3中国中铁项目成本管理信息系统-初始手册

中国中铁股份有限公司有限公司中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册中国中铁股份有限公司有限公司北京思源时代科技有限公司2013年08月中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册1/28北京思源时代科技有限公司1.引言1.1.编写目的本文档讲述怎样配置和初始化《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》,以及系统使用过程中应注意的一些问题。1.2.系统运行环境为使用户可以正常使用《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》，获得更好的使用体验，要求用户使用：浏览器:Chrome/Safari/ie8-ie9(非兼容性模式)操作系统:Windowsxp/Win71.3.系统相关基本概念机构：取自CRECFIS2.1总账机构。在CRECFIS2.1中维护机构。部门：部门建在机构下。非末级机构下不能建在本部的账套机构下。人员：人员建在部门下。同一人有且仅有一个操作员代码。职责：职责全局统一。以负责的业务分职责，不以部门分职责。流程：流程全局统一。公司可在统一流程下，分配不同的部门。1.4.系统登录《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》的访问地址(各局部署地址)，系统登录界面如下图：中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册2/28北京思源时代科技有限公司2.集团初始化配置以系统管理员身份登录系统进行集团初始化配置。集团初始化过程：设置公司管理员。2.1.设置公司管理员公司管理员可进行公司初始化配置，管理本公司实际个人的帐号,进行系统相关数据的维护。①通过【功能菜单—权限管理—人员管理】进入公司管理员设置。找到即将要操作的用户。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册3/28北京思源时代科技有限公司②点击【用户职责】下新增按钮，系统弹出窗口，勾选“系统管理员”再点击【确定】，设置便完成。3.公司初始化配置以公司管理员身份登录系统进行初始化配置。公司初始化过程：添加部门，添加部门人员，分配用户职责，设置对中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册4/28北京思源时代科技有限公司应核算机构，合同类型维护，债务类型维护，公司参数维护。3.1.添加参与流程审批的部门部门是为完成规定的任务而设置的，人员需要添加到部门下。①通过【功能菜单—权限管理—机构管理】进入系统的机构管理设置。②在机构树中找出并选中需要操作的公司，点击【新增】按钮，系统弹出如下界面。其中带星号的选项为必填选项。【机构名称】处填写将要添加的部门名称，【机构性质】处点击下拉选择“职能部门”，填写完成后点击【保存】按钮即可完成部门的添加。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册5/28北京思源时代科技有限公司3.2.添加各部门参与人员系统中人员是担任某种工作或某种职务的本公司实际个人的帐号。添加人员便于对人员职责，功能权限等进行管理。①通过【功能菜单—权限管理—人员管理】进入系统的人员管理设置。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册6/28北京思源时代科技有限公司②选择该公司下需要添加人员的职能部门,点击【新增】,添加新的人员，新的人员只能添加在职能部门下面，如果左侧机构树中选择的是非职能部门的机构，【新增】按钮呈灰色不可编辑状态。以下是新增人员的界面：3.3.分配用户职责分配用户职责，用户即拥有该职责办理业务的权限。①通过【功能菜单—权限管理—人员管理】进入系统的人员管理设置。为人员分配职责，用于任务接收。选择该公司下需要分配职责的人员。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册7/28北京思源时代科技有限公司②选中用户后，选择【用户职责】点击【新增】按钮，系统弹出窗口，勾选该员工相应公司职责。公司职责前通常有“公司”二字，不要选择职责前有“项目”二字的。勾选该用户职责（可多选）点击【确定】即添加完成。3.4.设置对应CRECFIS2.1总账核算机构设置核算机构是设置《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》中该公司在《CRECFIS2.1》对应的总账核算账套；若不配置，债务系统不能自动总账系统中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册8/28北京思源时代科技有限公司的凭证、债务系统不能从总账系统取得相关债务数据；①通过【功能菜单—权限管理—核算机构设置】进入设置。为《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》中的机构对应CRECFIS2.1总账核算系统中公司财务部门。在机构列表中找到并选中将要设置的机构。②点击【编辑】，系统弹出编辑窗口，填写相关信息，点击核算机构下拉菜单选择相对应的机构。点击【保存】即设置完成。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册9/28北京思源时代科技有限公司3.5.合同类型维护合同类型维护是对办理业务所需要的合同类型进行维护，如不进行维护办理业务时取不出相应的合同。①通过【功能菜单—基础数据维护—合同类型维护】进入系统的合同类型维护。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册10/28北京思源时代科技有限公司②合同类型系统默认就有，不需要添加。但需要设置相应的参数如：进度款控制比例、合同封闭/项目完工控制比例，单据类型。点击【编辑】按钮，系统弹出以下窗口：注意：单据类型可多选，是分配该合同类型可在哪些表单中查看。例：主要物资采购合同可在主要物资结算单和收料单这两个单据中查看。单据类型处则选择“主要物资结算单”和“收料单”。3.6.债务类型维护债务类型维护是对产生的债务类型进行维护，用于结算。①通过【功能菜单—基础数据维护—债务类型维护】进入系统的债务类型维护。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册11/28北京思源时代科技有限公司②债务类型系统默认就有，不需要添加。但需要进行债务核算设置。选中相应债务类型双击【债务类型设置】下信息行，进入编辑状态，设置本公司对应的“取数科目编号”。3.7.公司参数设置通过【功能菜单—基础数据维护—公司参数设置】进入支付控制设置。选择支付比例控制方式，结算控制方式以及支付申请表单位，点击【保存】按钮即设置完成。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册12/28北京思源时代科技有限公司4.