个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版)

1/8个人所得税代扣代缴系统操作手册（金税三期专版）一、个税代扣代缴系统的安装/升级（一）目前山西省存在的个税代扣代缴系统版本状况目前正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行阶段，税总发〔2013〕21号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代扣代缴端软件存在多个版本：1.总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级）2.金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）3.金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法，详见附录一：《山西单轨上线前代扣代缴系统使用方法》。（二）程序安装及登录1.下载的完整安装程序后，将程序压缩包解压到到当前文件夹，然后双击打开该文件：2.安装路径：将路径中的磁盘C直接改成其他磁盘即可，或者点击【更改】，选择自定义的路径；3.点击【安装】按扭开始安装，点击【完成】；4.单击开始菜单里的【易税门户】，用户名为【admin】，登录密码默认为【123456】点击“登录”；5.在弹出易税门户设置向导对话框，填写纳税人三项基本信息（纳税人识别号，单位名称，行政区划三项信息）；6.下一步，填写通行密码，默认为纳税人识别号的后六位；2/87.下一步，完成。（三）程序升级1.下载的升级程序后，将程序压缩包解压到当前文件夹，然后双击打开该文件：2.安装路径：升级程序会自动检测之前老版本系统安装的路径，确认路径是否正确，如果不正确则可以点击【选择】，选择老版本系统安装的路径；3.点击【开始升级】按扭开始升级，升级成功后，点击【确定】按扭；4.点击【退出】按扭，退出升级程序。二、软件初始化如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行初始化，无需前往税局大厅拷贝初始化文件；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成，即介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。（一）通过网络初始化1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】；2.在系统管理→业务服务器→个人所得税代扣代缴：填写山西省局衔接地址与端口；3.打开【个人所得税代扣代缴】，在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步“；4.填写单位三项基本信息（与上述介质初始化步骤一致）；然后“下一步”；5.选择【网络下载】，下载单位基础信息，完成注册。（二）通过介质初始化1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】；2.在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步”；3.准确填写单位的三项基本信息（扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号），并选择单位的行政区划信息，行政区划选择企业所在的城市；4.下一步，选择【介质导入】，导入从税局大厅拷贝的初始化文件；5.在弹出的对话框中选择从税局获取的初始化文件，并【确定】；注意：该文件不能改名不能鼠标双击破坏文件3/86.下一步，后点击完成。三、申报流程安装、初始化完成后，按照上图进行操作即可，首先录入纳税人基础信息，根据实际情况填写所要申报的数据，填写完后检查数据是否准确，然后生成申报数据，网络的直接选择网络申报获取反馈；介质的需要导出一个申报文件，拿到税务大厅进行申报，申报完成后获取反馈。如果发现申报数据有错误，可以启动修正申报进行修改，重新申报。（一）纳税人信息填写1.手工录入纳税人信息【个人所得税代扣代缴】--【纳税人信息】--【增加】（1）注意:证照号码须为真实的证件号码，报表中带*号标注的框为必填项。如果身份证件号录入错误，则保存时会出错；（2）请检查输入的证号号码。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。2.模板批量导入纳税人信息模版：【帮助】--【附录二】--【Excel模板文件下载】（1）下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全；（2）点击【导入】，完成。（二）填写报表1.【填写报表】--【正常工资薪金收入】（1）首次使用系统，我们选择第三个【生成零工资记录】，用户手工更改；（2）单击一条记录进行修改相应的金额；（3）如果选择第二个【外部模板导入】；4/8（4）选择好导入文件后，点击确定（模板在【帮助】--【附录二】--【Excel模板文件下载】）。2.【填写报表】--【非工资薪金收入】以劳务报酬为例，点击【增加】，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。（三）生成申报数据单击系统左侧【生成申报数据】，并核对数据生成结果。（四）申报及反馈如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行申报，无需前往税局大厅；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成申报，需要前往税局大厅。