1出纳管理系统操作手册

1出纳管理系统第一部分：出纳系统的登录登录时可以双击快捷桌面上的“”图标直接登录系统。登录界面：第二部分：出纳业务的处理2.1出纳参数选项设置点【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】，系统选项如图：1、选择登记出纳账单位2、选择登记出纳账日期3、选择出纳员姓名或编码4、输入出纳员口令5、确认登录2可根据实际业务需要勾选“杂项”页签的选项，“科目核算”页签中的现金、银行存款收款、付款默认科目选为会计科目的“库存现金”和“银行存款”。2.2年初余额录入2.2.1点【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，在初始数据录入窗口将“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”的年初余额输入。2.2.2点【出纳管理】—【初始设置】—【期初银行未达账】注：有未达账情况下录入2.3日常业务处理32.3.1现金收款点【出纳管理】—【现金收付】—【现金收款】进入“现金收款登记簿”界面，录入界面如图：点“新单”后日记账录入界面：录入主要的单据信息（制单日期、单据发生日期、单据发生金额、单据用途说明）后保存完成该笔业务的录入。继续录入现金收款单再单“新单”按钮。现金收款日记账新增按钮42.3.2现金付款【出纳管理】—【现金收付】—【现金付款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为现金付款单据用途说明。2.3.3银行存款收款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款收款】操作同2.3.1现金收款操作，摘要为银行存款收款单据用途说明。2.3.4银行存款付款【出纳管理】—【银行存款】—【银行存款付款】操作同2.3.1现金收款，摘要为银行存款付款单据用途说明。制单日期单据发生日期单据发生金额单据用途说明52.3.5零余额账户用款额度收款、付款零余额账户用款额度收付款日记账的录入是使用银行存款收款、付款界面，操作见2.3.3和2.3.4。2.3.6收款、付款单的修改、删除、审核、记账在现金、银行存款收款、付款登记簿中可以对录入的单据进行修改、删除、审核、记账操作，如图：2.3.7出纳账表查询全部收款、付款单录入完毕即可查询对应的出纳账表。【出纳管理】—【日报表】—【日报表】、【日报告】、【月报告】、【余额表】单据审核、销审、记账操作按钮双击打开单据可对该单据进行修改、作废、删除操作单据状态栏62.3.8出纳与会计账的核对点【出纳管理】—【结账处理】—【现金银行对账】进入对账界面，如图：第三部分：出纳月末结账3.1结账处理出纳日记账月末余额与银行对账单余额一致，与会计账核对一致说明当月全部单据正确录入，此时可以做月末结账处理操作以便输入下个月单据。点【出纳管理】—【结账处理】—【月结】核对按钮出纳与会计账核对结果