2012年会计电算化用友实务题答案

用友T3实务操作题答案（关键步骤用加粗红字表示）一、系统设置：1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。权限——操作员——增加，输入相关题目内容后，点“增加”——退出——退出。2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010年01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。账套——建立，按题目标要求输入相关信息。3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。权限——权限，选择孙权——选择账套名——点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定——退出二、总账：以下题目均单击“打开财务应用程序”，然后按照题目要求输入用启名，选择账套，选择会计年度“2010”，选择操作日期——确定，进行会计信息处理系统后开始进行操作（注意：所有操作员都没有密码，题目中对会计年度没有要求，但必须选择，否则单击确定后光标会停留在日期处不能进入会计信息处理系统。）4、（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。总账——凭证——记账5、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。总账——凭证——填制凭证，点“上张”找到“转0002”，直接修改内容——保存——退出6、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）对本账套进行结账。总账——期末——结账7、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。基础设置——财务——外币种类——增加——输入币符、币名——确定，在2010.01记账汇率处输入7.5——退出8、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）对“收0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲总账——凭证——审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”——编号输入“0002”——确定——确定——点“审核”（注意看审核人）——退出9、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案，部门编码：3部门名称：行政部部门属性：行政管理基础设置——机构设置——部门档案，右侧输入内容——保存——退出10、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。基础设置——财务——凭证类别，选择类别——确定——设置凭证限制（逗号为英文半角）——退出11、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案，供应商编码：205供应商名称：长沙同创公司供应商简称：长沙同创地址：长沙市新港区大华路13号基础设置——往来单位——供应商档案——单击“无分类”——点“增加”——输入内容——保存——退出12、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。总账——账簿查询——总账，科目选择“库存现金”——确认——单击“当前合计”——明细——退出——退出——取消13、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额。日期：2009-11-30，客户：南京至先摘要：销售商品，方向：借，金额：35000总账——设置——期初余额，双击“应收票据”后的期初余额，增加——输入内容——退出——退出14、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款—农行存款（100203）2200总账——凭证——填制凭证——增加，输入相关内容，保存——退出。15、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算基础设置——财务——会计科目——增加，输入内容，确定——退出16、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。总账——凭证——查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积”——确定——确定——退出注意：所有总账的查询题目，如果是查询凭证，只可能是在“凭证—查询凭证”中进行操作；如果是查询账簿，则可能在“总账—账簿查询”或“总账—辅助查询”查询，涉及供应商和客户的题目则在“往来—账簿”中进行查询操作三、报表：17、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置A1单元格行高为9。（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。财务报表——文件——打开，格式状态下——选中A1——格式——行高——输入9——确认，格式——单元属性——设置字体、字号——对齐标签——垂直居中——确认——保存——关闭。18、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为16行4列。（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为―――――财务报表——文件——打开——格式状态下——格式——表尺寸，选中A3：C15区域——格式——区域画线——选择线型——确认——保存——关闭。19、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。财务报表——文件——打开——格式状态下——数据——关键字——设置——年，数据——关键字——设置——月，数据——关键字——设置——日，数据——关键字——偏移——输入偏移量——确认——保存——关闭20、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表——文件——新建——选空文件——确认——文件——保存——输入名称“应交增值税明细表”——确认。21、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月31日）打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据财务报表——文件——打开——找到相应报表打开——（数据状态）编辑——追加——表页——确认。选择新表页——数据——关键字——录入——确认——是——保存——关闭22、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。财务报表——文件——打开——格式状态——选中B4——点Fx——QM（”1001”，月）+QM（”1002”，月）+QM（”1012”，月），选中B5——点Fx——QM（”1122”，月），选中B6——点Fx——QM（”1221”，月），保存——关闭23、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表——文件——新建——小企业——资产负债表——确定——文件——保存——文件名“小企业资产负债表”——关闭四、工资管理：24、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——统计分析——账表——我的账表——账簿——工资表——工资发放条——双击——确认——退出25、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）]在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数：5。工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认，工资——业务处理——工资变动——找到李小方——在最右侧事假天数栏中输入5并回车——退出——是26、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——设置——工资项目设置——“公式设置”标签——单击左侧工资项目“养老保险”——在右侧输入公式“基本工资*0.08”——公式确认——确认27、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——业务处理——工资分摊——勾选“应付工资3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”——确认——制单——保存——退出28、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。工资——设置——工资项目设置——增加——输入项目内容——确认29、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——输入类型名称“应付工资1”，比例“100％”——下一步——部门名称：采购部；人员类别：管理人员；项目：应发合计；借方科目：6602（管理费用）；贷方科目：2211（应付职工薪酬）——完成——返回——取消30、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：20100503001工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认，工资——设置——人员档案——输入档案内容——退出31、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）设置工资类别，类别名称：临时人员1包括生产部工资——工资类别——新建工资类别——名称：临时人员1——下一步——点“＋”号——勾选“生产部”——完成——是32、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。姓名基本工资岗位工资丁小凡50001000吴小青40001500工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。工资——业