1.网络申报（1）选择【网络申报】，点击【申报】；（2）【获取反馈】，60秒之后可以看到申报反馈结果。2.介质申报（1）选择【介质申报】，点击【申报】；（2）选择保存申报文件的目录，【确定】，导出申报文件；注：不能修改该申报文件名称或者打开文件，以免破坏文件，导致申报失败（3）将介质申报文件带到税局大厅进行申报；（4）将从大厅导出的反馈文件导入个税代扣代缴软件，反馈文件；（5）在申报及反馈下，单击【获取反馈】，将反馈文件导入，就会出现申报结果。（五）税款缴纳在获取反馈信息后（提示数据接收成功，申报成功），进行下一步操作：税款缴纳，有以下两种方式：1.网上扣款(签订税库银三方协议的单位)点击软件中“税款缴纳”，进入山西省地方税务局网报平台，输入账号和密码，再点击左下角树形菜单中最后一个“税收实时扣款”，会弹出此次5/8申报的相关税款信息，确定金额后点击“实时扣款”(正常情况下是黑色，可以点击)，确定账号、税额等信息后点击确定即可完成。如下图：2.大厅缴费去税局大厅缴费。（六）修正申报当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异时：1.【首页】，下方的往月申报情况中，选择当前所得月份申报成功的记录；2.单击【启动修正】，该条记录同时会在左上角的列表中显示；3.然后修改数据，并重新生成数据，然后申报（参考申报流程）。附录一：山西单轨上线前代扣代缴使用方法一、目前现状当前，正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行阶段，税总发〔2013〕21号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代扣代缴端软件存在多个版本：（一）总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级）（二）金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）6/8（三）金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响）新、老程序可以并存示意图：为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法。二、9月双轨，10月单轨9月新、老系统并行，即【金税三期系统】和【个人所得税管理系统（BIMS）】同时并行。10月单轨时，原局端的BIMS系统会停用，所有的申报将接入到金税三期系统中。而纳税人使用的代扣代缴软件，不管什么版本的，都需升级到金税三期代扣代缴专版的最新版本V1.2.140，方可在金税三期系统中申报。税总发〔2013〕21号文要求9月1日正式应用新的报表，鉴于目前三期单轨马上开始，建议BIMS不进行升级，保持原有版本，本月产生的数据，在数据迁移到金税三期系统时进行转换。BIMS中申报：在用的总局统推版代扣代缴软件，不进行任何变动，仍然可以在在【个人所得税管理系统（BIMS）】中办理业务。金税三期系统申报：需要扣缴义务人安装金税三期系统，安装的路径与原有系统分开，保障新、老系统并存。下面内容是纳税人在应用以下几个版本时的操作方法。版本名称操作方法备注总局统推版代扣代缴软件9月双轨试运行阶段在bims系统中申报时：还是在总局统推版代扣代缴软件中采集申报数据，然后到bims系统中申报（模式还是跟以前一样）。不支持在线升级由于软件架构不同，也无法7/8在金税三期系统中申报时：需到省局网站上下载金税三期版的代扣代缴软件（V1.2.140）重新安装（与原有代扣代缴安装到不同的目录）、初始化，然后采集申报数据进行申报（可在线初始化和申报，已开通网报）。下载地址：=108#原总局通推版代扣代缴软件将停止使用，若需要查以往的申报数据，可在该系统里面查询（需告知纳税人不要卸载）。10月单轨上线阶段Bims系统停用，原总局统推版代扣代缴软件也停用；直接在金税三期系统中申报：到省局网站上下载安装使用金税三期版的代扣代缴软件（V1.2.140）进行申报。通过离线升级包升级到金税三期版本金税三期代扣代缴软件V1.2.1379月双轨试运行阶段在bims系统中：不能申报。需要到省局网站上下载总局统推版的代扣代缴端软件才能在bims中进行申报，且初始化、申报方式按原来老的bims申报模式进行。在金税三期系统中：需升级到金税三期代扣代缴专版最新版本，方可进行申报（可在线初始化和申报，已开通网报）。升级到金税三期代扣代缴专版最新版本（V1.2.140）方法：通过在线升级功能，自动升级到金税三期代扣代缴专版最新版本，升级完后，即可在金税三期系统中进行网络申报或介质申报。通过离线升级包（V1.2.137-V1.2.140），手工升级到金税三期代扣代缴专版最新版本，升级完后，即可在金税三期系统中进行网络申报或介质申报。离线升级包下载地址：=108#三期代扣代缴软件和老的代扣代缴软件是两个程序，安装后对原有老的系统不会产生影响，两者可以并存。10月单轨上线阶段不含新报表功能支持在线升级8/8Bims系统停用。直接在金税三期系统中申报：通过在线升级功能或者离线升级包，升级到金税三期最新版本（V1.2.140），升级完后，即可在金税三期系统中申报。金税三期代扣代缴软件V1.2.1409月双轨试运行阶段在bims系统中：不能申报。需要到省局网站上下载总局统推版的代扣代缴端软件才能在bims中进行申报，且初始化、申报方式按原来老的bims申报模式进行。在金税三期系统中：可以直接申报。（可在线初始化和申报，已开通网报）。需到省局网站上下载金税三期版的代扣代缴软件（V1.2.140）重新安装；将原有的V1.2.137版本（不含新报表功能）的安装包删除。10月单轨上线阶段Bims系统停用。直接在金税三期系统中申报包含新报表功能支持在线升级