12第十二章投资估算及资金筹措改

铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告12—1第十二章投资估算及资金筹措12.1概述贵州武陵锰业有限公司160kt/a电解金属锰配套320kt/a硫酸及余热发电工程，建设投资为198818.71万元人民币。其中工程费用161890.23万元，包括渣库4043.87万元，工程建设其他费用18854.05万元，预备费18074.43万元。各项费用构成详见总估算表12-1。12.2编制依据12.2.1工程量依据根椐可行性研究的工作内容,工程量由各设计专业提供。12.2.2指标依据1、建筑工程根据当地现阶段的类似工程指标；2、安装工程根据中国有色金属工业工程建设定额指标以及本工程项目的实际情况综合后确定；3、其它费用费率：本项目“工程建设其他费用”，执行中国有色金属工业协会颁发的（2008)《有色金属工业工程建设其它费用定额》；4、设备运杂费根据(2008)《有色金属工业工程建设其它费用定额》按9%计取。12.2.3设备价格依据设备价格均采用厂家询价或类似工程实际到货价格，缺项的设备价格参考《机电产品报价手册》中的价格计算。铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告12—2表12-1投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值（万元）占总值（%）技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标一工程费用59347.1974813.9427729.09161890.231主要生产及直属生产工程28123.7357895.6817323.14103342.5551.981.1原料贮存及制粒车间1125.005417.71595.557138.261.2浸出化合车间6785.608323.241720.8616829.701.3过滤车间8886.2010078.511498.1220462.831.4电解车间9864.4024632.3810421.7344918.511.5制酸1462.539443.843086.8913993.261.5.1硫磺仓库及熔硫车间508.152869.04582.843960.031.5.2转化工段207.003245.941590.985043.921.5.3干吸工段162.601770.16491.922424.681.5.4尾吸工段504.53763.00262.001529.531.5.5成品工段80.25795.70159.151035.102辅助生产及公用系统工程27538.51916117.7379482.98453139.2426.732.1总图19822.15550.0020372.152.1.1工业场地19642.1519642.152.2.2运输设备550.00550.002.2.3绿化180.00180.002.2余热锅炉房98.30838.8662.921000.082.3余热发电站168.001771.52344.452283.982.4化学水处理站154.00445.9747.57647.542.5空压站95.20970.3599.011164.56铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告12—3续表12-1投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值（万元）占总值（%）技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标2.6风机房62.500.4062.902.7化验室227.50172.7152.74452.942.8供电系统880.006671.895339.6812891.572.8.1外部供电272.504820.005092.502.8.2220kv总降压变电所850.006201.01495.127546.132.8.3空压站10kv变电所30.00198.3824.56252.942.9仓储系统666.50464.16187.521318.182.9.1成品库408.0044.7082.43535.132.9.2氨水制备车间214.50379.5690.33684.392.9.3机修及综合仓库44.0039.9014.7698.662.10水源地80.00856.20152.921089.132.11生活用水37.106.5043.602.12厂区初期雨水池350.008.8214.94373.762.13污水处理系统128.001621.19257.232006.422.13.1厂区污水处理站120.001607.55254.531982.082.13.2生活污水调节池8.0013.642.7024.342.14循环水系统274.501281.86242.301798.662.14.1电解循环水泵房45.00493.0270.84608.862.14.2整流循环水泵房150.00122.3923.85296.242.14.3全厂循环水泵房46.50608.4990.81745.802.14.4渣库回水泵房33.0057.9656.80147.76铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告12—4续表12-1投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值（万元）占总值（%）技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标2.15综合管网480.00345.202666.643491.842.15.1厂区给排水管网80.0063.60656.35799.952.15.2厂区动力照明网络261.60725.20986.802.15.3厂区通信20.0010.0030.002.15.4工艺室外管网400.001275.091675.092.16渣库4043.874043.872.17地磅房8.0081.908.1