顺风汽车租赁有限公司XXXX年2月

代码科目名称提示1001现金1001现金1002银行存款1002银行存款1009其他货币资金1009其他货币资金1101短期投资1101短期投资1102短期投资跌价准备1102短期投资跌价准备1111应收票据1111应收票据1121应收股利1121应收股利1122应收利息1122应收利息1131应收账款1131应收账款1133其他应收款1133其他应收款1141坏账准备1141坏账准备1151预付账款1151预付账款1161应收补贴款1161应收补贴款1102物资采购1102物资采购1211原材料1211原材料1221包装物1221包装物1231低值易耗品1231低值易耗品1232材料成本差异1232材料成本差异1241自制半成品1241自制半成品1243库存商品1243库存商品1244商品进销差价1244商品进销差价1251委托加工物资1251委托加工物资1261委托代销商品1261委托代销商品1271受托代销商品1271受托代销商品1281存货跌价准备1281存货跌价准备1291分期收款发出商品1291分期收款发出商品1301待摊费用1301待摊费用1401长期股权投资1401长期股权投资1402长期债权投资1402长期债权投资1421长期投资减值准备1421长期投资减值准备1501固定资产1501固定资产1502累计折旧1502累计折旧1505固定资产减值准备1505固定资产减值准备1601工程物资1601工程物资1603在建工程1603在建工程1605在建工程减值准备1605在建工程减值准备1701固定资产清理1701固定资产清理1801无形资产1801无形资产1805无形资产减值准备1805无形资产减值准备1815未确认融资费用1815未确认融资费用1901长期待摊费用1901长期待摊费用1911待处理财产损益1911待处理财产损益2101短期借款2101短期借款2111应付票据2111应付票据2121应付账款2121应付账款2131预收账款2131预收账款2141代销商品款2141代销商品款2151应付工资2151应付工资2153应付福利费2153应付福利费2161应付股利2161应付股利2171应交税金2171应交税金2176其他应交款2176其他应交款2181其他应付款2181其他应付款2191预提费用2191预提费用2201待转资产价值2201待转资产价值2321长期应付款2321长期应付款2211预计负债2211预计负债2301长期借款2301长期借款2311应付债券2311应付债券2321长期应付款2321长期应付款2331专项应付款2331专项应付款3101实收资本（或股本）3101实收资本（或股本）3103已归还投资3103已归还投资3111资本公积3111资本公积3121盈余公积3121盈余公积3131本年利润3131本年利润3141利润分配3141利润分配4101生产成本4101生产成本4105制造费用4105制造费用4107劳务成本4107劳务成本5101主营业务收入5101主营业务收入5102其他业务收入5102其他业务收入5201投资收益5201投资收益5203补贴收入5203补贴收入5301营业外收入5301营业外收入5401主营业务成本5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5402主营业务税金及附加5405其他业务支出5405其他业务支出5501营业费用5501营业费用5502管理费用5502管理费用5503财务费用5503财务费用5601营业外支出5601营业外支出5701所得税5701所得税5801以前年度损益调整5801以前年度损益调整日期凭证编号科目代码科目二级科目借方2013.12.3011001现金2013.12.3012013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3022013.12.3032013.12.3032013.12.3042013.12.3042013.12.3042013.12.3052013.12.3052013.12.3062013.12.3062013.12.302013.12.302013.12.302013.12.302013.12.30贷方¥0.00编制单位：益阳顺风汽车租赁有限公司会计年度：2013年会计月度：11月份凭证编号：第001号至第06号上期余额本期余额上期余额本期余额借方借方贷方借方贷方借方贷方贷方现金0.000.000.000.00短期借款0.000.000.000.00银行存款0.000.000.000.00应付票据0.000.000.000.00其他货币资金0.000.000.000.00应付账款0.000.000.000.00短期投资0.000.000.000.00预收账款0.000.000.000.00短期投资跌价准备0.000.000.000.00代销商品款0.000.000.000.00应收票据0.000.000.000.00应付工资0.000.000.000.00应收股利0.000.000.000.00应付福利费0.000.000.000.00应收利息0.000.000.000.00应付股利0.000.000.000.00应收账款0.000.000.000.00应交税金0.000.000.000.00其他应收款0.000.000.000.00其他应交款0.000.000.000.00137623年分摊382.28坏账准备0.000.000.000.00其他应付款0.000.000.000.00预付账款0.000.000.000.00预提费用0.000.000.000.00应收补贴款0.000.000.000.00待转资产价值0.000.000.000.00物资采购0.000.000.000.00长期应付款0.000.000.000.00原材料0.000.000.000.00预计负债