安瑞科压缩机2005年一季度经营会汇报材料

安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司汇报人张发龙二○○五年四月二十三日2005年一季度经营管理工作汇报一、主要经营指标完成情况二、主要管理工作完成情况三、工作中存在的问题主要内容四、二季度工作安排及问题改进措施五、需要协调解决的事项结束一、主要经营指标完成情况指标名称季度比较年度累计比较季度计划(万元)季度完成(万元)去年同期(万元)同比增长累计完成(万元)年度计划(万元)年度完成比去年同期同比增长经营收入33003161.952046.2855%3161.951500021.1%15.4%37%利润208353.9416.492046%353.94142025%1.2%1983%可控费用305270.63222.8521%270.63130021%18.22%15%销售费用率6.5％6.99％9.93％-29.6％6.99％6.5％///综合回款率108％86.38％//86.38％108％///净资产收益率14％5.55%//5.55%14％///存货周转率2.51.841.95-5.6％1.842.5///（一）、质量管理工作（二）、成本控制工作（三）、技术开发工作（四）、ERP工作（五）、应收帐款情况二、主要管理工作完成情况二、主要管理工作完成情况1、主要质量指标完成情况2、一季度售后服务情况3、质量管理工作及质量改进点和效果综合评价（一）、质量管理工作（一）、质量管理工作序号项目计划指标子项母项实现指标备注1机械加工废品率(内废)0.6%38.421060730.036%2料废(外废)5417.471060735.107%3综合废品率10.0%5455.891060735.14%4主件主项合格率95.0%99781002299.56%5主件关键项合格率100.0%11351135100%6在用量具周检受检率100.0%740740100%7在用量具周检受检合格率≥90%69874094.32%8装配试车一次交验合格率≥92%13814694.52%9质量损失率≤1.2%38.963026.61.29%略超10内部损失率≤0.3%6.873026.60.23%11外部损失率≤0.9%32.093026.61.06%1、主要质量指标完成情况（一）、质量管理工作月份服务人次（人次）售后修理（人次）新机调试（人次）有偿服务（人次）赔偿零件（件）服务总天数1月份68442226816362月份38181625793703月份302271755596合计13684455201516022、一季度售后服务情况（一）、质量管理工作1）重新调整装配工艺流程，向专业化装配转化2）设立总检，加强产品的完工检验3、质量管理工作及质量改进点和效果综合评价1、实施六西格玛管理，寻找改进突破口（二）、成本控制工作2、实行价格监控，控制采购成本3、实施闲置设备租赁，提高设备利用率1、产品研发一季度共设计开发了37个新产品和变型产品，其中新产品7个，变型产品30个（三）．技术开发工作2、技术改造一台立式加工中心和三台数控车床已正式投入使用；电力系统改造一期工程完成设备的安装、调试和验收，35kV变电所已于三月上旬正式投入运行，到目前为止变电所运行情况良好，大大缓解了电力不足的困难。3、技术管理工作召开了汽车加气站用天然气压缩机产品鉴定会；汽车加气站用天然气压缩机和螺杆空气压缩机两个系列产品的高新技术产品申报已上报市、省有关部门，通过市级初审；1、生产系统生产部基本已杜绝了手工计划（四）、ERP工作2、成本核算系统中成本核算结果和手工计算的结果两者还存在一定的差异3、采购业务目前采购员基本上都能够在系统中处理正常业务，只是采购业务与生产业务的集成度还不高。5、针对目前存在问题采取的措施4、数据准备系统中新增1373条数据、21个BOM表，3个工艺路线截至三月底，公司共收回帐款约1600万元。针对目前应收货款居高不下的情况，公司制定了清理应收货款的措施及考核办法。考核办法明确规定，各业务人员要对以前经手的业务欠款情况进行分类清理追讨，对于不能按期回款又不能说明合理原因的，均要在当月考核中按银行利息处以罚款。（五）、应收帐款情况（一）出厂产品质量问题较多三、工作中存在的问题(二)执行力问题(三)资金回笼仍有差距（四）库存占用仍然较大（一）二季度经营指标计划四、二季度工作安排及问题改进措施（二）二季度将重点做好如下几项工作（一）二季度经营指标计划主要经营指标二季度计划(万元)上半年累计(万元)上半年完成比经营收入3977713947.6％利润30065446.1％可控费用30057043.8％销售费用率6.8％综合回款额95％净资产收益率14％存货周转率2.21、闲置设备租赁招标工作将尽快实施招标工作，协助做好设备的安装、调试，争取六月份这些闲置设备能够发挥作用。（二）二季度将重点做好如下几项工作2、六西格玛改进工作实施六西格玛奖励条例，对实施的项目进行检查、协调、落实；组织进行六西格玛相关知识的培训，使项目参与人员学会六西格玛实施的方法。3、资金回笼将对应收货款逐条进行分解、落实，督促落实。1、库存物资的清理2、资金周转五、需要协调解决的事项谢谢