中节能蓟县住宅项目营销方案.

聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen关于2013-2015年任期经营指标的汇报中节能（天津）投资集团有限公司2013年6月27日聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen报告目录|Summary2013-2015年战略规划及主要经济指标一2013年上半年经营业绩指标预计完成情况存量资产优化与处置的规划二三工作计划措施聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen｜1.2013-2015年战略规划的主要内容一明确由业务多元化的区域公司向再生资源循环利用领域专业公司转型的战略定位在充分整合自身资源优势和专业优势的基础上，重点通过战略并购和投资建设等方式，积极打造再生资源循环利用核心业务平台，推动天津公司实现战略转型构建节能环保领域高新技术业务板块，并支持优秀项目在资本市场上市，借此推动集团公司构建科技型服务型产业集团，为再生资源循环利用主业的发展提供资金和利润支撑聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen年，天津公司必保实现资产总额50亿元、销售收入70亿元、利润总额2.2亿元。在考虑战略并购及投资建设项目的情况下，力争实现资产总额200亿元、销售收入500亿元、利润总额15.2亿元，推动天津公司成为国内再生资源循环利用行业的领先企业。到2015年，天津公司规模和效益将力争进入集团公司“第一集团”，并为集团公司构建起再生资源循环利用产业平台，为集团公司“十三五”乃至以后的发展奠定良好的基础。｜1.2013-2015年战略规划的主要内容聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜2.企业发展面临的形势分析天津是环渤海区域的核心城市和北方改革开放先行区，今后五年（2013-2017年）天津仍将处于黄金发展期，整体经济实力进一步增强、循环经济将实现快速发展、金融环境也将日益完善，这将为天津公司持续、健康、快速发展奠定良好的基础,具有表现为：第一，天津市致力于建设综合实力雄厚的北方经济中心，并提出要坚持不懈地抓大项目、小巨人、楼宇经济，不断壮大实体经济，增强区域经济的带动作用，到2017年全市生产总值将超过2.2万亿元，人均生产总值达到2.2万美元。优势一：天津地区经营环境良好聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜2.企业发展面临的形势分析第二，天津市强化循环经济的政策引导，形成了良好的产业基础和较强的辐射带动作用。为推进再生资源循环利用产业的发展，天津市出台了《天津市资源循环利用利用“十二五”规划》、《天津市发展循环经济工作部门分工意见》、《天津子牙循环经济产业区管理办法》等一系列支持政策；在全市范围内构建了以国家级经济技术开发区---子牙循环经济产业区为核心的六个国家级循环经济示范试点、76个市级循环经济示范试点，并对天津市周边的河北、山西等地的再生资源产业形成了较强的辐射带动作用，比如：宁河的废钢铁产业、文安的废塑料产业等。根据天津市有关部门预测，未来五年天津市将发展成为立足华北、辐射全国、联通国际的集物流集散、综合分拣、深度加工、批量交易多种功能于一体的北方再生资源枢纽城市。优势一：天津地区经营环境良好聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜2.企业发展面临的形势分析第三，积极构建北方改革开放先行区，加快滨海新区开发建设，并重点构建股权基金、融资租赁、资金结算、要素市场四个中心，其中：要将天津建成全国性的融资租赁业发展中心，把滨海新区建设成为天津融资租赁业发展基地、中国租赁业示范基地、世界租赁业合作基地。优势一：天津地区经营环境良好聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜2.企业发展面临的形势分析优势二：天津公司资源整合优势突出一方面，天津公司是集团公司在环渤海区域的运作平台，多年来与天津市各级地方政府和相关企业建立和保持了密切的合作关系；另一方面，长期以来天津市政府一直坚持不断加强与央企合作的战略选择，希望能够继续加大和深化与央企的合作。再有，天津公司民营股东转让退出，已全部是国有股权，集团公司持股94%，两个小股东均是政府背景的投资公司，对天津公司的发展支持很大。聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜2.企业发展面临的形势分析废旧金属是公司贸易物流业务的核心业务品种之一，在多年的业务实践过程中，公司构建了完整的废旧金属业务团队和完善的业务渠道，为我们向再生资源循环利用领域专业公司转型奠定了良好的业务和人员基础。巴莫科技公司已成为国内最大的锂离子电池钴酸锂正极材料供应商，与三星SDI、天津力神、比亚迪以及ATL等国际高端客户建立了密切的合作关系；构建了具有较强自主研发实力的研发体系；“异地扩建”项目已获得集团公司立项批复，巴莫科技公司成为天津公司构建节能环保高科技板块的重要基础。优势三：公司具备较好的战略转型基础聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜2.企业发展面临的形势分析公司具有较强的抗风险能力。天津公司是集团公司内少有的本部直接做经营业务的二级公司之一，员工队伍具有较强的市场意识和风险防范意识。公司常年得到15家银行的授信，截至2013年5月，授信额度超过30亿元，其中仅信用授信就超过20亿元。另外，公司拥有两座甲级写字楼，储备一块住宅建设用地，有实力应对经营风险。优势三：公司具备较好的战略转型基础聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜2.企业发展面临的形势分析天津公司本部以及下属公司巴莫科技公司、国能新筑公司有经营业务。