北京天坛生物制品股份有限公司

北京天坛生物制品股份有限公司6001612004年年度报告北京天坛生物制品股份有限公司2004年年度报告1目录一、重要提示1二、公司基本情况简介1三、会计数据和业务数据摘要1四、股本变动及股东情况4五、董事、监事和高级管理人员7六、公司治理结构10七、股东大会情况简介11八、董事会报告12九、监事会报告18十、重要事项18十一、财务会计报告19十二、备查文件目录62北京天坛生物制品股份有限公司2004年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘开勇先生，主管会计工作负责人吴振山先生，会计机构负责人（会计主管人员）赵钢女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司公司英文名称：BEIJINTIANTANBIOLOGICALPRODUCTSCORPORATIONLIMITED公司英文名称缩写：BTBP2、公司法定代表人：刘开勇先生3、公司董事会秘书：张翼先生联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号电话：010—65772354010—65772357010—65724045传真：010—65792747E-mail：[e-mail]；[e-mail]公司证券事务代表：慈翔女士联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号电话：010—65762911010—65772354传真：010—65772354E-mail：[e-mail]；[e-mail]4、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号邮政编码：100024公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：本公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：天坛生物公司A股代码：600161公司首次注册登记日期：1998年6月8日公司首次注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路17号公司法人营业执照注册号：1100001520018公司税务登记号码：110108600069802公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：阜成门外大街2号万通新世界广场706室三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额55,734,809.36净利润47,531,747.92北京天坛生物制品股份有限公司2004年年度报告2扣除非经常性损益后的净利润47,623,522.74主营业务利润143,761,063.27其他业务利润营业利润59,350,926.30投资收益-3,344,899.58补贴收入营业外收支净额-271,217.36经营活动产生的现金流量净额110,105,781.10现金及现金等价物净增加额-53,914,025.76（二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出107,882.14所得税影响数-16,107.32合计91,774.82本年度发生的非经常性损益项目主要是固定资产报废后的损失。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标币种:人民币主要会计数据2004年2003年本期比上期增减(%)2002年调整后调整前调整后调整前主营业务收入290,049,411.84244,913,063.59244,913,063.5918.43199,657,724.07199,657,724.07利润总额55,734,809.3651,174,745.8651,174,745.868.9144,893,320.5544,893,320.55净利润47,531,747.9243,228,610.2843,228,610.289.9536,300,750.5136,300,750.51扣除非经常性损益的净利润47,623,522.7443,448,535.0043,448,535.009.6133,999,618.9533,999,618.952004年末2003年末本期比上期增减(%)2002年末调整后调整前调整后调整前总资产762,493,379.15758,947,931.04758,947,931.040.47504,770,185.54504,770,185.54股东权益636,259,105.56599,177,257.64599,177,257.646.19307,722,242.57288,522,242.57经营活动产生的现金流量净额110,661,584.4262,928,624.3262,928,624.3275.8584,382,046.5384,382,046.53主要财务指标2004年2003年本期比上期增减(%)2002年调整后调整前调整后调整前每股收益（全面摊薄）0.1460.1990.199-26.630.1890.189最新每股收益净资产收益率（全面摊薄）（%）7.477.227.220.2511.8012.58扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）7.487.257.250.2311.0511.78每股经营活动产0.340.290.2917.240.440.44北京天坛生物制品股份有限公司2004年年度报告3生的现金流量净额每股收益（加权平均）0.19470.21580.2158-9.780.1890.189扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.14630.20020.2002-26.920.1770.177扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.19510.21690.2169-10.050.1770.177净资产收益率（加权平均）（%）7.6610.3310.33-2.6711.9112.06扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）7.6810.3810.38-2.7011.1611.302004年末2003年末本期比上期增减(%)2002年末调整后调整前调整后调整前每股净资产1.95472.7612.761-29.201.6031.500调整后的每股净资产1.94982.7552.755-29.231.5991.5001、2003年8月增发2500万流通股，总股本为21700万股；2、2004年8月用资本公积转增股本10850万股，总股本为32550万股。（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币报告期利润净资产收益率（%）每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润22.5923.180.44170.5889营业利润9.339.570.18230.2431净利润7.477.660.14600.1947扣除非经常性损益后的净利润7.487.680.14630.1951（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数217,000,000294,428,120.0446,241,624.3623,120,812.1841,507,513.24599,177,257.64本期增加108,500,000400,100.009,509,076.484,754,538.2447,531,747.92165,940,924.40本期减少108,500,00020,359,076.48128,859,076.48期末数325,500,000186,328,220.0455,750,700.8427,875,350.4268,680,184.68636,259,105.561)、股本变动原因：资本公积金转增股本2)、资本公积变动原因：增加数为收到北京市新技术成果转化项目享受的财政支持资金；减少数为转增的股本3)、盈余公积变动原因：本年度净利润的分配提取北京天坛生物制品股份有限公司2004年年度报告44)、法定公益金变动原因：本年度净利润的分配提取5)、未分配利润变动原因：增加数为本年实现的净利润，减少数为本年度利润分配和提取的盈余公积四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表单位:股期初值本次变动增减（＋，－）期末值配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份144,000,00072,000,00072,000,000216,000,000其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计144,000,00072,000,00072,000,000216,000,000二、已上市流通股份1、人民币普通股73,000,00036,500,00036,500,000109,500,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计73,000,00036,500,00036,500,000109,500,000三、股份总数217,000,000108,500,000108,500,000325,500,0002、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况单位:股币种:人民币种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期人民币普通股2003-08-2111.2元人民币25,000,0002003-09-0525,000,0002003年8月21日，公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2003]97号文批准，向社会公众发行2,500万股普通股，发行后总股本为21,700万股。募集资金280,000,000元人民币，扣除发行费用后，实际收到募集资金267,318,175.96元。(2)公司股份总数及结构的变动情况公司2004年中期向全体股东实施了资本公积转增股本方案，以2004年6月30日总股本21700万股为基数，每10股转增5股，共计新增股本10850万股。转增后股份总数为32550万股，北京天坛生物制品股份有限公司2004年年度报告5其中发起人持有21600万股，占公司总股本的66.36％；社会公众股股东持有10950万股，占公司总股本的33.64％。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况1、报告期末股东总数为38,475户其中非流通股股东1户，流通A股股东38,474户2、前十名股东持股情况单位:股股东名称(全称)年度内增减年末持股情况比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况股东性质（国有股东或外资股东）卫生部北京生物制品研究所72,000,000216,000,00066.36未流通无国有股东深圳市三燕电子有限公司2,262,5692,262,5690.70已流通未知法人股东中国成都国际经济技术合作公司通信工程公司1,644,0811,644,0810.51已流通未知法人股东招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金1,321,3641,321,3640.41已流通未知法人股东上海上实湖滨新城发展有限公司1,034,0801,034,0800.32已流通未知法人股东太原市迎泽京红服饰经销中心925,000925,0000.28已流通未知法人股东四川新达信科技发展有限公司819,925819,9250.25已流通未知法人股东上海声声食品经营部794,028794,0280.24已流通未知法人股东海南金明源建筑装饰工程有限公司78