698.063生活福利及服务性工程3684.95800.52922.975408.442.723.1综合楼111.8039.246.75157.793.2办公楼1404.00272.28244.361920.643.3宿舍1180.00300.00257.181737.183.4食堂486.00100.00201.50787.503.5澡堂486.0080.00201.50767.503.6厕所10.350.003.6413.993.7传达室6.809.008.0423.84二工程建设其他费用1089.7717764.2818854.059.481土地征用及拆迁补偿费5568.005568.002建设管理费2914.022914.023工程监理费1540.691540.694可行性研究费150.00150.005环境影响评价费150.00150.00铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告12—5续表12-1投资估算汇总表编号工程及费用名称概算价值（万元）占总值（%）技术经济指标建筑设备安装工器具其他总值单位数量指标6工程环保竣工验收费90.0090.007劳动安全卫生评价费190.00190.008水土保持方案编制费120.00120.009工程勘察费485.67485.6710工程设计费2891.002891.0010.1基本设计收费2450.002450.0010.2施工图预算编制费245.00245.0010.3工程竣工图编制费196.00196.0011施工图设计文件审查费174.15174.1512工程保险费323.78323.7813联合试运转费1721.301721.3013.1无负荷联合试运转费782.41782.4113.2有负荷联合试运转费938.89938.8914生产准备及开办费1089.77960.002049.7714.1人员培训费及提前进厂费960.00960.0014.2办公及生活家具购置费192.00192.0014.3工器具及生产家具购置费897.77897.7715建设单位临时设施费485.67485.67三预备费18074.4318074.439.09四建设投资59347.1974813.9427729.091089.7735838.71198818.7110029.8537.6313.950.5518.03100.00铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告12—612.3投资分析本项目投资估算分析见12-2、12-3、12-4。表12-2按投资构成划分的投资分析表序号名称单位金额比总值%1建筑万元59347.1929.852设备万元74813.9437.633安装万元27729.0913.954工器具万元1089.770.555其他万元17764.288.936预备费万元18074.439.097建设项目总投资万元198818.71100.00表12-3按生产用途划分的投资分析表序号名称单位金额比总值%1主要生产及直属生产工程万元103342.5551.982辅助生产及公用系统工程万元53139.2426.733生活福利及服务性工程万元5408.442.724工程建设其他费用万元18854.059.485预备费万元18074.439.096建设项目总投资万元198818.71100.00表12-4按设计专业划分的投资分析表序号名称单位金额比总值%1冶炼工艺万元46002.8923.142硫酸万元9564.524.813热工万元3527.891.774暖通万元378.070.195电动万元10121.405.096供电万元23056.0011.607水道万元4897.572.468仪表万元4359.182.199总图万元20457.64510.2910土建万元35481.1817.8511水工万元4043.872.0310工程建设其他费用万元18854.059.4811预备费万元18074.439.0912建设项目总投资万元198818.71100.00铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告12—712.4流动资金流动资金估算采用分项估算法进行估算，项目流动资金估算见表12-5。由表可知，项目达产年所需流动资金为25570.30万元。表12-5流动资金估算表单位：万元序号项目周转周期(次/年)建设期运营期2341流动资产19582.2738400.9239259.581.1应收账款127637.0015046.5415388.221.2存货11080.9922042.1922553.631.2.1原材料122688.985519.495661.021.2.2辅助材料121699.343488.113577.551.2.3燃料241.2.4在产品721221.822404.512460.541.2.5产成品185028.009901.0210125.481.2.6备品备件4442.85729.05729.051.3现金12864.291312.201317.732流动负债6534.5913353.1213689.282.1应付账款126534.5913353.1213689.283流动资金13047.6825047.8025570.304流动资金增加额13047.6812000.13522.5012.5项目总投资12.5.1项目报批总投资项目报批总投资为建设投资、建设期利息及铺底流动资金之和。项目建设投资为198818.71万元，建设期利息为4731.89万元，铺底流动资金为7671.09万元。由此估算，项目报批总投资铜仁地区(松桃)锰系列产品精深加工及配套项目(一期)工程可行性研究报告12—8为211221.68万元。12.5.2项目总投资项目总投资为建设投资、建设期利息及流动资金之和。项目建设投资为198818.71万元，建设期利息为4731.89万元，流动资金为25570.30万元。经估算，项目总投资为229120.89万元。12.6项目融资方案12.6.1项目资本金本项目资本金为72048.59万元，其中用于建设投资59645.61万元，用于建设期利息4731.89万元，用于流动资金7671.09