和其他非经常性收益减少；7、营业外支出比上年同期增加23.5万元，因本期交通事故损失所致；8、少数股东损益比上年同期增长78%，因子公司盈利能力上升，少数股东相应取得收益增加；9、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少43%，主要原因是原材料价格上涨使得公司支付的原材料采购款增加；10、投资活动产生的现金净流量比上年同期增加59%，主要原因是上期处置子公司陇达期货收到现金227万元，且本期固定资产、无形资产以及其他长期资产投资减少；11、筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少129%，因本期归还了到期的银行贷款。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用西北永新化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年09月16日公司实地调研高盛集团金宝山；上投摩根王炫；海富通基金王哲文；国投信托高静；东方基金张岗等调研人员参观公司生产区、了解公司产品及经营情况，未提供资料2010年09月28日公司实地调研宏源证券分析师张延明了解公司产品及经营情况，未提供资料3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：西北永新化工股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金17,245,059.2013,060,907.5817,612,436.0115,919,310.72西北永新化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据4,313,000.004,313,000.001,894,857.181,741,534.70应收账款58,534,038.0042,535,424.2863,381,973.6349,011,870.51预付款项15,678,696.3715,033,840.3732,846,710.7124,906,715.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款28,439,129.5119,112,063.3515,598,295.2624,542,078.07买入返售金融资产存货83,864,305.3861,041,666.0971,536,343.4355,746,951.43一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计208,074,228.46155,096,901.67202,870,616.22171,868,460.51非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资49,230,064.00133,754,434.5247,384,612.11133,754,434.52投资性房地产27,337,006.1627,856,232.72固定资产260,062,215.80165,241,440.24247,868,185.80167,871,470.74在建工程713,724.54184,266.19566,122.29176,022.37工程物资460,279.65460,279.65482,993.86482,993.86固定资产清理15,799,896.7215,799,896.7215,734,908.7015,734,908.70生产性生物资产油气资产无形资产98,759,547.1487,141,405.4098,973,513.3287,141,405.40开发支出2,845,622.962,845,622.962,114,086.042,114,086.04商誉1,713,147.071,713,147.07长期待摊费用56,709,523.1256,709,523.1256,932,880.0556,932,880.05递延所得税资产9,503,682.846,200,318.559,503,682.846,200,318.55其他非流动资产非流动资产合计523,134,710.00468,337,187.35509,130,364.80470,408,520.23资产总计731,208,938.46623,434,089.02712,000,981.02642,276,980.74流动负债：短期借款73,000,000.0070,000,000.0093,000,000.0090,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金西北永新化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5交易性金融负债应付票据1,620,000.001,620,000.00应付账款28,646,759.7324,579,298.8036,441,366.9629,556,314.29预收款项120,750.002,576,931.251,644,869.03卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬25,774,054.2216,624,899.8628,459,202.2120,152,444.91应交税费6,411,987.785,236,949.696,137,401.854,872,122.86应付利息1,621.56应付股利其他应付款240,010,372.72146,999,637.27143,385,226.5591,379,538.45应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债50,000,000.0050,000,000.00其他流动负债流动负债合计375,585,546.01265,060,785.62360,000,128.82287,605,289.54非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债8,370,768.558,370,768.559,026,311.409,026,311.40非流动负债合计8,370,768.558,370,768.559,026,311.409,026,311.40负债合计383,956,314.56273,431,554.17369,026,440.22296,631,600.94所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）189,000,000.00189,000,000.00189,000,000.00189,000,000.00资本公积162,911,684.66162,911,684.66162,911,684.66162,911,684.66减：库存股专项储备盈余公积3,358,538.653,358,538.653,358,538.653,358,538.65一般风险准备未分配利润-36,562,042.25-5,267,688.46-41,214,850.29-9,624,843.51外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计318,708,181.06350,002,534.85314,055,373.02345,645,379.80少数股东权益28,544,442.8428,919,167.78所有者权益合计347,252,623.90350,002,534.85342,974,540.80345,645,379.80负债和所有者权益总计731,208,938.46623,434,089.02712,000,981.02642,276,980.74西北永新化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文64.2本报告期利润表编制单位：西北永新化工股份有限公司2010年7-9月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入78,128,705.4168,14