内蒙古北方重型汽车股份有限公司

1内蒙古北方重型汽车股份有限公司6002622009年年度报告2目录一、重要提示..........................................................................3二、公司基本情况......................................................................3三、会计数据和业务数据摘要............................................................4四、股本变动及股东情况................................................................6五、董事、监事和高级管理人员.........................................................10六、公司治理结构.....................................................................14七、股东大会情况简介.................................................................17八、董事会报告.......................................................................18九、监事会报告.......................................................................29十、重要事项.........................................................................30十一、财务会计报告...................................................................38十二、备查文件目录...................................................................993一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名RogerLo董事缺席(三)中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名陈树清主管会计工作负责人姓名李永福会计机构负责人（会计主管人员）姓名侯文瑞公司负责人陈树清、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称内蒙古北方重型汽车股份有限公司公司的法定中文名称缩写北方股份公司的法定英文名称InnerMongoliaNorthHaulerJointStockCo.,Ltd公司的法定英文名称缩写NHL公司法定代表人陈树清(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名常德明赵军联系地址内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@chinanhl.com(三)基本情况简介注册地址内蒙古包头稀土高新技术产业开发区注册地址的邮政编码0140304办公地址内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦办公地址的邮政编码014030公司国际互联网网址@chinanhl.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所北方股份600262(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年11月29日公司首次注册登记地点内蒙古自治区包头市最近一次变更公司变更注册登记日期2008年6月16日公司变更注册登记地点内蒙古自治区包头市企业法人营业执照注册号150200400001097税务登记号码150240626441422组织机构代码626441422公司聘请的会计师事务所名称中勤万信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京西直门外大街110号中糖大厦11层公司其他基本情况1、2000年6月21日，变更前公司注册资本为11500万元人民币，变更后公司注册资本为17000万元人民币；2、2004年9月17日，变更前公司法定代表人为周宝亮，变更后公司法定代表人为陈树清；3、2008年6月16日，变更前公司法人营业执照注册号为企合蒙包总字第000016号，变更后公司法人营业执照注册号为150200400001097。三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润41,331,584.42利润总额54,605,981.43归属于上市公司股东的净利润48,960,001.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,849,465.80经营活动产生的现金流量净额168,114,699.645(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益232,454.09计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,376,593.18国家扶持资金及研发资金除上述各项之外的其他营业外收入和支出665,349.74所得税影响额-1,732,106.72少数股东权益影响额（税后）-431,754.72合计11,110,535.57(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入1,869,097,204.701,607,248,607.5116.291,281,922,672.93利润总额54,605,981.4347,015,366.8316.1429,252,743.13归属于上市公司股东的净利润48,960,001.3737,642,138.9930.0726,263,976.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,849,465.8035,029,952.408.0526,973,876.82经营活动产生的现金流量净额168,114,699.6436,034,883.11366.53-15,765,877.272009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产2,818,675,769.292,617,449,168.337.692,317,911,568.93所有者权益（或股东权益）721,459,103.57685,963,102.205.17661,920,963.21主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.290.2231.820.15稀释每股收益（元／股）0.290.2231.820.15扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.220.214.760.16加权平均净资产收益率（%）6.975.58增加1.39个百分点4.00扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.395.19增加0.20个百分点4.10每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.990.22350.00-0.092009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）4.244.044.953.896四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份104,000,000.0061.18104,000,000.0061.181、国家持股2、国有法人持股60,245,160.0035.4460,245,160.0035.443、其他内资持股974,840.000.58974,840.000.58其中：境内非国有法人持股974,840.000.58974,840.000.58境内自然人持股４、外资持股42,780,000.0025.1642,780,000.0025.16其中：境外法人持股42,780,000.0025.1642,780,000.0025.16境外自然人持股二、无限售条件流通股份66,000,000.0038.8266,000,000.0038.821、人民币普通股66,000,000.0038.8266,000,000.0038.822、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数170,000,000.00100.00170,000,000.00100.002、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期内蒙古北方重工业集团有限公司60,245,16060,245,160按照股权分置改革时股东所做承诺，公司限售股份应于2007年6月28日锁定期满。由于公司一直没有做有限售条件的流通股上市公告，所以报告期内，公司没有新增7可上市交易股份。TEREXEQUIPMENTLIMITED42,780,00042,780,000包头华中实业总公司389,936389,936包头市华隆综合企业有限责任公司292,452292,452包头市盛华工贸有限责任公司292,452292,452合计104,000,000104,000,000//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况无2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数23,807户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量内蒙古北方重工业集团有限公司国有法人35.4460,245,160060,245,160无TEREXEQUIPMENTLIMITED境外法人25.1642,780,000042,780,000无包头华中实业总公司境内非国有法人0.23389,9360389,936无龚强其他0.19315,00033,800未知包头市盛华工贸有限责任公司境内非国有法人0.17292,452292,452无包头市华隆综合企业有限责任公司境内非国有法人0.17292,452292,452无陆月华其他0.17291,015291,015未知沙银冲其他0.16268,988268,988未知8顾国光其他0.15258,901258,901未知中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金未知0.12201,131201,131未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量龚强315,000人民币普通股陆月华291,015人民币普通股沙银冲268,988人民币普通股顾国光258,901人民币普通股中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投