2007年公司向集团公司汇报材料

热烈欢迎集团公司领导莅临公司指导工作2008年7月公司创立于xx年，隶属于XX集团公司。公司坚持“以核为本，诚信经营”的经营方针，承担了中国大陆全部核电站核岛以及绝大部分核军工、核科研安装工程，在石油化工、轻工纺织、环保、建材、汽车、火电、航空航天、电子等基础建设领域创造了多项优良记录。始终遵循“依法经营，以人为本，管理科学，施工精心；保护环境，预防为主，持续改进，服务社会”的质量、环境、职业健康安全管理体系方针，以强大的施工技术能力，严密的施工管理体系和丰富的工程施工经验享誉国内外核工程、石油化工工程市场。公司先后50余次荣获包括鲁班奖在内的国家级奖项。2002年经国家建设部核定为施工总承包一级企业。一、公司简介公司注册资本3亿元人民币，在国内二十多个省市设立了具有独立安装施工能力的工程公司和项目部；拥有机械加工厂、研究设计院等生产、科研单位；投资组建了投资有限公司、北京房地产开发有限公司、深圳工程有限公司、山东核电设备制造有限公司。公司总部下设10个职能部门和2个事业部以及2个群众组织。截止2007年12月底，公司在册自有员工6000人，其中，管理、技术人员2416人，工人3584人，退养221人，长期病、休假人员9人。除在册自有员工外，公司还利用社会人力资源1162人。1.公司的领导成员—总经理—党委书记—副总经理—党委副书记—总工程师—总经济师—总会计师—工会主席—纪委书记二、公司组织机构2.公司职能管理部门及群众组织—办公室—战略规划部—信息中心—财务部—人力资源部—质量技术部—安全生产办公室—纪监审计部—党群工作部—社会事务部—工会—团委3.xx事业部—南方安装公司—东方安装公司4.建设事业部—吉林分公司—四川分公司—天津分公司—重庆分公司—青岛分公司—安徽分公司—烟台分公司—河北分公司5.参股公司—山东核电设备制造有限公司—浙江核浦吊装运输有限公司6.控股公司—核电工程公司—管道公司（三）企业改革、管理创新与投资1．精心实施战略规划2007年，公司新领导班子根据当前核电发展的形势，审时度势，旗帜鲜明地提出了“立足核电”、“机构改革及薪酬调整”、“股改上市”三大历史任务，并明确了“1234”战略：1—一个中心，即坚持一项主业，即核电工程；2—双轮驱动，或称两个基本点，即内转机制，外拓市场；3—三驾齐进，或称三资并重，即资产增值、资源整合、资本运作三大战略性工作齐头并进；4—四大目标，即上廉下严、内和外顺、主进副退、远交近合。2．加快体制改革步伐按照集团公司的要求，公司结合市场竞争和自身发展的需要，提出了股改上市工作的建议报告，并对总部改制方案作了进一步修订。在调研的基础上，编写了公司股份制改造的基本思路，制定了主要工作计划的安排。为了更好地推进公司股份制改造进程，公司于2007年10月成立了股份制改造工作领导小组，对公司股改工作进行统一领导和决策。同时，成立了改制办公室，负责有关具体工作。3．积极整合资源建立了事业部制组织架构，形成“一院一校二部三公司”的战略部署。以深圳分公司为平台，整合惠原公司、科原公司和利原公司资源，成立南方核电工程公司，建立中广核集团的核电项目管理平台；以第三工程公司为基础，整合第六工程公司、连云港项目部资源，成立东方核电工程公司，建立中核集团、中电投集团核电项目管理平台；抽调优势资源成立核岛反应堆安装公司专门负责核电施工中最核心部分的安装；以核工业工程技术研究设计院为上游技术、设计和研发中心；以四川核工业技术学校为基础培训力量，在南方核电预制厂原地址成立核电安装综合培训中心，加强核电安装技术和管理培训，为核电建设提供人才后备力量。4.计划与投资齐头并进2007年，公司加强了投资与计划管理工作，推进了预制厂改扩建项目建设和科技园项目。2007年11月初，公司就预制厂改扩建项目进行调研取证，最终确定了预制基地的厂址选择、建设规划等事宜，形成《预制厂改扩建项目的可行性研究报告》，并于2008年2月获得了集团公司对该项目的批准立项。