ERP管理制度_zrp

ERP操作管理规定文件编号：ZRP-AA-BB-CCC版本号：XX发布日期：年月日修订日期：年月日生效日期：年月日页码/页数：第页共页1目的确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司决策以及财务集成提供可靠的基础数据，为公司的战略规划提供相应的支持。2范围ERP各操作部门。3职责3.1各业务部门严格按照本规定操作ERP系统。3.2各业务部门对ERP数据的质量负有责任。具体如下：序号岗位说明责任部门责任岗位责任人1.1负责ERP相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核IT部1.2负责监督及跟踪相关部门是否有按照erp流程在操作。IT部1.3负责整个网络的稳定和ERP系统的日常维护IT部1.4ERP运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写IT部2.1维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。客服部2.2将客户确认的合同录入系统客服部2.3录入交货计划客服部2.4查询销售订单执行情况。客服部3.1工程部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM）及工艺路线，原材料编码的维护TSO3.2对于BOM及工艺的修改，要进行严格的审批TSO4.1维护价格资料采购部4.2维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。采购部4.3依据采购申请单，下推生成采购订单。采购部4.4确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。采购部ERP操作管理规定文件编号：ZRP-AA-BB-CCC版本号：XX发布日期：年月日修订日期：年月日生效日期：年月日页码/页数：第页共页4.5确认订单上相关信息，审核采购订单。采购部5.1根据生成生产领料单进行发料仓库5.2根据入库单进行入库仓库5.3非生产部领用物料的收发仓库5.4依据交货计划进行发货仓库5.5盘点作业。仓库5.6期末处理。仓库6.1车间反馈生产部6.2查询跟踪生产任务单执行情况生产部7.1应收发票过账财务部7.2收款维护财务部7.3应付发票维护财务部7.4付款维护财务部7.5应收/应付帐龄分析财务部7.6基本科目/会计区间/兑换率等维护财务部具体职责内容参考ERP流程手册及操作手册。4文件内容4.1权限控制4.1.1必须按系统指定权限对软件系统进行操作，严禁利用他人帐号登录系统1）新进员工的ERP帐号及权限由本部门提出申请，由电脑部审核并开通，走OA审批流程。2）员工离职或变更部门，通过OA进行权限的重新划分，由电脑部审核并规定权限。3）权限的增加和减少，通过OA流程，经过本部门主管的审批，最后电脑部审批并执行。4.2单据录入的及时性/准确性4.2.1及时性1）材料收货/发料：材料入库后，白班不得在业务发生后超过2个小时录入系统，晚班在第二天9点之前要录入系统。2）车间反馈：白班每个工序产量的输入最多滞后4个小时，晚班的产量要在第二天中午之前全部录入系统，且不允许出现后道工序已经汇报完毕，前道工ERP操作管理规定文件编号：ZRP-AA-BB-CCC版本号：XX发布日期：年月日修订日期：年月日生效日期：年月日页码/页数：第页共页序还没有进行汇报。3）成品入库：要在入库后半个小时内将入库单录入系统。4.1.2准确性1）辅料的发放：要按照财务部提供的帐户/分帐户/成本中心原则进行单据录入。2）车间领料（在bom中的物料）：为了计算工单的投入/产出，必须按工单进行领料单的填写，并填写清晰，不允许多单汇总填写，要与工单一一对应。3）在bom清单中物料的发放：要按工单进行发放，在单据录入系统时，不允许仅为了销账，而将其它工单的用料发放到一张工单上，这样会严重影响成品率的统计。4）成品入库：按实际工单的产量进行入库，不允许根据工单下达量，将前一单补足后，然后再入后面的工单，这样会影响工单的投入/产出的分析。5）工单关闭：要对工单及时进行关闭，每三天关闭一次，每周对于已经结掉的工单，没有关闭的数量不允许超出5单。6）成品发货：实际打印出发货的货运单要严格与系统一致，系统不允许出现多余的货运单。4.3基础数据暂无4.4客户化开发1）任何客户化开发的需求，必须通过OA流程，由电脑部提供需求模板，用户严格按照模板进行需求的填写，由电脑部审批并执行。2）电脑部做可行性分析，对分析文档进行归档，使二次开发更加规范。5ERP实施处理规定5.1各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。5.2ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作抛到一边停滞在那，这样不单是你本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。5.3涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要很好的配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、ERP操作管理规定文件编号：ZRP-AA-BB-CCC版本号：XX发布日期：年月日修订日期：年月日生效日期：年月日页码/页数：第页共页置之事外的现象发生。5.4日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈到ERP项目经理或主管处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。5.5为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，有ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。5.6参加各项会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。5.7为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP避免其他用户无法使用。6处罚条例6.1本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者处罚20元再进行补考直到合格为止（或按人力资源相关规定处罚）。6.2岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由ERP项目经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP项目工作造成了实施故障罚款50元一次。6.3ERP项目小组成员工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作罚款50元一次。6.4因个人马虎大意，造成录入ERP系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少50元的处罚。6.5凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款50元一次。6.6会议、培训期间应自觉把手机做消音处理，如果因为手机声响影响会议或课堂秩序者，迟到超过十分钟者，罚款20元.。6.7各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款100元。审批栏：（置于文件最后一页最下方，根据文件适用和涉及范围，确定审核和审批人，签名、填写日期）文件归口部门主管审核：文控中心审核：QA审核：财务审核：系统主管经理审核：总经理审批：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：