项目部初始化配置以公司管理员身份进入。设置过程：添加部门，添加人员，分配用户职责，设置对应核算机构。4.1.添加项目部相关部门①通过【功能菜单—权限管理—机构管理】进入系统的机构管理设置。在机构树中找到（或输入关键字通过查询找出）需要添加的项目部并选中。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册13/28北京思源时代科技有限公司②点击【新增】按钮，系统弹出添加窗口，填入相关信息，点击【保存】即可。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册14/28北京思源时代科技有限公司4.2.添加各部门人员①通过【功能菜单—权限管理—人员管理】进入系统的人员管理设置。选择该项目部下需要添加人员的职能部门。②点击【新增】按钮，系统弹出添加窗口，填写相关信息，点击【保存】即可。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册15/28北京思源时代科技有限公司4.3.分配项目部用户职责①通过【功能菜单—权限管理—人员管理】进入系统的人员管理设置。为人员分配职责，用于任务接收。选择该项目部下需要分配职责的人员。②点击【用户职责】下【新增】按钮，为人员添加职责。系统弹出窗口，勾选相应职责，点击【确定】即可。项目部应该选择项目部下相应职责（项目部职责前通常有“项目”二字）。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册16/28北京思源时代科技有限公司4.4.设置项目部对应核算机构设置核算机构是设置《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》中某个项目部在《CRECFIS2.1》对应的总账核算账套；若不配置，债务系统不能自动总账系统的凭证、债务系统不能从总账系统取得相关债务数据；①通过【功能菜单—权限管理—核算机构设置】进入设置。在机构列表中找到并选中将要设置的项目部。②点击【编辑】，系统弹出编辑窗口，填写相关信息，点击核算机构下拉菜单选择相对应的机构。点击【保存】即设置完成。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册17/28北京思源时代科技有限公司5.数据录入当各项初始设置配置完毕后，需要将劳务，物资以及租赁的数据分别录入系统。5.1.劳务分包数据初始第一次使用债务集中管理系统,需要将劳务类已审批的数据进行初始。有费率分包，专业分包和劳务分包。以劳务分包合同为例。初始过程：初始劳务合同初始—初始已完工程收方—初始劳务分包结算。5.1.1.初始合同登录用户发布【初始合同评审】业务并办理。合同类型处选择“劳务分包合同”。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册18/28北京思源时代科技有限公司填写表单完毕后点击【提交】流程走到下一个审批人。所有审批人同意后该流程结束。5.1.2.初始收方合同评审流程结束后，发起工程收方流程。点击【已完工程数量收方】，弹出窗口，选择相应合同，合同相关信息自动加载。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册19/28北京思源时代科技有限公司注意：收方时可一次把已审批的开累数量填入，以免重复发起流程。填写表单完毕后点击【提交】流程走到下一个审批人。所有审批人同意后该流程结束。5.1.3.初始结算已完工程收方流程结束后，发起分包结算流程。成功发起【分包结算】流程后，加载出“劳务费用计价表”，选择所属合同,其他信息自动加载,如下图所示：中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册20/28北京思源时代科技有限公司所有审批人同意并提交后，该流程走完，合同结算完毕。5.2.主要物资采购数据初始初始物资已审批的数据。以主要物资采购合同为例。录入过程：主要物资总计划--主要物资月计划—初始主要物资采购合同—初始进场收料—初始收料结算。5.2.1.主要物资总计划主要物资总计划主要用于控制项目中所有物资的数量，成功发起【主要物中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册21/28北京思源时代科技有限公司资总计划】流程后，加载出“主要物资总量计划表”，如下图所示：5.2.2.主要物资月计划主要物资总计划流程结束后，发起主要物资月计划流程中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册22/28北京思源时代科技有限公司5.2.3.初始合同主要物资月计划流程结束后，发起主要物资采购合同。填写表单完毕后点击【提交】流程走到下一个审批人。所有审批人同意后该流程结束。5.2.4.初始收料主要物资采购合同流程走完，发起【物资进场数量】。成功发起【物资进场数量】流程后，加载出“材料进场登记单”，如下图所示：中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册23/28北京思源时代科技有限公司注意：收方时可一次把已审批的开累进场数量填入，以免重复发起流程。填写表单完毕后点击【提交】流程走到下一个审批人。所有审批人同意后该流程结束。5.2.5.初始结算材料进场流程走完后，可发起【物资采购结算】。成功发起【物资采购结算】流程后，加载出“材料结算审批单”，选择所属合同，其他信息自动加载，如下图所示：中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册24/28北京思源时代科技有限公司所有审批人同意并提交后，流程走完该合同结算完毕。5.3.机械租赁数据初始录入租赁已审批数据，有机械租赁和周转材料租赁。此处以机械租赁为例。录入过程：初始机械租赁合同—初始机械租赁结算。5.3.1.初始合同登录用户发布【初始合同评审】业务并办理，合同类型处选择“机械设备租赁合同”。中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册25/28北京思源时代科技有限公司填写表单完毕后点击【提交】流程走到下一个审批人。所有审批人同意后该流程结束。5.3.2.初始结算机械租赁审批完后，即可发起【机械租赁结算】。成功发起【机械租赁结算】加载出“机械租费结算单”选择合同名称，自动加载出其他相关信息。如下图示：中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册26/28北京思源时代科技有限公司确认后点击【提交】，流程进入下一步，所有审批人同意后流程结束，结算完。5.4.债务支付走完结算流程形成债务，以上录入的期初数据形成的债务都会在债务集中支付申请表中体现。期初数据录入完成后，发起【债务支付审批】流程。成功发起【债务支付审批】流程加载出债务集中支付申请表：中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册27/28北京思源时代科技有限公司中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册28/2