公司于2007年正式启动了二三科技园工程项目，这是公司应对第三轮核电建设，适应市场竞争做出的重要决定。目前前期工作正抓紧进行。5.公司改制工作进展情况按照集团公司《关于做好公司制改造有关工作的通知》要求和集团公司改制工作会议精神，公司稳步推进股份制改革工作。2008年4月29日向集团公司进行股份制改造工作汇报以来，，公司积极贯彻和认真执行3月份集团公司召开的改革改制领导小组会议精神和要求。为了配合集团公司在10月份之前完成股份有限公司的组建工作目标的实现，公司要按照计划完成公司的股份制改造工作及新公司的设立工作。目前，公司改制的基础性工作已经完成，相应的尽职调查报告已提交集团公司；下一步，公司将按照集团公司相关要求积极配合会计师事务所、资产评估等中介机构完成资产清查评估工作。（四）人力资源建设公司非常注重人力资源结构的优化和人才培训的开发工作，并积极推进薪酬和绩效体系改革，全面加强人力资源建设。2007年，公司共招聘应届大中专、职业院校毕业生485人，其中本科以上学历334人，大专74人，作为高级技能人才培养的中专、职业院校毕业生77人。公司非常注重人力资源的基础培训和专项培训工作。2007年，公司向国家劳动和社会保障部申请建立核特有工种职业技能鉴定站并获得批准。公司积极推进了绩效和薪酬制度的改革.人力资源结构的优化和相关制度的完善，为公司全面迎接第三轮核电建设的高潮打下了坚实的基础。（五）质量安全与科技创新2007年二三公司进一步加强公司质量管理体系建设。二三公司积极组织“质量月”活动,成效显著。公司有效推行了公司安全管理标准化工作，加强了安全管理制度建设。在全公司范围开展了三个月的安全生产专项整治活动和“安全月”活动。2007年二三公司进一步完善公司科研管理体系，所承担国防科工委科研项目和公司内部科研项目进展顺利。（六）企业基础管理2007年，按照新的战略部署，公司积极推进了企业各项基础管理工作。1．加快信息化建设成立了信息化建设领导小组,成立了信息中心，负责信息平台建设。2．加强合同管理建立了合同文本数据库，完善了合格技术支持、工程分包、劳务供应、评价、认证、管理体系。3．强化法律管理进一步强化了法务人员和高级管理人员的学法用法，提高公司依法治理的水平。同时，制定《中国核工业第二三建设公司法律事务管理办法》，进一步完善公司法务基础管理。4．重视知识产权管理对已评定的技术秘密项目进行整理，初步建立了公司基础技术秘密项目登记簿信息库，强化了对公司科研技术成果的保护，增强了公司核心竞争力。5．落实企业文化战略积极推进公司VI视觉识别系统的制作和发布，设计制作了《工程现场视觉识别标准化图册》，并于2007年12月正式发布。在中国政府网、国资委、国防科工委以及集团公司网站刊登多篇新闻报道，较好展示了公司的良好形象。6．加强社会事务工作公司于2007年12月成立了工程公司职能转换工作领导小组，负责推进建设公司所属各个工程公司的职能转换工作，为公司全力投入核电建设创造了良好的条件。（七）加强党建和精神文明建设根据公司工程项目机构调整和基层党组织人员的流动，及时设置和调整公司基层党组织，保证了基层党组织的建立健全。在公司内部积极开展了党内“争先创优”和“四好”班子创建活动，公司两级领导班子建设得到了有效加强。公司党政联合举办的《关于开展“创新观念，变革图强，凝心聚力，转变作风，推进公司又好又快发展》四场主题报告会准确及时地将公司新的发展思路和战略举措传递给广大员工，极大的激发了公司员工齐心协力、开拓进取的士气。四、公司财务状况(一)企业资产、负债、权益构成，增减变动情况2007年末，公司资产总量为18.85亿元，较上年同期增长29.55%；负债总量为15.18亿元，较上年同期增长38.88%；所有者权益为3.68亿元，较上年同期减少1.66%，资产负债率为80.50%，较上年同期增加了5.33%。(一)企业资产、负债、权益构成，增减变动情况1.