ERP系统生产部--原料库操作规程

1营养屋用友ERP原料(物料)库操作规程执行岗位原料库执行员保管员版本日期2006-08-23所属部门生产部执行督导生产部经理培训责任人系统管理员一、原料部岗位在ERP系统运作中岗位职责1、原料（物料）入库业务处理；2、原料（物料）退库业务处理；3、原料（物料）生产领料业务处理；4、原料（物料）其他出库业务处理；5、原料（物料）盘点业务处理。二、原料库岗位操作在ERP流程中的位置1、外购大宗原料（药品）入库在ERP中的执行：整体流程采购入库作业流程操作流程结算流程※针对外购原料（物料）采购时使用本作业。采购部库管财务部采购部内勤采购部经理库管结算审核1．根据生产所需原料填制原料采购订单,根据其他部门需求填制物料采购订单。2．由采购部经理审核后通知订货。3．原料到货后由验收人填制采购到货单,由接收库管审核;.4．核对实际入库数后由货物接收库管填制入库单,实际到货数与订单不符应通知原料部核实原因.并在备注栏注明,.5．入库单由部门经理或指定人员审核后打印并签字确认.6．采购部内勤再从已审核后的入库单中生成采购专用或普通销售发票用于原料结算,由财务部审核生成凭证7．本流程结束.1.原料结算时附入库单(在系统中打印生成)2.常规采购需附合同,3.零星采购在月初制定预算,按预算内金额执行4.结算单据完整后经原料部经理-财务部经理-总经理审核后由财务部生成凭证结算付款,5非预算内临时采购需经一定的报批手续并附上作费用报销业务不适用本流程采购订货22、原料（物料）已入库的退库处理：整体流程采购退货作业流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注※针对外购原料（物料）退货时使用本作业。上级岗位：原料部8．外购原料物料已入库。9．手工开具的书面通知必须按公司的审核级次审核。1．根据应退回的批次、仓库、仓位、数量关联生成红字入库单必须是已经入库的原料物退货，才使用本流程，未入库而检验不合格原料药品退回不适用本流程※本岗位：原料库1．核对供应商、品种、批次、数量、仓库、仓位等信息；1.核对无误后，找到该批次原料（物料）的外购入库单，关联生成红字外购入库单打印存档。此岗位本业务流程结束1．分别全部退回、部份退回生成红字入库单：全部退回，将原单数量全部冲回；部份退回，将需退货数量录入红字入库单3、原料（药品）生产领料的业务处理：整体流程生产领料作业流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注※针对生产领用原料（物料）时使用本作业。书面通知（手工）采购部内勤采购退回根据应退货供应商、批次、数量等信息关联生成红字外购入库单原料库库管员生产领料3上级岗位:领料员1．生产领料单已录入必录数据并审核；2．生产领料单应与《原料理论耗用汇总表》核对，差额在合理范围内；3．生产领料单必须正确录入领料部门、仓库、仓位、批次、领料用途等信息。1．根据产品生产任务单和《大宗原料理论耗用汇总表》录制生产领料单。2．正确录领料部门、仓库、批次（特别强调），件重、件数、数量等生产领料仓库、仓库、批次、件数、件重由库管员根据《原料理论耗用汇总表》提供并由领料工和库管双方签字认可※本岗位：原料库1.核对以下必录项：领料类型、领料部门、发料仓库、物料代码、物料名称、批号、、实发数量、仓库等必录项2.审核生产领料单1．领料类型为:领原料2．领料部门为:内包或外包车间下级岗位:财务部财务部会计根据生产领料单核算生产成本1.当实际领料数量与用友录入数量核对相符后，该岗位本业务流程结束。单据应及时审核4、原料（物料）其他出库的业务处理：整体流程其他出库作业流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注要求所有单据要及时审核※针对原料（物料）其他出库时使用本岗位：原料库1.领用部门，按领用部门实际填列；2.按领用性质填写领料用途；3.审核其他出库单。1.领用部门按基础资料中部门填列。2.领料用途分别为：办公室、财务部、销售部领用为管理部门领用；工程部门领用为工程物资领用；调其他库为调拔出库。不作销售或生产领用时使用本流程生产领料（5）生成生产领料单生产部领料员审核生产领料单原料库库管员其他出库分别部门领用填其他出库单原料(物料)库库管员45、原料（药品）盘点业务处理：整体流程盘点业务流程操作岗位作业流程单据资料要求操作说明备注※针对原料（药品）盘点业务时使用本作业。上级岗位：原料会计1．财务部选择原料（物料）备份仓存数据；2．备份数据后打印原料（物料）盘点表1．准确选择仓库进行数据备份；2．打印数据备份后的盘点表※本岗位：原料库1．将实盘数录入到系统中的录入盘点数据中2．查找账存数和实存数差异3．根据批复的盘盈盘亏处理决定处理盈亏业务录入盘点数据后，系统自动比较账存和实存数，形成盘盈数和盘亏数，应将差异表格打印出来，说明差异原因，由相关人员签字确认后录入盘盈盘亏处理单下级岗位:财务部财务部会计根据盘点差异进行账务处理1．分别盘盈和盘亏填写盘盈入库和盘亏毁损表，并报相关部门审核处理。2．会计处理结束后本流程结束根据库管录入的盘盈盘亏数及签批意见，进行账务处理。财务部2008年元月28日打印盘点表财务部会计库存盘点与财务部会计共同盘点，将盘点数据录入系统原料(物料)库库管员