( 移动通信计划管理平台)一期建设需求说明书(IPMIS v101)

微软（中国）有限公司第1页四川移动计划建设管理系统一期建设需求说明微软（中国）有限公司2010年04月16日四川移动计划建设管理系统微软（中国）有限公司第i页目录第1章概述.........................................................................................11.1需求背景..........................................................................................................................11.2建设目标..........................................................................................................................11.3名词和术语......................................................................................................................3第2章需求说明..................................................................................42.1规划管理模块...................................................................................................................42.1.1业务描述................................................................................................................42.1.2业务流程....................................................................................错误!未定义书签。2.1.3业务功能需求汇总..................................................................................................62.2计划管理模块.................................................................................................................122.2.1业务描述..............................................................................................................122.2.2业务流程..............................................................................................................152.2.3业务功能需求汇总................................................................................................232.2.4主要页面效果设计................................................................................................242.3共建共享管理模块..........................................................................................................302.3.1业务描述..............................................................................................................302.3.2业务流程....................................................................................错误!未定义书签。2.3.3业务功能需求汇总................................................................................................31附件:原始业务资料附件..........................................................................43四川移动计划建设管理系统微软（中国）有限公司第1页第1章概述1.1需求背景为满足四川移动投资管理、规划管理、共建共享、工程项目管理等各方面的业务数据与信息管理需要，计划启动计划建设管理平台建设项目。从业务层面上，该系统将根据实际业务需要，满足从领导到业务员工不同层次的个性化需求；从系统层面，该系统将与已投产的EIP、PMS、MIS、财务集中化管理平台、EOMS和BOSS等支撑平台形成有效的信息共享和数据接口，为各个层面的用户提供决策支持和管理支撑。