0.000.000.000.00包装物0.000.000.000.00长期借款0.000.000.000.00低值易耗品0.000.000.000.00应付债券0.000.000.000.00材料成本差异0.000.000.000.00长期应付款0.000.000.000.00自制半成品0.000.000.000.00专项应付款0.000.000.000.00库存商品0.000.000.000.00实收资本（或股本）0.000.000.000.00商品进销差价0.000.000.000.00已归还投资0.000.000.000.00委托加工物资0.000.000.000.00资本公积0.000.000.000.00委托代销商品0.000.000.000.00盈余公积0.000.000.000.00受托代销商品0.000.000.000.00本年利润0.000.000.000.00存货跌价准备0.000.000.000.00利润分配0.000.000.000.00分期收款发出商品0.000.000.000.00生产成本0.000.000.000.00待摊费用0.000.000.000.00制造费用0.000.000.000.00长期股权投资0.000.000.000.00劳务成本0.000.000.000.00长期债权投资0.000.000.000.00主营业务收入0.000.000.000.00长期投资减值准备0.000.000.000.00其他业务收入0.000.000.000.00固定资产0.000.000.000.00投资收益0.000.000.000.00累计折旧0.000.000.000.00补贴收入0.000.000.000.00固定资产减值准备0.000.000.000.00营业外收入0.000.000.000.00工程物资0.000.000.000.00主营业务成本0.000.000.000.00在建工程0.000.000.000.00主营业务税金及附加0.000.000.000.00在建工程减值准备0.000.000.000.00其他业务支出0.000.000.000.00固定资产清理0.000.000.000.00营业费用0.000.000.000.00无形资产0.000.000.000.00管理费用0.000.000.000.00无形资产减值准备0.000.000.000.00财务费用0.000.000.000.00未确认融资费用0.000.000.000.00营业外支出0.000.000.000.00长期待摊费用0.000.000.000.00所得税0.000.000.000.00待处理财产损益0.000.000.000.00以前年度损益调整0.000.000.000.00合　　计0.000.000.000.00合　　计0.000.000.000.00本期借方发生额本期贷方发生额制表人：益阳顺风汽车租赁有限公司科目汇总表累计发生额会计科目会计科目0.000.00累积发生额编制单位：益阳市顺风汽车租赁有限公司所属时期：2013年12月份年初数期末数年初数期末数流动资产：流动负债：——货币资金10.000.00短期借款300.000.00短期投资20.000.00应付票据310.000.00应收票据30.000.00应付账款320.000.00应收账款40.000.00预收账款330.000.00减：坏账准备50.000.00其他应付款340.000.00应收账款净额60.000.00应付工资350.000.00预付账款70.000.00应付福利费360.000.00应收补贴款80.000.00未交税金370.000.00其他应收款90.000.00未付利润380.000.00原材料100.000.00其他未交款390.000.00待摊费用110.000.00预提费用400.000.00待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41一年内到期的长期债券投资13其他流动负债42其他流动资产14————流动负债合计430.000.00流动资产合计150.000.00长期负债：——长期投资：——长期借款440.000.00长期投资160.000.00应付债券450.000.00固定资产：——长期应付款460.000.00固定资产原价170.000.00其他长期负债470.000.00减：累计折旧180.000.00其中：住房周转金48固定资产净值190.000.00——固定资产清理200.000.00长期负债合计490.000.00在建工程210.000.00递延税项：——待处理固定资产净损失22递延税款贷项50固定资产合计230.000.00无形资产及递延资产：负债合计510.000.00无形资产240.000.00所有者权益：——递延资产25实收资本520.000.00资本公积530.000.00无形资产及递延资产合计260.000.00盈余公积540.000.00其他长期资产：——其中：公益金55其他长期资产270.000.00未分配利润560.000.00递延税项：所有者权益合计570.000.00递延税款借项28——资产总计290.000.00负债及所有者权益合计580.000.00单位负责人：财会负责人：复核：制表：补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票________元；4.法人资本________元；—————2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价________元；5.个人资本________元；—————3.国家资本________元；6.外商资本________元；资产负债表资产行次负债及所有者权益行次编制单位：益阳市顺风汽车租赁有限公司所属时期：2013年12月份单位：元项目行次12月数本年累计数一、主营业务收入10.0