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松辽汽车股份有限公司6007152008年年度报告松辽汽车股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................2四、股本变动及股东情况................................................................3五、董事、监事和高级管理人员..........................................................6六、公司治理结构......................................................................8七、股东大会情况简介.................................................................10八、董事会报告.......................................................................10九、监事会报告.......................................................................15十、重要事项.........................................................................16十一、财务会计报告...................................................................19十二、备查文件目录...................................................................53松辽汽车股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中准会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。中准会计师事务有限公司对本公司2008年度财务报告进行了审计并出具了有保留意见的审计报告，保留意见内容为：“如“附注八.2”所述，贵公司截止2008年12月31日应收关联方中顺汽车控股有限公司货款57,407,695.46元，该项应收账款占流动资产的62.93%，且已大部分逾期，公司已按账龄分析法计提了5%的坏账准备，金额为2,870,384.77元。截止审计报告日该款项逾期未收回，可能导致贵公司持续经营存在重大不确定性。”(四)公司负责人宣守招、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主管人员）康道远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称松辽汽车股份有限公司公司法定中文名称缩写松辽汽车公司法定英文名称SongLiaoAutomotiveCo.，Ltd公司法定英文名称缩写SLA公司法定代表人宣守招公司董事会秘书情况董事会秘书姓名孙华东董事会秘书联系地址沈阳市苏家屯区白松路22号董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]公司注册地址沈阳市苏家屯区白松路22号公司办公地址沈阳市苏家屯区白松路22号公司办公地址邮政编码110101公司国际互联网网址无公司电子信箱[e-mail]公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址层三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-1,223,115.21利润总额8,914,158.19归属于上市公司股东的净利润8,914,158.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,223,115.21经营活动产生的现金流量净额-1,014,165.12松辽汽车股份有限公司2008年年度报告3(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益82,000.00处理废旧物资的收益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免8,260,239.89以前年度陈欠税款的减免债务重组损益1,794,500.35债权单位减免债务收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出533.16其他营业外收支净额合计10,137,273.40(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入87,358,792.44205,411,120.44-57.47133,301,041.08利润总额8,914,158.1925,409,610.16-64.9224,345,794.11归属于上市公司股东的净利润8,914,158.1925,409,610.16-64.9224,345,794.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,223,115.213,392,739.88-136.0525,581,997.34基本每股收益（元／股）0.040.11-63.640.109稀释每股收益（元／股）0.040.11-63.640.109扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.0050.015-133.330.114全面摊薄净资产收益率（%）4.8414.50减少9.66个百分点16.25加权平均净资产收益率（%）4.9615.64减少10.68个百分点-134.26扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-0.661.94减少2.60个百分点17.08扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.682.09减少2.77个百分点-141.08经营活动产生的现金流量净额-1,014,165.1225,559,369.29-103.97-811,710.15每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.00450.114-103.95-0.0042008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产360,945,676.49353,887,581.141.99366,761,418.88所有者权益（或股东权益）184,126,213.53175,212,055.345.09149,802,445.18归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.8210.7815.120.668四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股96,614,40043.08-25,212,800-25,212,80071,401,60031.84其中：境内非国有法人持股96,614,40043.08-25,212,800-25,212,80071,401,60031.84境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计96,614,40043.08-25,212,800-25,212,80071,401,60031.84二、无限售条件流通股份1、人民币普通股127,641,60056.9225,212,80025,212,800152,854,40068.162、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计127,641,60056.9225,212,80025,212,800152,854,40068.16三、股份总数224,256,00010000224,256,000100(1)股份变动的批准情况本报告期内，公司的股份总数未发生变化；公司有限售条件股份减少25,212,800股，是因股改后法定限售期满解除限售转为无限售条件流通股，同时无限售条件流通股增加25,212,800股。(2)股份变动的过户情况本报告期内，公司未发生股份变动过户情况。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期松辽汽车股份有限公司2008年年度报告4天宝汽车销售有限公司67,040,0000067,040,000股权分置改革形成上海中润实业发展有限公司26,787,20022,425,60004,361,600股权分置改革形成2008年11月14日伟业汽车集团有限公司2,787,2002,787,20000股权分置改革形成2008年11月14日合计96,614,40025,212,800071,401,600//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止报告期末，公司前三年无证券发行事宜。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内，公司的股份总数未发生变化；公司有限售条件股份减少25,212,800股是因股改后法定限售期满解除限售转为无限售条件流通股，同时无限售条件流通股增加25,212,800股。3、现存的内部职工股情况截止报告期末，公司无现存的内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数26,675户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天宝汽车销售有限公司境内非国有法人29.8967,040,00067,040,000质押67,040,000戴纪明境内自然人4.249,500,000无上海中润实业发展有限公司境内非国有法人1.954,361,600-22,425,6004,361,600无蒋菊珍境内自然人1.122,501,624无项秀云境内自然人0.851,898,000无李娜境内自然人0.581,300,000无谭福洪境内自然人0.41918,904无吕亮境内自然人0.35785,200无项柏坚境内自然人0.34757,060无沈盛境内自然人0.32710,800无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类戴纪明9,500,000人民币普通股9,500,000蒋菊珍2,501,624人民币普通股2,501,624项秀云1,898,000人民币普通股1,898,000李娜1,300,000人民币普通股1,300,000谭福洪918,904人民币普通股918,904吕亮785,200人民币普通股785,200项柏坚757,060人民币普通股757,060沈盛710,800人民币普通股710,800林其祥702,200人民币普通股702,200江阴太阳石投资有限公司700,000人民币普通股7