该项目将从投资资金内控，工程项目管理的角度实现投资规划、计划、执行、分解、工程项目立项、设计、实施、审计验收、后评估等业务流程的全面贯通，建成服务于省公司及各地市州分公司的集业务支撑与投资分析于一体的综合性业务管理支撑平台，进一步提升投资管理精细化水平，继续保持行业领先的资本开支回报率，更好地支撑公司业务发展。1.2建设目标计划建设管理平台总体目标如右图所示：支撑投资建设管理全业务流程贯通，提升企业投资精细化管理水平。总体目标的实现划分成三个阶段：内部管理精细化、外部管理精细化与全流程贯通，每个阶段根据资源配备及业务发展情况又可分为多期建设来实现。一期建设目标：搭建系统基础框架，包括规划管理、计划管理、共建共享管理三大模块，优先支撑省公司计划部内部业务运作需要，并与PMS系统整合，实现项目数据共享。业务问题及解决方式如下：四川移动计划建设管理系统微软（中国）有限公司第2页规划管理方面问题和目标解决方式投资规划的编制、调整和后评估业务流程不规范，调整工作量大、周期长通过流程固化实现投资规划的编制、调整、审批流程规范化通过流程环节之间的数据关联缩减规划调整的工作量和工作周期建设与地市分公司的沟通工具计划管理方面问题和目标解决手段历史投资计划数据难以管理系统化的数据存储方式方便查询与搜索（包括往年年度投资计划）投资计划制定的流程不规范，向地市征集计划流程复杂不规范采用流程固化的方式实现投资计划的业务管理通过流程替代快文征集计划支撑业务流程的简化统计分析与投资计划跟踪比较困难提供统计分析工具，实现多维度（分公司/分专业/重点项目）统计分析和实时跟踪、提前预警等固化月度和年度投资分析模板通过与PMS系统接口，跟踪投资计划执行情况共建共享管理问题和目标解决手段共建共享数据收集流程不规范，各部门时间建立统一的共建共享数据上报与监控工作流体系，进行流程监控统计报表格式变动频率较高，汇总数据处理工作量大根据相应的数据收集体系，形成数据汇总按照集团公司的要求，形成共建共享上报文档四川移动计划建设管理系统微软（中国）有限公司第3页1.3名词和术语A.续建项目：指在上年未完工，仍需在当年继续建设的项目。续建是描述工程建设进度的一个概念，专指工程建设未结束。计划部定义的完工指按照工程建设项目管理规范，完成初步验收且成功通过初验的项目B.结转资本开支：在续建项目中，有些项目虽未完成初验但实际已完成合同支付，在当年之需要履行合同，不需要再发生资本开支；而更多项目仍需要在当年继续发生资本开支，这笔开支统称为结转资本开支，即结转到新一年要发生的资本开支。按照规定，结转资本开支应当优先满足，因此会挤占当年资本开支额度，使新项目可开支额度变小，从而影响新项目的投资总盘C.结转资本开支安排：通常省公司计划部专业管理员会对每一个需要结转资本开支的续建项目进行开支安排，即将结转开支按季度划拨使用。举例：B0900001这个项目，批复投资为1000万，但在09年全年建设中实际只开支了800万，后续花费需要在10年支付，而这200万的后续花费就是结转资本开支。专业管理员将这200万进行了重新安排，计划在10年头两季度支出：1季度计划开支100万，2季度开支100万——这就是结转资本开支安排四川移动计划建设管理系统微软（中国）有限公司第4页第2章需求说明2.1规划管理模块2.1.1业务描述四川移动网络规划编制工作由省公司计划部规划岗组织实施，参与网络规划编制的人员包括省公司相关业务部门、各分公司，以及受权进行规划编制的设计院相关人员。网络规划的编制工作一般每年进行一次，每一次编制过程包括调研访谈阶段、初稿编制阶段、报告评审阶段以及省市衔接时间点划分四个方面的工作内容。省公司计划部规划岗人员在规划编制的初期，首先建立整个规划编制的人员目录，然后指定规划编制的任务进度计划，将规划编制的各个阶段中需要开展的工作（任务）与相应的人员、时间进行定义，以上工作完成后，规划岗人员就根据任务进度计划在规划的编制过程中进行组织协调、成果检验等工作；省公司相关业务部门、各分公司，以及设计院人员会依据任务进度计划中分配的任务开展工作，并在规定的时间点提交成果文件。在规划编制过程中，各类人员之间会涉及多种数据与信息的交换，包括需求的提出和成果的提交等，这些交换的内容都以office文档的形式进行。在规划编制过程中的各类文档会根据需要提供相关的人员进行共享使用。2.1.2用户需求2.1.2.1.人员管理系统需要对每一项规划的参与人员进行管理，这些人员的信息一方面作为在对应规划中的通信录作用，另一方面是作为在该规划中进行各项操作的有效身份信息，即在规划编制过程中所有与人员相关的操作数据都是来自于该规划对应的人员信息。人员信息中会涉及到大量的设计院人员，因此需要系统提供数据导入功能。四川移动计划建设管理系统微软（中国）有限公司第5页2.1.2.2.任务管理所谓任务就是指规划编制过程中需要开展的各项工作。这些任务具有逻辑上的层次关系和时间上的先后关系，系统需要表达出这种关系，但是不需要进行相互之间的约束。每一项任务都需要包含起止时间、描述、责任人等信息，系统能够通过时间的定义表达出任务的实时状态。任务的执行结果是通过在系统中提交文档体现的，对于每一项任务有可能提交多个文档，对于每一项任务可能有多个人进行操作。任务执行完成后需要有人员对任务的完成情况进行验证，因此系统需要提供相应的验证功能以及将任务进行退回重新处理的功能。对于每一项任务完成后的结果，有可能是另一项任务的基础信息，因此系统需要提供一项功能实现对某一项任务中的文档提供给另一项任务中的人员进行共享的功能。对于不同的规划来说，其中的任务内容具有相似性，系统需要建立一种模板机制，可以在规划任务定义时提取其他规划的任务项或者是系统中已经定义的任务项。2.1.2.3.过程管理系统需要以状态的形式来表达规划中各项任务的进展情况，并且能够以直观形式进行展现。系统需要具有提醒机制，在需要的时候对特定任务的特定人员以短信的方式进行任务催办。2.1.2.4.文档管理规划编制过程中的所