2012年经营数据显示，贸易物流业务营业收入44亿元，占全部营业收入的83%；巴莫科技公司营业收入8.1亿元，占全部公司合并收入的15.2%，其余还有一少部分收入来自物业租赁业务和国能新筑公司。天津公司本部贸易物流、债权投资和物业租赁实现利润7872万元，占合并利润总额的78%；巴莫科技公司实现利润总额2322万元，占合并利润总额的22%。不足一：实业基础薄弱，节能环保主业不突出公司注册资本仅有5亿元，已经出现长期投资超过公司净资产的情况，严重影响公司下一步业务布局和发展。不足二：资本金不足，投资能力较弱聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜2.企业发展面临的形势分析公司债权投资业务目前主要集中在房地产领域，受国家宏观调控政策的影响，部分客户出现了逾期账款账龄较长的问题。虽然公司采取了多种手段积极清欠，但尚未全部收回。特别是天水物业公司已拖欠天津公司本金及利息5000余万元达两年之久，且法定代表人变更，我们已聘请律师事务所通过法律手段追缴欠款。不足三：逾期账款问题尚未全部解决聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜3.2013-2015年任期经营目标测算通过战略并购中金再生，到2015年，我们预计实现营业收入500亿元，利润15亿元以上。若战略并购中金再生无法实现，我们也将继续朝着既定的战略目标去努力，在再生资源循环利用领域和节能环保高科技领域，通过战略并购或投资新建等方式，做大、做强、做实主业板块，实现2015年末公司规模和效益的发展目标。聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜3.2013-2015年任期经营目标测算20132014营业收入：57利润总额：1.4归属于母公司净利润：0.9经济增加值：0.51期末资产总额：38.82015（单位：亿元）营业收入：134利润总额：5.0归属于母公司净利润：2.36经济增加值：2.07期末资产总额：98营业收入：500利润总额：15.2归属于母公司净利润：6.4经济增加值：6.4期末资产总额：200聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜3.2013-2015年任期经营目标测算——2014年一一内涵式增长外延式增长收入利润资产总额583.54576134（单位：亿元）1.5535.098战略并购和投资建设的项目投资建设废旧金属加工配送项目，主要品种为废钢与废铜并购卓朗科技公司巴莫科技公司扩产扩能项目向国家申报批准开展进口废旧汽车压块业务合计聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜3.2013-2015年任期经营目标测算——2015年一一内涵式增长外延式增长收入利润资产总额7013.050430500（单位：亿元）2.215015.2200战略并购和投资建设的项目建成废旧金属加工配送项目战略并购废塑料再生利用项目并购废旧汽车拆解项目做强卓朗科技公司合计聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜4.请集团公司支持的事项一一从投资的资金来源看，2014-2015年，天津公司对外投资额合计为40亿元。这40亿元资金将通过原股东增资或引进战略投资者新增注册资本30亿元，自筹10亿元。请集团公司协助我们向国家有关部委申请批准进口废旧汽车压块资质。聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜5.实现三年发展规划的主要措施一一在再生资源循环利用产业领域:第一，在集团公司的指挥下，战略并购中金再生，成为其单一最大股东。第二，加大公司本部再生资源循环利用项目的投资建设力度。目前，我们正在与天津钢管公司等就投资建设100万吨废钢加工基地项目进行沟通商谈；与子牙循环经济产业园区就购置500亩土地，用于新建50万吨废铜加工基地项目进行沟通商谈；与南希集团合作开展进口废旧汽车压块业务进行初步商谈。第三，积极筛选新的再生资源循环利用项目作为并购对象，主要推进项目有子牙循环经济产业园废旧汽车拆解项目、废塑料再生利用项目。大力开展战略并购和对外投资聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜5.实现三年发展规划的主要措施一一在节能环保高科技领域:第一，支持巴莫科技公司推进“异地扩建”项目，适时启动其上市工作，从而进一步巩固巴莫科技公司在全球高端锂电池正极材料行业的领先地位；同时，吸收引进锂离子负极材料、电解质产业化技术并加快产业化，根据市场形势适时进军动力电池领域。第二、战略并购卓朗科技公司，进军“云计算”领域，为集团公司节能减排、环境保护等产业提供高端化的解决方案和智能服务。第三，重点跟踪天津市“大项目和小巨人”中具有较高科技含量和技术优势的节能环保项目，并适时开展并购工作。大力开展战略并购和对外投资聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜5.实现三年发展规划的主要措施一一对现有贸易物流业务进行优化调整，将金属制品贸易业务逐步向再生金属、废渣油利用等资源循环利用领域拓展，使之成为公司再生资源循环利用业务的有效支撑。推动债权投资业务向融资租赁、担保以及商业保理等非银行金融业务转型。适时转让储备住宅建设用地的国能滨海公司股权，优化存量资产结构，提高经济效益。积极推进现有业务的优化与整合聚合点滴创生无限GoingGreen,InvestingGreen一｜5.实现三年发展规划的主要措施一一在明确母子公司各自定位和责任的基础上，出台相应的规章制度，坚持按制度、按程序、按流程办事，确保经营管控模式有效运行。要以产权为纽带，理顺母子公司关系，做到产权清晰，规范子公司运作，优化内部组织结构。完善子公司的股东会、董事会、监事会建设，形成