资产构成2007年末，公司资产总量中货币资金为3.01亿元，较上年同期增长49.40%；短期投资为0.3亿元，较上年没有变化；应收款项净额为4.98亿元，较上年同期增加23.33%，其中应收账款增加17.93%；预付账款为2.95亿元，较上年同期增长73.50%；存货（含库存材料、低值易耗品及未完工程等）为3.08亿元，较上年同期减少30.94%；长期投资（合并）为1.32亿元，与上年同期增长46.74%，主要是新增对制造有限公司的投资0.35亿元；固定资产净值为1.74亿元，较上年同期下降2.33%；无形资产及其他长期资产为0.86亿元，较上年同期减少12.06%。(一)企业资产、负债、权益构成，增减变动情况2.负债构成2007年末，公司负债总量中短期借款为3.30亿元，是上年同期的6.6倍，主要用于补充项目施工流动资金的不足；应交及应付款项为5.13亿元，较上年同期减少0.36%；预收账款为6.64亿元，较上年同期增长35.46%。(一)企业资产、负债、权益构成，增减变动情况3.权益构成2007年末，公司所有者权益总量中，少数股东权益为0.51亿元，全部为公司之控股公司的其他股东权益；国有权益为3.17亿元，全部为中国核工业建设集团公司享有。（二）主营业务收入、成本费用、利润总额构成情况2007年，公司实现经营总收入13.01亿元，较上年同期增长15.26%，营业成本及期间费用为12.58亿元，较上年同期增长15.26%，利润总额预计将超过为1,300万元，较上年同期略有增长。（二）主营业务收入、成本费用、利润总额构成情况1.主营业务收入构成及变化2007年，主营业务收入12.15亿元，较上年同期增长11.55%；其他业务收入0.86亿元，比上年同期增长117.16%。公司2007年主营业务收入的板块构成情况如下表：金额单位：人民币亿元业务板块2006年2007年增长率%军工工程2.463.1126.18%核电工程及核能利用1.742.6753.03%核工程研究及服务民用工程6.696.38-4.65%合计10.8912.1511.55%（二）主营业务收入、成本费用、利润总额构成情况2.成本费用构成及变化2007年，公司成本费用总额构成情况如下表：金额单位：人民币亿元成本费用项目2006年2007年增长率%营业成本1011.4414.43%营业税金附加0.330.4122.38%经营费用管理费用0.971.0811.38%财务费用-0.050.06221.89%合计11.2512.9915.46%（二）主营业务收入、成本费用、利润总额构成情况3.利润总额的构成和变化表金额单位：人民币亿元成本费用项目2006年2007年增长率%营业成本1011.4414.43%营业税金附加0.330.4122.38%经营费用管理费用0.971.0811.38%财务费用-0.050.06221.89%合计11.2512.9915.46%（二）主营业务收入、成本费用、利润总额构成情况4.所属企业亏损面及亏损情况2007年，公司纳入合并报表范围的法人企业共5户，亏损1户，亏损面20%，亏损350.24万元。出现大额亏损的主要原因有：市场的适应能力较差，主营业务市场竞争力较弱；项目监管较差，成本控制不力，对分包队伍监管不力；预算管理缺乏刚性；资金严重不足；工程项目诉讼风险较大；技术装备严重不足。五、公司或有事项（一）重大诉讼情况公司今年在经营管理中发生的法律纠纷案件共1起，涉案总金额39.73万元。往年发生但本年结案的案件共5起，涉案总金额792.61万元，其中重大法律纠纷案件1起，涉案总金额354.92万元。确定的年度案件损失额为98.34万元，挽回经济损失331.66万元。聘请社会法律中介机构共5人次，费用总额共计19.7万元。（二）担保情况截止到2007年末，公司未解除保证责任的工程履约保函共31笔，保证金额24,772万元。历年累计为所属单位提供保函159笔，保证金额55,761万元。具体情况见下表：年份保函金额（万元）数量2003-2