功能强大的excel财务报表模板

编号行次报表名称A011基本信息录入会企01表4资产负债表会企02表5利润及利润分配表会企03表6现金流量表会企04表7所有者权益变动表说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录报表编制基本信息录入编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：财务负责人：制表人：会企01表0.00资产年初余额期末余额负债和所有者权益（或股东权益）年初余额期末余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计--流动负债合计--非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产递延所得税负债减：累计折旧其他非流动负债固定资产净值--非流动负债合计--减：固定资产减值准备负债合计--固定资产净额--在建工程所有者权益（或股东权益）：工程物资实收资本（或股本）固定资产清理资本公积生产性生物资产减：库存股无形资产专项储备无形资产盈余公积商誉未分配利润长期待摊费用所有者权益（或股东权益）合计--递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计--资产总计--负债和所有者权益（或股东权益）合计--资产负债表单位：元编制单位：会计02表编制单位：0.00单位：元项目本月数本年数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）--加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）--减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）--五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额--利润表会企03表编制单位：单位：元项目金额补充资料金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金-净利润-收到的税费返还-加：计提的资产减值准备-收到的其他与经营活动有关的现金-固定资产折旧-现金流入小计-无形资产摊销-购买商品、接受劳务支付的现金-长期待摊费用摊销-支付给职工以及为职工支付的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-支付的各项税费-固定资产报废损失-支付的其他与经营活动有关的现金-公允价值变动损失（收益以“-”号填列）现金流出小计-财务费用-经营活动产生的现金流量净额-投资损失（减：收益）-二、投资活动产生的现金流量：递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）收回投资所收到的现金递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）取得投资收益所收到的现金-存货的减少（减：增加）-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-经营性应收项目的减少（减：增加）-收到的其他与投资活动有关的现金-经营性应付项目的增加（减：减少）-现金流入小计-其他-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金经营活动产生的现金流量净额-投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金-现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本吸收投资所收到的现金-一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金-融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计-偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金-现金的期末余额-现金流出小计-减：现金的期初余额-筹资活动产生的现金流量净额-加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额-现金及现金等价物净增加额-现金流量表序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计-增值税税率2主营业务收入（17％增值税部分）-17%主营业务收入（13％增值税部分）13%主营业务收入（6％增值税部分）6%主营业务收入（4％增值税部分）4%非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)销项税额合计-主营业务成本（17％增值税部分）-17%主营业务成本（13％增值税部分）13%小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)存货增加额（17％部分）-17%存货增加额（13％部分）13%小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计-应交增值税-在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金-所得税-25%管理费用中列支的税金-未通过“应交税金”科目核算的其他税金支付的各项税费合计-3收到的税费返还合计-出口退税增值税返回所得税返回财政扶持补贴其他税收返回4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计-分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)-减：应收票据贴现利息支出非经营性利息净支出-5计提的资产减值准备合计-计提比例坏帐准备-0.00%短期投资跌价准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备-无形资产减值准备在建工程减值准备委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)编制现金流量表所需表外数据录入10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计-12收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金含其他行业主营业务收入会企04表编制单位：单位：元实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额0.000.000.000.000.000.00加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额0.000.000.000.000.000.00三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)（一）净利润0.000.00（二）直接计入所有者权益的利得和损失0.000.000.000.000.000.001.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响4.其他上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.000.00（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.001.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额0.000.000.000.000.000.00所有者权益变动表0项目本年金额上年金额签名编制类别序号指标名称上年度本年数比上年增减异常否123456=5-471流动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2速动比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3现金流动负债比#REF!#REF!4资产负债率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5产权比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6或有负债比率0.007已获利息倍数#DIV/0!#DIV/0!8带息负债比率#DIV/0!#DIV/0!9应收账款周转率#DIV/0!#DIV/0!10应收账款周转天数#DIV/0!#DIV/0!11存货周转率#DIV/0!#DIV/0!12存货周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!13流动资产周转率#DIV/0!#DIV/0!14流动资产周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!15固定资产周转率#DIV/0!#DIV/0!16固定资产周转期（天）#DIV/0!#DIV/0!17总资产周转率#DIV/0!#DIV/0!18总资产周转期（天)#DIV/0!#DIV/0!19不良资产比率0.0020资产现金回收率#REF!#REF!21营业利润率#DIV/0!#DIV/0!22营业净利率#DIV/0!#DIV/0!23销售毛利率#DIV/0!#DIV/0!24成本费用利润率#DIV/0!#DIV/0!25盈余现金保障倍数#REF!#REF!26总资产报酬率#DIV/0!#DIV/0!27净资产收益率#DIV/0!#DIV/0!28资本收益率29基本每股收益30每股收益31每股股利32市盈率33每股净资产34营业收入增长率#REF!#REF!35资本保值增值率#DIV/0!36资本积累率#DIV/0!37总资产增长率#DIV/0!38营业利润增长率#REF!39技术投入比率#REF!40营业收入三年平均增长率9.14%41资本三年平均增长率11.87%综合42杜邦分析见单独表格43固定资产综合折旧率编制单位：项目财务比率分析表一短期偿债能力一长期偿债能力四、发展能力其他比率二、运营能力三、获利能力其他比率